Zusammensetzung von STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF
Sterling Capital Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 214,6 Mio. $ davon 205,6 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 52 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 48.342 | 12,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 68.346 | 11,9 Mio. $ | 5,55 % |
| 3 | Broadcom Inc | 35.885 | 11,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Alphabet Inc | 38.362 | 11 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45.029 | 9,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Microsoft Corp | 21.461 | 7,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 24.902 | 7,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 5.893 | 5,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 6.177 | 5,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9.093 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Lam Research Corp | 23.302 | 5 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 66.278 | 4,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 17.562 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Equinix Inc | 4.508 | 4,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 14.634 | 4,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Visa Inc | 13.205 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Aflac Inc | 33.407 | 3,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26.000 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 10.831 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 3.148 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Chubb Ltd | 10.544 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 13.912 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 28.550 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 9.874 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | AbbVie Inc | 14.809 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Amphenol Corp | 25.177 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Netflix Inc | 32.579 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 12.443 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 8.416 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Walmart Inc | 21.227 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 5.863 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 601 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Amgen Inc | 6.957 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 12.451 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Waste Management Inc | 10.620 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Republic Services Inc | 10.973 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Oracle Corp | 16.318 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 14.635 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 16.109 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 7.313 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 2.392 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Vistra Corp | 13.549 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Moody's Corp | 4.390 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 11.709 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 4.022 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 6.587 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 12.074 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3.468 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 15.014 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | WW Grainger Inc | 1.423 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Emerson Electric Co. | 11.723 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | AMETEK Inc | 7.025 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Industrie 10,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 2,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 205,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097702