Zusammensetzung von STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF
Sterling Capital Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 235,3 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 53 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38.708 | 13,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 2 | Apple Inc | 45.639 | 13,2 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 65.934 | 13,2 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Broadcom Inc | 34.348 | 13 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45.436 | 10,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 25.123 | 8,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Microsoft Corp | 21.646 | 8,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Lam Research Corp | 14.109 | 6,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 6.222 | 6,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 5.941 | 5,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 9.167 | 5,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8.732 | 5,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 66.890 | 5 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 17.713 | 4,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Equinix Inc | 4.547 | 4,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Visa Inc | 13.322 | 4,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Amphenol Corp | 25.405 | 4,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.168 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 10.915 | 4,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Air Products and Chemicals Inc | 14.765 | 4,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 12.553 | 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Aflac Inc | 33.706 | 4 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | AbbVie Inc | 14.934 | 3,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Chubb Ltd | 10.630 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 14.037 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 9.959 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26.231 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 28.807 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Teradyne Inc | 6.259 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 8.488 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2.406 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | MKS Inc | 6.336 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 15.092 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 12.561 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Amgen Inc | 7.015 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 6.641 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Walmart Inc | 21.414 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Oracle Corp | 16.455 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Waste Management Inc | 10.712 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 16.255 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Republic Services Inc | 11.070 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Netflix Inc | 32.875 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 6.708 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 14.766 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | VISTRA CORP | 13.670 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | McDonald's Corp | 7.375 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | WW Grainger Inc | 1.422 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3.494 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 15.362 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | AMETEK Inc | 7.080 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Emerson Electric Co | 11.826 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Intuitive Surgical Inc | 4.051 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 15.149 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 6,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 231,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097702