Composition de Motley Fool Value Factor ETF
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 100 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 4 869 | 443 k $ | 5,99 % |
| 2 | Walt Disney Co/The | 3 505 | 356,9 k $ | 4,83 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 134 | 350,7 k $ | 4,74 % |
| 4 | Adobe Inc | 1 350 | 349,9 k $ | 4,73 % |
| 5 | FedEx Corp | 847 | 348,8 k $ | 4,72 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1 732 | 331 k $ | 4,48 % |
| 7 | T-Mobile US Inc | 1 670 | 313,2 k $ | 4,24 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 2 143 | 311,3 k $ | 4,21 % |
| 9 | Chevron Corp | 1 682 | 306,9 k $ | 4,15 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 1 587 | 265,7 k $ | 3,59 % |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 5 222 | 233,7 k $ | 3,16 % |
| 12 | HCA Healthcare Inc | 594 | 224,9 k $ | 3,04 % |
| 13 | NIKE Inc | 4 224 | 195,3 k $ | 2,64 % |
| 14 | Airbnb Inc | 1 164 | 155,2 k $ | 2,10 % |
| 15 | Block Inc | 1 933 | 146,4 k $ | 1,98 % |
| 16 | eBay Inc | 1 317 | 143,9 k $ | 1,95 % |
| 17 | Workday Inc | 895 | 130,8 k $ | 1,77 % |
| 18 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 141 | 115,9 k $ | 1,57 % |
| 19 | Sysco Corp | 1 423 | 107,9 k $ | 1,46 % |
| 20 | EQT Corp | 1 859 | 102,1 k $ | 1,38 % |
| 21 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 684 | 93,9 k $ | 1,27 % |
| 22 | Biogen Inc | 469 | 91,9 k $ | 1,24 % |
| 23 | Coupang Inc | 4 837 | 80,3 k $ | 1,09 % |
| 24 | Pinterest Inc | 3 421 | 68,6 k $ | 0,93 % |
| 25 | Solventum Corp | 908 | 68,1 k $ | 0,92 % |
| 26 | BorgWarner Inc | 841 | 60,4 k $ | 0,82 % |
| 27 | Twilio Inc | 308 | 58,7 k $ | 0,79 % |
| 28 | Maplebear Inc | 1 395 | 55,5 k $ | 0,75 % |
| 29 | Dexcom Inc | 741 | 54,6 k $ | 0,74 % |
| 30 | Okta Inc | 441 | 54,4 k $ | 0,74 % |
| 31 | CNA Financial Corp | 1 274 | 53,6 k $ | 0,72 % |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 103 | 52,4 k $ | 0,71 % |
| 33 | Williams-Sonoma Inc | 253 | 51,5 k $ | 0,70 % |
| 34 | Gartner Inc | 314 | 50,9 k $ | 0,69 % |
| 35 | Illumina Inc | 298 | 48,6 k $ | 0,66 % |
| 36 | LKQ Corp | 1 781 | 48,3 k $ | 0,65 % |
| 37 | Exelixis Inc | 921 | 46,5 k $ | 0,63 % |
| 38 | DOCUSIGN INC | 875 | 46 k $ | 0,62 % |
| 39 | GoDaddy Inc | 511 | 43,9 k $ | 0,59 % |
| 40 | Invitation Homes Inc | 1 496 | 43,8 k $ | 0,59 % |
| 41 | Textron Inc | 463 | 42,5 k $ | 0,57 % |
| 42 | Trade Desk Inc/The | 1 954 | 42,1 k $ | 0,57 % |
| 43 | Quest Diagnostics Inc | 210 | 40,9 k $ | 0,55 % |
| 44 | Tractor Supply Co | 1 209 | 38,1 k $ | 0,52 % |
| 45 | Chewy Inc | 1 678 | 37,8 k $ | 0,51 % |
| 46 | Crocs Inc | 314 | 37,3 k $ | 0,50 % |
| 47 | NVR Inc | 6 | 36,6 k $ | 0,50 % |
| 48 | Align Technology Inc | 207 | 36,2 k $ | 0,49 % |
| 49 | CarMax Inc | 809 | 36,1 k $ | 0,49 % |
| 50 | HubSpot Inc | 151 | 33,3 k $ | 0,45 % |
| 51 | Match Group Inc | 907 | 32,8 k $ | 0,44 % |
| 52 | Urban Outfitters Inc | 450 | 32,7 k $ | 0,44 % |
| 53 | Alaska Air Group Inc | 686 | 31,6 k $ | 0,43 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 345 | 30,7 k $ | 0,42 % |
| 55 | Globus Medical Inc | 335 | 27,4 k $ | 0,37 % |
| 56 | Paycom Software Inc | 196 | 27,4 k $ | 0,37 % |
| 57 | Houlihan Lokey Inc | 188 | 26,6 k $ | 0,36 % |
| 58 | McCormick & Co Inc/MD | 543 | 25,7 k $ | 0,35 % |
| 59 | Hasbro Inc | 297 | 25,6 k $ | 0,35 % |
| 60 | Zillow Group Inc | 702 | 24,6 k $ | 0,33 % |
| 61 | Middleby Corp/The | 153 | 23,7 k $ | 0,32 % |
| 62 | Medpace Holdings Inc | 52 | 23,2 k $ | 0,31 % |
| 63 | Kyndryl Holdings Inc | 1 864 | 23,2 k $ | 0,31 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 404 | 23,1 k $ | 0,31 % |
| 65 | United Natural Foods Inc | 447 | 23 k $ | 0,31 % |
| 66 | Nelnet Inc | 172 | 22,5 k $ | 0,30 % |
| 67 | Zebra Technologies Corp | 92 | 22,4 k $ | 0,30 % |
| 68 | Cirrus Logic Inc | 124 | 21,1 k $ | 0,29 % |
| 69 | Affiliated Managers Group Inc | 65 | 19,7 k $ | 0,27 % |
| 70 | Darling Ingredients Inc | 329 | 19,4 k $ | 0,26 % |
| 71 | Etsy Inc | 275 | 18,7 k $ | 0,25 % |
| 72 | FactSet Research Systems Inc | 75 | 18,4 k $ | 0,25 % |
| 73 | Oshkosh Corp | 139 | 18,1 k $ | 0,24 % |
| 74 | Toro Co/The | 199 | 17,9 k $ | 0,24 % |
| 75 | WEX Inc | 120 | 17,4 k $ | 0,24 % |
| 76 | Box Inc | 617 | 16,6 k $ | 0,23 % |
| 77 | Euronet Worldwide Inc | 221 | 16 k $ | 0,22 % |
| 78 | Under Armour Inc | 2 644 | 15,5 k $ | 0,21 % |
| 79 | Spectrum Brands Holdings Inc | 191 | 15 k $ | 0,20 % |
| 80 | Axos Financial Inc | 170 | 14,8 k $ | 0,20 % |
| 81 | Phinia Inc | 182 | 14,1 k $ | 0,19 % |
| 82 | Varonis Systems Inc | 363 | 12,4 k $ | 0,17 % |
| 83 | Marqeta Inc | 2 862 | 11,6 k $ | 0,16 % |
| 84 | Vail Resorts Inc | 86 | 11,5 k $ | 0,16 % |
| 85 | Doximity Inc | 478 | 10,2 k $ | 0,14 % |
| 86 | Duolingo Inc | 88 | 9,8 k $ | 0,13 % |
| 87 | Bandwidth Inc | 149 | 9,7 k $ | 0,13 % |
| 88 | Progyny Inc | 273 | 7 k $ | 0,09 % |
| 89 | elf Beauty Inc | 122 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 90 | Tennant Co | 78 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 91 | BlackLine Inc | 200 | 5,9 k $ | 0,08 % |
| 92 | Magnite Inc | 371 | 5,3 k $ | 0,07 % |
| 93 | Donnelley Financial Solutions Inc | 122 | 4,8 k $ | 0,07 % |
| 94 | PubMatic Inc | 381 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 95 | Blackbaud Inc | 144 | 4,4 k $ | 0,06 % |
| 96 | Vitesse Energy Inc | 237 | 4,1 k $ | 0,06 % |
| 97 | Blue Bird Corp | 60 | 4,1 k $ | 0,06 % |
| 98 | Emergent BioSolutions Inc | 442 | 4 k $ | 0,05 % |
| 99 | Stitch Fix Inc | 802 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 100 | Trupanion Inc | 128 | 2,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,2 %
- Technologie 13,2 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Communication 9,2 %
- Énergie 5,7 %
- Industrie 5,4 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 7,3 M $ | 100,00 % |
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