Zusammensetzung von Motley Fool Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 100 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 4.869 | 442.981,6 $ | 5,99 % |
| 2 | Walt Disney Co/The | 3.505 | 356.914,2 $ | 4,83 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.134 | 350.742,1 $ | 4,74 % |
| 4 | Adobe Inc | 1.350 | 349.933,5 $ | 4,73 % |
| 5 | FedEx Corp | 847 | 348.752,3 $ | 4,72 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1.732 | 330.985,2 $ | 4,48 % |
| 7 | T-Mobile US Inc | 1.670 | 313.175,1 $ | 4,24 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 2.143 | 311.292,2 $ | 4,21 % |
| 9 | Chevron Corp | 1.682 | 306.897,7 $ | 4,15 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 1.587 | 265.711,4 $ | 3,59 % |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 5.222 | 233.684,5 $ | 3,16 % |
| 12 | HCA Healthcare Inc | 594 | 224.852,8 $ | 3,04 % |
| 13 | NIKE Inc | 4.224 | 195.275,5 $ | 2,64 % |
| 14 | Airbnb Inc | 1.164 | 155.172,8 $ | 2,10 % |
| 15 | Block Inc | 1.933 | 146.366,8 $ | 1,98 % |
| 16 | eBay Inc | 1.317 | 143.908,6 $ | 1,95 % |
| 17 | Workday Inc | 895 | 130.840,1 $ | 1,77 % |
| 18 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.141 | 115.914,2 $ | 1,57 % |
| 19 | Sysco Corp | 1.423 | 107.877,6 $ | 1,46 % |
| 20 | EQT Corp | 1.859 | 102.114,9 $ | 1,38 % |
| 21 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.684 | 93.891,4 $ | 1,27 % |
| 22 | Biogen Inc | 469 | 91.924 $ | 1,24 % |
| 23 | Coupang Inc | 4.837 | 80.294,2 $ | 1,09 % |
| 24 | Pinterest Inc | 3.421 | 68.591,1 $ | 0,93 % |
| 25 | Solventum Corp | 908 | 68.054,6 $ | 0,92 % |
| 26 | BorgWarner Inc | 841 | 60.400,6 $ | 0,82 % |
| 27 | Twilio Inc | 308 | 58.717,1 $ | 0,79 % |
| 28 | Maplebear Inc | 1.395 | 55.521 $ | 0,75 % |
| 29 | Dexcom Inc | 741 | 54.641,3 $ | 0,74 % |
| 30 | Okta Inc | 441 | 54.362,1 $ | 0,74 % |
| 31 | CNA Financial Corp | 1.274 | 53.584,4 $ | 0,72 % |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 103 | 52.411,6 $ | 0,71 % |
| 33 | Williams-Sonoma Inc | 253 | 51.503,2 $ | 0,70 % |
| 34 | Gartner Inc | 314 | 50.930,8 $ | 0,69 % |
| 35 | Illumina Inc | 298 | 48.562,1 $ | 0,66 % |
| 36 | LKQ Corp | 1.781 | 48.300,7 $ | 0,65 % |
| 37 | Exelixis Inc | 921 | 46.492,1 $ | 0,63 % |
| 38 | DOCUSIGN INC | 875 | 45.955 $ | 0,62 % |
| 39 | GoDaddy Inc | 511 | 43.859,1 $ | 0,59 % |
| 40 | Invitation Homes Inc | 1.496 | 43.758 $ | 0,59 % |
| 41 | Textron Inc | 463 | 42.484,9 $ | 0,57 % |
| 42 | Trade Desk Inc/The | 1.954 | 42.128,2 $ | 0,57 % |
| 43 | Quest Diagnostics Inc | 210 | 40.929 $ | 0,55 % |
| 44 | Tractor Supply Co | 1.209 | 38.119,8 $ | 0,52 % |
| 45 | Chewy Inc | 1.678 | 37.822,1 $ | 0,51 % |
| 46 | Crocs Inc | 314 | 37.262,4 $ | 0,50 % |
| 47 | NVR Inc | 6 | 36.628,8 $ | 0,50 % |
| 48 | Align Technology Inc | 207 | 36.214,7 $ | 0,49 % |
| 49 | CarMax Inc | 809 | 36.097,6 $ | 0,49 % |
| 50 | HubSpot Inc | 151 | 33.315,1 $ | 0,45 % |
| 51 | Match Group Inc | 907 | 32.769,9 $ | 0,44 % |
| 52 | Urban Outfitters Inc | 450 | 32.692,5 $ | 0,44 % |
| 53 | Alaska Air Group Inc | 686 | 31.569,7 $ | 0,43 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 345 | 30.729,2 $ | 0,42 % |
| 55 | Globus Medical Inc | 335 | 27.429,8 $ | 0,37 % |
| 56 | Paycom Software Inc | 196 | 27.375,3 $ | 0,37 % |
| 57 | Houlihan Lokey Inc | 188 | 26.632,1 $ | 0,36 % |
| 58 | McCormick & Co Inc/MD | 543 | 25.721,9 $ | 0,35 % |
| 59 | Hasbro Inc | 297 | 25.592,5 $ | 0,35 % |
| 60 | Zillow Group Inc | 702 | 24.570 $ | 0,33 % |
| 61 | Middleby Corp/The | 153 | 23.716,5 $ | 0,32 % |
| 62 | Medpace Holdings Inc | 52 | 23.249,7 $ | 0,31 % |
| 63 | Kyndryl Holdings Inc | 1.864 | 23.244,1 $ | 0,31 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 404 | 23.145,2 $ | 0,31 % |
| 65 | United Natural Foods Inc | 447 | 22.953,5 $ | 0,31 % |
| 66 | Nelnet Inc | 172 | 22.458 $ | 0,30 % |
| 67 | Zebra Technologies Corp | 92 | 22.414 $ | 0,30 % |
| 68 | Cirrus Logic Inc | 124 | 21.073,8 $ | 0,29 % |
| 69 | Affiliated Managers Group Inc | 65 | 19.685,3 $ | 0,27 % |
| 70 | Darling Ingredients Inc | 329 | 19.443,9 $ | 0,26 % |
| 71 | Etsy Inc | 275 | 18.678 $ | 0,25 % |
| 72 | FactSet Research Systems Inc | 75 | 18.410,3 $ | 0,25 % |
| 73 | Oshkosh Corp | 139 | 18.070 $ | 0,24 % |
| 74 | Toro Co/The | 199 | 17.886,1 $ | 0,24 % |
| 75 | WEX Inc | 120 | 17.395,2 $ | 0,24 % |
| 76 | Box Inc | 617 | 16.634,3 $ | 0,23 % |
| 77 | Euronet Worldwide Inc | 221 | 16.018,1 $ | 0,22 % |
| 78 | Under Armour Inc | 2.644 | 15.520,3 $ | 0,21 % |
| 79 | Spectrum Brands Holdings Inc | 191 | 15.029,8 $ | 0,20 % |
| 80 | Axos Financial Inc | 170 | 14.774,7 $ | 0,20 % |
| 81 | Phinia Inc | 182 | 14.061,3 $ | 0,19 % |
| 82 | Varonis Systems Inc | 363 | 12.396,5 $ | 0,17 % |
| 83 | Marqeta Inc | 2.862 | 11.619,7 $ | 0,16 % |
| 84 | Vail Resorts Inc | 86 | 11.489,6 $ | 0,16 % |
| 85 | Doximity Inc | 478 | 10.229,2 $ | 0,14 % |
| 86 | Duolingo Inc | 88 | 9799,7 $ | 0,13 % |
| 87 | Bandwidth Inc | 149 | 9680,5 $ | 0,13 % |
| 88 | Progyny Inc | 273 | 6977,9 $ | 0,09 % |
| 89 | elf Beauty Inc | 122 | 6832 $ | 0,09 % |
| 90 | Tennant Co | 78 | 6716,6 $ | 0,09 % |
| 91 | BlackLine Inc | 200 | 5880 $ | 0,08 % |
| 92 | Magnite Inc | 371 | 5316,4 $ | 0,07 % |
| 93 | Donnelley Financial Solutions Inc | 122 | 4842,2 $ | 0,07 % |
| 94 | PubMatic Inc | 381 | 4450,1 $ | 0,06 % |
| 95 | Blackbaud Inc | 144 | 4419,4 $ | 0,06 % |
| 96 | Vitesse Energy Inc | 237 | 4095,4 $ | 0,06 % |
| 97 | Blue Bird Corp | 60 | 4066,2 $ | 0,06 % |
| 98 | Emergent BioSolutions Inc | 442 | 4031 $ | 0,05 % |
| 99 | Stitch Fix Inc | 802 | 2855,1 $ | 0,04 % |
| 100 | Trupanion Inc | 128 | 2793 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,2 %
- Technologie 13,2 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Kommunikation 9,2 %
- Energie 5,7 %
- Industrie 5,4 %
- Finanzen 5,2 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 7,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Motley Fool Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097673