Composition de Hartford Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 35,2 M $ dont 34,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 77 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 14 891 | 3 M $ | 8,49 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6 546 | 2,3 M $ | 6,62 % |
| 3 | Apple Inc | 7 306 | 2,3 M $ | 6,41 % |
| 4 | Microsoft Corp | 4 585 | 2,1 M $ | 6,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 6 555 | 1,8 M $ | 5,06 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 260 | 1,3 M $ | 3,61 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2 345 | 824,9 k $ | 2,34 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 472 | 819,5 k $ | 2,33 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 710 | 815,7 k $ | 2,32 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 1 671 | 795,6 k $ | 2,26 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 797 | 656 k $ | 1,86 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 132 | 648,7 k $ | 1,84 % |
| 13 | Sherwin-Williams Co/The | 1 514 | 516 k $ | 1,47 % |
| 14 | RTX Corp | 2 355 | 506,8 k $ | 1,44 % |
| 15 | General Electric Co | 1 382 | 497,6 k $ | 1,41 % |
| 16 | KLA Corp | 2 689 | 491,6 k $ | 1,40 % |
| 17 | Walmart Inc | 4 217 | 468,9 k $ | 1,33 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 577 | 465,7 k $ | 1,32 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 5 386 | 465,6 k $ | 1,32 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1 669 | 460,2 k $ | 1,31 % |
| 21 | Welltower Inc | 1 959 | 459,3 k $ | 1,30 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 1 772 | 442 k $ | 1,26 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 2 098 | 400,3 k $ | 1,14 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 379 | 386 k $ | 1,10 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 1 760 | 365,7 k $ | 1,04 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 2 274 | 346,7 k $ | 0,99 % |
| 27 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 517 | 343,9 k $ | 0,98 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 349 | 340,8 k $ | 0,97 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 3 382 | 318,6 k $ | 0,91 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 1 565 | 317,6 k $ | 0,90 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 661 | 315,4 k $ | 0,90 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 1 816 | 313,8 k $ | 0,89 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 775 | 312 k $ | 0,89 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 831 | 309,8 k $ | 0,88 % |
| 35 | Boeing Co/The | 1 426 | 308,2 k $ | 0,88 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 739 | 306,8 k $ | 0,87 % |
| 37 | Corning Inc | 2 130 | 294,5 k $ | 0,84 % |
| 38 | Cummins Inc | 450 | 285,4 k $ | 0,81 % |
| 39 | ITT INC | 1 439 | 282 k $ | 0,80 % |
| 40 | Linde PLC | 581 | 277,9 k $ | 0,79 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 3 229 | 277,9 k $ | 0,79 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 2 098 | 273,2 k $ | 0,78 % |
| 43 | WEC Energy Group Inc | 2 410 | 263,7 k $ | 0,75 % |
| 44 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 482 | 243,6 k $ | 0,69 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 1 170 | 238,4 k $ | 0,68 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 275 | 235,4 k $ | 0,67 % |
| 47 | KKR & Co Inc | 2 320 | 235,3 k $ | 0,67 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 4 098 | 231,5 k $ | 0,66 % |
| 49 | Netflix Inc | 3 166 | 227 k $ | 0,65 % |
| 50 | Chubb Ltd | 639 | 224,1 k $ | 0,64 % |
| 51 | Monster Beverage Corp | 2 312 | 222,8 k $ | 0,63 % |
| 52 | Wayfair Inc | 2 591 | 220 k $ | 0,63 % |
| 53 | AutoZone Inc | 70 | 211,1 k $ | 0,60 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 1 382 | 205,5 k $ | 0,58 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 757 | 204,7 k $ | 0,58 % |
| 56 | Sandisk Corp | 156 | 189,5 k $ | 0,54 % |
| 57 | CISCO SYSTEMS INC | 1 632 | 189,3 k $ | 0,54 % |
| 58 | DoorDash Inc | 952 | 186,7 k $ | 0,53 % |
| 59 | Johnson Controls International plc | 1 256 | 184,2 k $ | 0,52 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 2 444 | 174,8 k $ | 0,50 % |
| 61 | Dick's Sporting Goods Inc | 875 | 171,4 k $ | 0,49 % |
| 62 | Phillips 66 | 774 | 163,8 k $ | 0,47 % |
| 63 | Pool Corp | 844 | 156,7 k $ | 0,45 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 1 271 | 156,4 k $ | 0,44 % |
| 65 | Keysight Technologies Inc | 489 | 156 k $ | 0,44 % |
| 66 | Casey's General Stores Inc | 175 | 152,4 k $ | 0,43 % |
| 67 | Ferguson Enterprises Inc | 630 | 147,6 k $ | 0,42 % |
| 68 | Oracle Corp | 1 136 | 147,5 k $ | 0,42 % |
| 69 | Tesla Inc | 460 | 143,2 k $ | 0,41 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 1 133 | 122,8 k $ | 0,35 % |
| 71 | Rocket Cos Inc | 7 827 | 101 k $ | 0,29 % |
| 72 | AppLovin Corp | 234 | 92,6 k $ | 0,26 % |
| 73 | FTAI Aviation Ltd | 368 | 75,8 k $ | 0,22 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 254 | 70,4 k $ | 0,20 % |
| 75 | EchoStar Corp | 739 | 62,1 k $ | 0,18 % |
| 76 | Bridgebio Pharma Inc | 300 | 24 k $ | 0,07 % |
| 77 | Flex Ltd | 38 | 4,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,6 %
- Finance 12,0 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 34,1 M $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 1 | 184,2 k $ | 0,54 % |
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