Zusammensetzung von Hartford Equity Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 35,2 Mio. $ davon 34,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 77 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 14.891 | 3 Mio. $ | 8,49 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6.546 | 2,3 Mio. $ | 6,62 % |
| 3 | Apple Inc | 7.306 | 2,3 Mio. $ | 6,41 % |
| 4 | Microsoft Corp | 4.585 | 2,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 6.555 | 1,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.260 | 1,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2.345 | 824.947,6 $ | 2,34 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.472 | 819.477,1 $ | 2,33 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 710 | 815.676,4 $ | 2,32 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 1.671 | 795.646,7 $ | 2,26 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 797 | 655.954,9 $ | 1,86 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1.132 | 648.749,2 $ | 1,84 % |
| 13 | Sherwin-Williams Co/The | 1.514 | 516.046,9 $ | 1,47 % |
| 14 | RTX Corp | 2.355 | 506.843,1 $ | 1,44 % |
| 15 | General Electric Co | 1.382 | 497.616,7 $ | 1,41 % |
| 16 | KLA Corp | 2.689 | 491.603 $ | 1,40 % |
| 17 | Walmart Inc | 4.217 | 468.930,4 $ | 1,33 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3.577 | 465.725,4 $ | 1,32 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 5.386 | 465.619,7 $ | 1,32 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1.669 | 460.210,1 $ | 1,31 % |
| 21 | Welltower Inc | 1.959 | 459.268 $ | 1,30 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 1.772 | 441.972,2 $ | 1,26 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 2.098 | 400.340,4 $ | 1,14 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 379 | 385.966 $ | 1,10 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 1.760 | 365.745,6 $ | 1,04 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 2.274 | 346.739,5 $ | 0,99 % |
| 27 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.517 | 343.892,3 $ | 0,98 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 349 | 340.809 $ | 0,97 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 3.382 | 318.550,6 $ | 0,91 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 1.565 | 317.616,8 $ | 0,90 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 661 | 315.363,1 $ | 0,90 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 1.816 | 313.768,5 $ | 0,89 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 775 | 312.007,3 $ | 0,89 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 831 | 309.821,7 $ | 0,88 % |
| 35 | Boeing Co/The | 1.426 | 308.215,6 $ | 0,88 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 739 | 306.832,8 $ | 0,87 % |
| 37 | Corning Inc | 2.130 | 294.472,5 $ | 0,84 % |
| 38 | Cummins Inc | 450 | 285.390 $ | 0,81 % |
| 39 | ITT INC | 1.439 | 282.015,2 $ | 0,80 % |
| 40 | Linde PLC | 581 | 277.938,8 $ | 0,79 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 3.229 | 277.920 $ | 0,79 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 2.098 | 273.180,6 $ | 0,78 % |
| 43 | WEC Energy Group Inc | 2.410 | 263.702,2 $ | 0,75 % |
| 44 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.482 | 243.558,7 $ | 0,69 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 1.170 | 238.422,6 $ | 0,68 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 275 | 235.435,8 $ | 0,67 % |
| 47 | KKR & Co Inc | 2.320 | 235.317,6 $ | 0,67 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 4.098 | 231.537 $ | 0,66 % |
| 49 | Netflix Inc | 3.166 | 227.033,9 $ | 0,65 % |
| 50 | Chubb Ltd | 639 | 224.084,5 $ | 0,64 % |
| 51 | Monster Beverage Corp | 2.312 | 222.830,6 $ | 0,63 % |
| 52 | Wayfair Inc | 2.591 | 219.975,9 $ | 0,63 % |
| 53 | AutoZone Inc | 70 | 211.137,5 $ | 0,60 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 1.382 | 205.489,6 $ | 0,58 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 757 | 204.670,1 $ | 0,58 % |
| 56 | Sandisk Corp | 156 | 189.513,5 $ | 0,54 % |
| 57 | CISCO SYSTEMS INC | 1.632 | 189.295,7 $ | 0,54 % |
| 58 | DoorDash Inc | 952 | 186.744,3 $ | 0,53 % |
| 59 | Johnson Controls International plc | 1.256 | 184.205 $ | 0,52 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 2.444 | 174.843,8 $ | 0,50 % |
| 61 | Dick's Sporting Goods Inc | 875 | 171.421,3 $ | 0,49 % |
| 62 | Phillips 66 | 774 | 163.840,3 $ | 0,47 % |
| 63 | Pool Corp | 844 | 156.739,2 $ | 0,45 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 1.271 | 156.409,3 $ | 0,44 % |
| 65 | Keysight Technologies Inc | 489 | 156.030,1 $ | 0,44 % |
| 66 | Casey's General Stores Inc | 175 | 152.425 $ | 0,43 % |
| 67 | Ferguson Enterprises Inc | 630 | 147.627,9 $ | 0,42 % |
| 68 | Oracle Corp | 1.136 | 147.532,3 $ | 0,42 % |
| 69 | Tesla Inc | 460 | 143.156,6 $ | 0,41 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 1.133 | 122.783,2 $ | 0,35 % |
| 71 | Rocket Cos Inc | 7.827 | 100.968,3 $ | 0,29 % |
| 72 | AppLovin Corp | 234 | 92.640,6 $ | 0,26 % |
| 73 | FTAI Aviation Ltd | 368 | 75.808 $ | 0,22 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 254 | 70.373,2 $ | 0,20 % |
| 75 | EchoStar Corp | 739 | 62.142,5 $ | 0,18 % |
| 76 | Bridgebio Pharma Inc | 300 | 24.027 $ | 0,07 % |
| 77 | Flex Ltd | 38 | 4322,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,6 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 34,1 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 1 | 184.205 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Equity Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097542