Composition de First Eagle US Equity ETF
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- Actif net
- 2,5 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK Inc | 1 363 | 123,8 k $ | 4,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 334 | 119,1 k $ | 4,80 % |
| 3 | Becton Dickinson & Co | 680 | 112,6 k $ | 4,54 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 591 | 92,4 k $ | 3,73 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 164 | 91,3 k $ | 3,68 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 231 | 86,8 k $ | 3,50 % |
| 7 | HCA Healthcare Inc | 193 | 77,7 k $ | 3,13 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 406 | 77,5 k $ | 3,12 % |
| 9 | Salesforce Inc | 351 | 64,6 k $ | 2,61 % |
| 10 | Newmont Corp | 665 | 62,3 k $ | 2,51 % |
| 11 | Workday Inc | 385 | 61,7 k $ | 2,49 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 669 | 61,1 k $ | 2,46 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 382 | 59,4 k $ | 2,40 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 221 | 58,9 k $ | 2,38 % |
| 15 | Weyerhaeuser Co | 2 277 | 57 k $ | 2,30 % |
| 16 | Medtronic PLC | 665 | 56,8 k $ | 2,29 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 161 | 54,1 k $ | 2,18 % |
| 18 | Oracle Corp | 413 | 53,6 k $ | 2,16 % |
| 19 | Universal Health Services Inc | 316 | 53,2 k $ | 2,15 % |
| 20 | Comcast Corp | 1 918 | 46 k $ | 1,85 % |
| 21 | SLB Ltd | 883 | 43,8 k $ | 1,77 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 1 123 | 41,2 k $ | 1,66 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 208 | 40,1 k $ | 1,62 % |
| 24 | Microsoft Corp | 82 | 38,1 k $ | 1,54 % |
| 25 | US Bancorp | 591 | 37,2 k $ | 1,50 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 336 | 37,1 k $ | 1,50 % |
| 27 | Brown & Brown Inc | 527 | 37,1 k $ | 1,50 % |
| 28 | Equity Residential | 556 | 36,9 k $ | 1,49 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 445 | 35,3 k $ | 1,42 % |
| 30 | Franco-Nevada Corp | 162 | 34,5 k $ | 1,39 % |
| 31 | Bio-Rad Laboratories Inc | 105 | 34,2 k $ | 1,38 % |
| 32 | American Express Co | 98 | 33 k $ | 1,33 % |
| 33 | NOV Inc | 1 624 | 31,6 k $ | 1,27 % |
| 34 | Noble Corp PLC | 725 | 30,7 k $ | 1,24 % |
| 35 | Extra Space Storage Inc | 207 | 30,6 k $ | 1,24 % |
| 36 | Fiserv Inc | 568 | 30,6 k $ | 1,24 % |
| 37 | BXP Inc | 436 | 30,6 k $ | 1,23 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 304 | 29,2 k $ | 1,18 % |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 56 | 28,6 k $ | 1,16 % |
| 40 | Dollar General Corp | 225 | 28,6 k $ | 1,15 % |
| 41 | Charter Communications Inc | 192 | 27,8 k $ | 1,12 % |
| 42 | Carlisle Cos Inc | 72 | 25,9 k $ | 1,05 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 325 | 25,6 k $ | 1,03 % |
| 44 | Nutrien Ltd | 352 | 24,3 k $ | 0,98 % |
| 45 | IPG Photonics Corp | 256 | 21,8 k $ | 0,88 % |
| 46 | Deere & Co | 36 | 21,3 k $ | 0,86 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 142 | 20,6 k $ | 0,83 % |
| 48 | Cullen/Frost Bankers Inc | 121 | 20,1 k $ | 0,81 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 383 | 19,8 k $ | 0,80 % |
| 50 | Waters Corp | 51 | 19,2 k $ | 0,78 % |
| 51 | Cummins Inc | 30 | 19 k $ | 0,77 % |
| 52 | Warrior Met Coal Inc | 235 | 18,7 k $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,6 %
- Communication 14,0 %
- Matériaux 12,9 %
- Finance 11,4 %
- Énergie 9,4 %
- Technologie 9,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 5,0 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 2,2 M $ | 91,52 % |
| 2 | Canada | 4 | 120,7 k $ | 4,98 % |
| 3 | Irlande | 1 | 54,1 k $ | 2,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 30,7 k $ | 1,27 % |
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Titelia. « Composition de First Eagle US Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097446