Zusammensetzung von First Eagle US Equity ETF

Name: Zusammensetzung von First Eagle US Equity ETF
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Nettovermögen: 2,5 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
Positionen: 52 in 4 Ländern
Zehn größte: 36,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	ONEOK Inc	1.363	123.774 $	4,99 %
2	Alphabet Inc	334	119.121,1 $	4,80 %
3	Becton Dickinson & Co	680	112.621,6 $	4,54 %
4	Bank of New York Mellon Corp/The	591	92.391 $	3,73 %
5	Meta Platforms Inc	164	91.300,4 $	3,68 %
6	Elevance Health Inc	231	86.819 $	3,50 %
7	HCA Healthcare Inc	193	77.699,9 $	3,13 %
8	Philip Morris International Inc	406	77.472,9 $	3,12 %
9	Salesforce Inc	351	64.591 $	2,61 %
10	Newmont Corp	665	62.317,2 $	2,51 %
11	Workday Inc	385	61.730,9 $	2,49 %
12	Colgate-Palmolive Co	669	61.079,7 $	2,46 %
13	ExxonMobil Holdings Corp	382	59.378,1 $	2,40 %
14	Automatic Data Processing Inc	221	58.887,7 $	2,38 %
15	Weyerhaeuser Co	2.277	56.993,3 $	2,30 %
16	Medtronic PLC	665	56.784,4 $	2,29 %
17	Willis Towers Watson PLC	161	54.083,1 $	2,18 %
18	Oracle Corp	413	53.636,3 $	2,16 %
19	Universal Health Services Inc	316	53.227 $	2,15 %
20	Comcast Corp	1.918	45.955,3 $	1,85 %
21	SLB Ltd	883	43.788 $	1,77 %
22	Barrick Mining Corp	1.123	41.247,8 $	1,66 %
23	Booking Holdings Inc	208	40.123,2 $	1,62 %
24	Microsoft Corp	82	38.107 $	1,54 %
25	US Bancorp	591	37.238,9 $	1,50 %
26	PPG Industries Inc	336	37.134,7 $	1,50 %
27	Brown & Brown Inc	527	37.100,8 $	1,50 %
28	Equity Residential	556	36.946,2 $	1,49 %
29	International Flavors & Fragrances Inc	445	35.252,9 $	1,42 %
30	Franco-Nevada Corp	162	34.493 $	1,39 %
31	Bio-Rad Laboratories Inc	105	34.175,4 $	1,38 %
32	American Express Co	98	32.952,5 $	1,33 %
33	NOV Inc	1.624	31.554,3 $	1,27 %
34	Noble Corp PLC	725	30.740 $	1,24 %
35	Extra Space Storage Inc	207	30.644,3 $	1,24 %
36	Fiserv Inc	568	30.637,9 $	1,24 %
37	BXP Inc	436	30.572,3 $	1,23 %
38	Walt Disney Co/The	304	29.241,8 $	1,18 %
39	Berkshire Hathaway Inc	56	28.646,2 $	1,16 %
40	Dollar General Corp	225	28.586,3 $	1,15 %
41	Charter Communications Inc	192	27.836,2 $	1,12 %
42	Carlisle Cos Inc	72	25.914,2 $	1,05 %
43	Omnicom Group Inc	325	25.577,5 $	1,03 %
44	Nutrien Ltd	352	24.312,6 $	0,98 %
45	IPG Photonics Corp	256	21.775,4 $	0,88 %
46	Deere & Co	36	21.336,1 $	0,86 %
47	Agnico Eagle Mines Ltd	142	20.628,3 $	0,83 %
48	Cullen/Frost Bankers Inc	121	20.127,1 $	0,81 %
49	Fidelity National Financial Inc	383	19.759 $	0,80 %
50	Waters Corp	51	19.242,8 $	0,78 %
51	Cummins Inc	30	19.026 $	0,77 %
52	Warrior Met Coal Inc	235	18.661,4 $	0,75 %

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 14,6 %
Kommunikation 14,0 %
Rohstoffe 12,9 %
Finanzen 11,4 %
Energie 9,4 %
Technologie 9,0 %
Basiskonsum 5,7 %
Industrie 5,6 %
Zyklischer Konsum 2,8 %
Immobilien 1,5 %
Nicht zugeordnet 13,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 91,5 %
Kanada 5,0 %
Irland 2,2 %
Vereinigtes Königreich 1,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	46	2,2 Mio. $	91,52 %
2	Kanada	4	120.681,8 $	4,98 %
3	Irland	1	54.083,1 $	2,23 %
4	Vereinigtes Königreich	1	30.740 $	1,27 %

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