Composition de First Eagle Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 2,9 M $ dont 2,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 65 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 424 | 67,1 k $ | 2,33 % |
| 2 | Flex Ltd | 729 | 66,7 k $ | 2,32 % |
| 3 | Onto Innovation Inc | 222 | 65,5 k $ | 2,28 % |
| 4 | Westlake Corp | 536 | 61,8 k $ | 2,15 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 2 826 | 61,1 k $ | 2,12 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 230 | 59,8 k $ | 2,08 % |
| 7 | United Rentals Inc | 60 | 57,6 k $ | 2,00 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 400 | 57,2 k $ | 1,99 % |
| 9 | ONEOK Inc | 608 | 56,2 k $ | 1,95 % |
| 10 | Entegris Inc | 392 | 55,4 k $ | 1,93 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 182 | 54,6 k $ | 1,90 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 251 | 54 k $ | 1,88 % |
| 13 | Coherent Corp | 168 | 53,7 k $ | 1,87 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 616 | 53,6 k $ | 1,86 % |
| 15 | Expand Energy Corp | 518 | 52,9 k $ | 1,84 % |
| 16 | Clean Harbors Inc | 168 | 52,5 k $ | 1,83 % |
| 17 | VF Corp | 2 672 | 50,6 k $ | 1,76 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 77 | 49,7 k $ | 1,73 % |
| 19 | Ryman Hospitality Properties Inc | 472 | 49,6 k $ | 1,72 % |
| 20 | Louisiana-Pacific Corp | 685 | 49,5 k $ | 1,72 % |
| 21 | XPO Inc | 222 | 48,9 k $ | 1,70 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 195 | 48,7 k $ | 1,69 % |
| 23 | Houlihan Lokey Inc | 314 | 48,6 k $ | 1,69 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 381 | 48,4 k $ | 1,68 % |
| 25 | Quest Diagnostics Inc | 243 | 47,2 k $ | 1,64 % |
| 26 | Flowserve Corp | 640 | 47,1 k $ | 1,64 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 148 | 47,1 k $ | 1,64 % |
| 28 | Raymond James Financial Inc | 296 | 46,9 k $ | 1,63 % |
| 29 | WP Carey Inc | 640 | 46,7 k $ | 1,62 % |
| 30 | Old Dominion Freight Line Inc | 217 | 46,1 k $ | 1,60 % |
| 31 | Cohen & Steers Inc | 640 | 45 k $ | 1,56 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 272 | 44,8 k $ | 1,56 % |
| 33 | Grand Canyon Education Inc | 264 | 44,6 k $ | 1,55 % |
| 34 | Evercore Inc | 138 | 44,3 k $ | 1,54 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 211 | 44,3 k $ | 1,54 % |
| 36 | PPG Industries Inc | 408 | 44,3 k $ | 1,54 % |
| 37 | Ultra Clean Holdings Inc | 557 | 43,5 k $ | 1,51 % |
| 38 | Belden Inc | 384 | 43,2 k $ | 1,50 % |
| 39 | Plexus Corp | 172 | 43,1 k $ | 1,50 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 203 | 42,9 k $ | 1,49 % |
| 41 | Carlisle Cos Inc | 120 | 42,6 k $ | 1,48 % |
| 42 | Bio-Rad Laboratories Inc | 152 | 42,6 k $ | 1,48 % |
| 43 | Ensign Group Inc/The | 227 | 42,4 k $ | 1,47 % |
| 44 | STERIS PLC | 193 | 41,9 k $ | 1,45 % |
| 45 | MSA Safety Inc | 248 | 41,3 k $ | 1,43 % |
| 46 | SharkNinja Inc | 352 | 40,7 k $ | 1,41 % |
| 47 | MarketAxess Holdings Inc | 256 | 40,2 k $ | 1,40 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 155 | 39,7 k $ | 1,38 % |
| 49 | BXP Inc | 664 | 38,8 k $ | 1,35 % |
| 50 | Dexcom Inc | 640 | 38,1 k $ | 1,32 % |
| 51 | QXO Inc | 1 864 | 37,4 k $ | 1,30 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 398 | 36 k $ | 1,25 % |
| 53 | Clorox Co/The | 371 | 35,8 k $ | 1,24 % |
| 54 | GE HealthCare Technologies Inc | 586 | 35,7 k $ | 1,24 % |
| 55 | PulteGroup Inc | 286 | 35 k $ | 1,22 % |
| 56 | Colliers International Group Inc | 329 | 34,4 k $ | 1,20 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 483 | 32,8 k $ | 1,14 % |
| 58 | Dycom Industries Inc | 72 | 29,8 k $ | 1,04 % |
| 59 | Fabrinet | 43 | 29,4 k $ | 1,02 % |
| 60 | Tenet Healthcare Corp | 161 | 28,5 k $ | 0,99 % |
| 61 | Ecolab Inc | 86 | 22,4 k $ | 0,78 % |
| 62 | AAR Corp | 195 | 21,5 k $ | 0,75 % |
| 63 | Coupang Inc | 648 | 12,9 k $ | 0,45 % |
| 64 | Texas Roadhouse Inc | 77 | 12,4 k $ | 0,43 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 31 | 9 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,8 %
- Énergie 8,0 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Finance 3,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 61,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Irlande 3,4 %
- Canada 3,1 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Singapour 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 2,5 M $ | 88,78 % |
| 2 | Irlande | 2 | 96,9 k $ | 3,38 % |
| 3 | Canada | 2 | 88 k $ | 3,07 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 70,1 k $ | 2,44 % |
| 5 | Singapour | 1 | 66,7 k $ | 2,33 % |
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