Composition de First Eagle Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 4 M $ dont 4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 67 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 431 | 109,8 k $ | 2,75 % |
| 2 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 403 | 95,4 k $ | 2,39 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 4 367 | 93,1 k $ | 2,33 % |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | 642 | 85,8 k $ | 2,15 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 312 | 84,4 k $ | 2,11 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 3 601 | 81,8 k $ | 2,05 % |
| 7 | STERIS PLC | 352 | 80,4 k $ | 2,01 % |
| 8 | Ameris Bancorp | 917 | 80 k $ | 2,00 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 694 | 79,4 k $ | 1,99 % |
| 10 | Louisiana-Pacific Corp | 1 069 | 77,4 k $ | 1,94 % |
| 11 | SharkNinja Inc | 477 | 77,2 k $ | 1,93 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 331 | 77,1 k $ | 1,93 % |
| 13 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 839 | 74,6 k $ | 1,87 % |
| 14 | ONEOK Inc | 819 | 74,4 k $ | 1,86 % |
| 15 | Colliers International Group Inc | 753 | 74,2 k $ | 1,86 % |
| 16 | CLEAN HARBORS INC | 231 | 72,3 k $ | 1,81 % |
| 17 | Voya Financial Inc | 726 | 72,2 k $ | 1,81 % |
| 18 | Cohen & Steers Inc | 869 | 71,5 k $ | 1,79 % |
| 19 | Flowserve Corp | 938 | 71,3 k $ | 1,79 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 400 | 70,4 k $ | 1,76 % |
| 21 | Evercore Inc | 214 | 68,6 k $ | 1,72 % |
| 22 | Workday Inc | 427 | 68,5 k $ | 1,71 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 200 | 68,1 k $ | 1,71 % |
| 24 | MarketAxess Holdings Inc | 419 | 68 k $ | 1,70 % |
| 25 | Teledyne Technologies Inc | 103 | 67,5 k $ | 1,69 % |
| 26 | Glacier Bancorp Inc | 1 351 | 66,6 k $ | 1,67 % |
| 27 | Belden Inc | 528 | 65,5 k $ | 1,64 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 276 | 65,4 k $ | 1,64 % |
| 29 | Teradata Corp | 2 095 | 64,9 k $ | 1,63 % |
| 30 | WP Carey Inc | 880 | 64,8 k $ | 1,62 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 430 | 64,6 k $ | 1,62 % |
| 32 | TEXAS ROADHOUSE INC | 310 | 63,7 k $ | 1,59 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 1 742 | 63 k $ | 1,58 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 291 | 61,7 k $ | 1,55 % |
| 35 | XPO Inc | 301 | 60,5 k $ | 1,51 % |
| 36 | Air Products and Chemicals Inc | 197 | 58,1 k $ | 1,45 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 654 | 57,2 k $ | 1,43 % |
| 38 | Black Hills Corp | 803 | 57,2 k $ | 1,43 % |
| 39 | Phillips 66 | 262 | 55,5 k $ | 1,39 % |
| 40 | Ensign Group Inc/The | 311 | 55,4 k $ | 1,39 % |
| 41 | Quaker Chemical Corp | 345 | 55,4 k $ | 1,39 % |
| 42 | Dycom Industries Inc | 138 | 55,3 k $ | 1,39 % |
| 43 | Builders FirstSource Inc | 831 | 55,2 k $ | 1,38 % |
| 44 | On Holding AG | 1 519 | 55 k $ | 1,38 % |
| 45 | Westlake Corp | 728 | 51,3 k $ | 1,29 % |
| 46 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 065 | 50,5 k $ | 1,27 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 400 | 50,2 k $ | 1,26 % |
| 48 | Dollar General Corp | 392 | 49,8 k $ | 1,25 % |
| 49 | PulteGroup Inc | 388 | 49,1 k $ | 1,23 % |
| 50 | QXO Inc | 3 687 | 49 k $ | 1,23 % |
| 51 | BXP Inc | 650 | 45,6 k $ | 1,14 % |
| 52 | FTAI Aviation Ltd | 217 | 44,7 k $ | 1,12 % |
| 53 | TTM Technologies Inc | 380 | 43,9 k $ | 1,10 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 121 | 43,6 k $ | 1,09 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 110 | 42,4 k $ | 1,06 % |
| 56 | Advanced Energy Industries Inc | 138 | 40 k $ | 1,00 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 356 | 39,3 k $ | 0,99 % |
| 58 | AAR Corp | 267 | 37,4 k $ | 0,94 % |
| 59 | Generac Holdings Inc | 188 | 37,1 k $ | 0,93 % |
| 60 | ONTO INNOVATION INC | 136 | 35,2 k $ | 0,88 % |
| 61 | United Rentals Inc | 32 | 34,5 k $ | 0,86 % |
| 62 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 056 | 30,8 k $ | 0,77 % |
| 63 | Ultra Clean Holdings Inc | 360 | 30 k $ | 0,75 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 144 | 29,6 k $ | 0,74 % |
| 65 | Plexus Corp | 115 | 28,9 k $ | 0,72 % |
| 66 | Fabrinet | 53 | 23,1 k $ | 0,58 % |
| 67 | Silicon Motion Technology Corp | 38 | 9,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,7 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 3,5 %
- Technologie 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 65,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 3,7 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Suisse 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 3,7 M $ | 92,12 % |
| 2 | Canada | 2 | 148,8 k $ | 3,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 109,9 k $ | 2,76 % |
| 4 | Suisse | 1 | 55 k $ | 1,38 % |
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