Zusammensetzung von First Eagle Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 67 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 431 | 109.810,2 $ | 2,75 % |
| 2 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.403 | 95.432,1 $ | 2,39 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 4.367 | 93.060,8 $ | 2,33 % |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | 642 | 85.803,3 $ | 2,15 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 312 | 84.355,4 $ | 2,11 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 3.601 | 81.814,7 $ | 2,05 % |
| 7 | STERIS PLC | 352 | 80.396,8 $ | 2,01 % |
| 8 | Ameris Bancorp | 917 | 79.971,6 $ | 2,00 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 694 | 79.386,7 $ | 1,99 % |
| 10 | Louisiana-Pacific Corp | 1.069 | 77.427,7 $ | 1,94 % |
| 11 | SharkNinja Inc | 477 | 77.164,3 $ | 1,93 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 331 | 77.126,3 $ | 1,93 % |
| 13 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 839 | 74.578,7 $ | 1,87 % |
| 14 | ONEOK Inc | 819 | 74.373,4 $ | 1,86 % |
| 15 | Colliers International Group Inc | 753 | 74.208,2 $ | 1,86 % |
| 16 | CLEAN HARBORS INC | 231 | 72.275,3 $ | 1,81 % |
| 17 | Voya Financial Inc | 726 | 72.186,2 $ | 1,81 % |
| 18 | Cohen & Steers Inc | 869 | 71.492,6 $ | 1,79 % |
| 19 | Flowserve Corp | 938 | 71.278,6 $ | 1,79 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 400 | 70.392 $ | 1,76 % |
| 21 | Evercore Inc | 214 | 68.599,8 $ | 1,72 % |
| 22 | Workday Inc | 427 | 68.465,2 $ | 1,71 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2.200 | 68.090 $ | 1,71 % |
| 24 | MarketAxess Holdings Inc | 419 | 68.003,7 $ | 1,70 % |
| 25 | Teledyne Technologies Inc | 103 | 67.523,7 $ | 1,69 % |
| 26 | Glacier Bancorp Inc | 1.351 | 66.590,8 $ | 1,67 % |
| 27 | Belden Inc | 528 | 65.498,4 $ | 1,64 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 276 | 65.370,6 $ | 1,64 % |
| 29 | Teradata Corp | 2.095 | 64.924,1 $ | 1,63 % |
| 30 | WP Carey Inc | 880 | 64.768 $ | 1,62 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 430 | 64.560,2 $ | 1,62 % |
| 32 | TEXAS ROADHOUSE INC | 310 | 63.686,4 $ | 1,59 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 1.742 | 62.955,9 $ | 1,58 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 291 | 61.732,7 $ | 1,55 % |
| 35 | XPO Inc | 301 | 60.492 $ | 1,51 % |
| 36 | Air Products and Chemicals Inc | 197 | 58.093,3 $ | 1,45 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 654 | 57.185,8 $ | 1,43 % |
| 38 | Black Hills Corp | 803 | 57.181,6 $ | 1,43 % |
| 39 | Phillips 66 | 262 | 55.460,2 $ | 1,39 % |
| 40 | Ensign Group Inc/The | 311 | 55.407,8 $ | 1,39 % |
| 41 | Quaker Chemical Corp | 345 | 55.379,4 $ | 1,39 % |
| 42 | Dycom Industries Inc | 138 | 55.347,7 $ | 1,39 % |
| 43 | Builders FirstSource Inc | 831 | 55.211,6 $ | 1,38 % |
| 44 | On Holding AG | 1.519 | 55.048,6 $ | 1,38 % |
| 45 | Westlake Corp | 728 | 51.324 $ | 1,29 % |
| 46 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.065 | 50.534,3 $ | 1,27 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 400 | 50.196 $ | 1,26 % |
| 48 | Dollar General Corp | 392 | 49.803,6 $ | 1,25 % |
| 49 | PulteGroup Inc | 388 | 49.070,4 $ | 1,23 % |
| 50 | QXO Inc | 3.687 | 49.037,1 $ | 1,23 % |
| 51 | BXP Inc | 650 | 45.578 $ | 1,14 % |
| 52 | FTAI Aviation Ltd | 217 | 44.702 $ | 1,12 % |
| 53 | TTM Technologies Inc | 380 | 43.867,2 $ | 1,10 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 121 | 43.550,3 $ | 1,09 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 110 | 42.396,2 $ | 1,06 % |
| 56 | Advanced Energy Industries Inc | 138 | 39.953,8 $ | 1,00 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 356 | 39.345,1 $ | 0,99 % |
| 58 | AAR Corp | 267 | 37.390,7 $ | 0,94 % |
| 59 | Generac Holdings Inc | 188 | 37.056,7 $ | 0,93 % |
| 60 | ONTO INNOVATION INC | 136 | 35.166,9 $ | 0,88 % |
| 61 | United Rentals Inc | 32 | 34.536,3 $ | 0,86 % |
| 62 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.056 | 30.845,8 $ | 0,77 % |
| 63 | Ultra Clean Holdings Inc | 360 | 29.991,6 $ | 0,75 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 144 | 29.553,1 $ | 0,74 % |
| 65 | Plexus Corp | 115 | 28.904,1 $ | 0,72 % |
| 66 | Fabrinet | 53 | 23.076,7 $ | 0,58 % |
| 67 | Silicon Motion Technology Corp | 38 | 9636,8 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,7 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 7,1 %
- Finanzen 3,5 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 3,7 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Schweiz 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 3,7 Mio. $ | 92,12 % |
| 2 | Kanada | 2 | 148.786,9 $ | 3,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 109.877,8 $ | 2,76 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 55.048,6 $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097445