Portfolio von First Eagle Mid Cap Equity ETF
First Eagle ETF Trust · 65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,0 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 88,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,8 %
- IE 3,4 %
- CA 3,1 %
- KY 2,4 %
- SG 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 2,5 Mio. $ | 88,78 % |
| IE | 2 | 96.871 $ | 3,38 % |
| CA | 2 | 87.974,2 $ | 3,07 % |
| KY | 2 | 70.055,8 $ | 2,44 % |
| SG | 1 | 66.740 $ | 2,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TTM Technologies Inc | 424 | 67.085,3 $ | 2,33 % |
| Flex Ltd | 729 | 66.740 $ | 2,32 % |
| Onto Innovation Inc | 222 | 65.503,3 $ | 2,28 % |
| Westlake Corp | 536 | 61.790,1 $ | 2,15 % |
| Permian Resources Corp | 2.826 | 61.098,1 $ | 2,12 % |
| Targa Resources Corp | 230 | 59.818,4 $ | 2,08 % |
| United Rentals Inc | 60 | 57.590,4 $ | 2,00 % |
| nVent Electric PLC | 400 | 57.160 $ | 1,99 % |
| ONEOK Inc | 608 | 56.215,7 $ | 1,95 % |
| Entegris Inc | 392 | 55.421 $ | 1,93 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 182 | 54.609,1 $ | 1,90 % |
| Regal Rexnord Corp | 251 | 53.972,5 $ | 1,88 % |
| Coherent Corp | 168 | 53.711,3 $ | 1,87 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 616 | 53.567,4 $ | 1,86 % |
| Expand Energy Corp | 518 | 52.913,7 $ | 1,84 % |
| Clean Harbors Inc | 168 | 52.530,2 $ | 1,83 % |
| VF Corp | 2.672 | 50.581 $ | 1,76 % |
| Teledyne Technologies Inc | 77 | 49.730,5 $ | 1,73 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 472 | 49.602,5 $ | 1,72 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 685 | 49.450,2 $ | 1,72 % |
| XPO Inc | 222 | 48.868,9 $ | 1,70 % |
| FTAI Aviation Ltd | 195 | 48.685,7 $ | 1,69 % |
| Houlihan Lokey Inc | 314 | 48.591,5 $ | 1,69 % |
| Herc Holdings Inc | 381 | 48.356,5 $ | 1,68 % |
| Quest Diagnostics Inc | 243 | 47.190,6 $ | 1,64 % |
| Flowserve Corp | 640 | 47.129,6 $ | 1,64 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 148 | 47.083,2 $ | 1,64 % |
| Raymond James Financial Inc | 296 | 46.862,7 $ | 1,63 % |
| WP Carey Inc | 640 | 46.675,2 $ | 1,62 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 217 | 46.097,3 $ | 1,60 % |
| Cohen & Steers Inc | 640 | 44.985,6 $ | 1,56 % |
| Waste Connections Inc | 272 | 44.803,8 $ | 1,56 % |
| Grand Canyon Education Inc | 264 | 44.634,5 $ | 1,55 % |
| Evercore Inc | 138 | 44.338 $ | 1,54 % |
| Eagle Materials Inc | 211 | 44.333,2 $ | 1,54 % |
| PPG Industries Inc | 408 | 44.268 $ | 1,54 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 557 | 43.529,6 $ | 1,51 % |
| Belden Inc | 384 | 43.192,3 $ | 1,50 % |
| Plexus Corp | 172 | 43.099,8 $ | 1,50 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 203 | 42.926,4 $ | 1,49 % |
| Carlisle Cos Inc | 120 | 42.631,2 $ | 1,48 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 152 | 42.578,2 $ | 1,48 % |
| Ensign Group Inc/The | 227 | 42.378,6 $ | 1,47 % |
| STERIS PLC | 193 | 41.857,8 $ | 1,45 % |
| MSA Safety Inc | 248 | 41.264,7 $ | 1,43 % |
| SharkNinja Inc | 352 | 40.666,6 $ | 1,41 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 256 | 40.240,6 $ | 1,40 % |
| Willis Towers Watson PLC | 155 | 39.711 $ | 1,38 % |
| BXP Inc | 664 | 38.817,4 $ | 1,35 % |
| Dexcom Inc | 640 | 38.112 $ | 1,32 % |
| QXO Inc | 1.864 | 37.410,5 $ | 1,30 % |
| Performance Food Group Co | 398 | 36.042,9 $ | 1,25 % |
| Clorox Co/The | 371 | 35.779,2 $ | 1,24 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 586 | 35.652,2 $ | 1,24 % |
| PulteGroup Inc | 286 | 34.995 $ | 1,22 % |
| Colliers International Group Inc | 329 | 34.406,8 $ | 1,20 % |
| Delta Air Lines Inc | 483 | 32.839,2 $ | 1,14 % |
| Dycom Industries Inc | 72 | 29.815,2 $ | 1,04 % |
| Fabrinet | 43 | 29.389,2 $ | 1,02 % |
| Tenet Healthcare Corp | 161 | 28.516,3 $ | 0,99 % |
| Ecolab Inc | 86 | 22.411,6 $ | 0,78 % |
| AAR Corp | 195 | 21.522,2 $ | 0,75 % |
| Coupang Inc | 648 | 12.947 $ | 0,45 % |
| Texas Roadhouse Inc | 77 | 12.396,2 $ | 0,43 % |
| Lithia Motors Inc | 31 | 8993,7 $ | 0,31 % |