Composition de VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
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- Actif net
- 14,4 M $ dont 14 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 101 dans 2 pays
- 10 premières
- 49,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 423 | 1,4 M $ | 9,42 % |
| 2 | Apple Inc | 3 840 | 1,2 M $ | 8,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 686 | 759,1 k $ | 5,27 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 865 | 709,3 k $ | 4,93 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 548 | 691,6 k $ | 4,80 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 473 | 669,3 k $ | 4,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 490 | 560,9 k $ | 3,89 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 697 | 440,9 k $ | 3,06 % |
| 9 | Tesla Inc | 919 | 400,5 k $ | 2,78 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 380 | 369 k $ | 2,56 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 245 | 270,7 k $ | 1,88 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 568 | 269,5 k $ | 1,87 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 510 | 263,2 k $ | 1,83 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 846 | 253,2 k $ | 1,76 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 1 291 | 187,5 k $ | 1,30 % |
| 16 | Visa Inc | 528 | 172,3 k $ | 1,20 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 758 | 170,8 k $ | 1,19 % |
| 18 | Intel Corp | 1 460 | 167,4 k $ | 1,16 % |
| 19 | Walmart Inc | 1 394 | 161,4 k $ | 1,12 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1 238 | 149,1 k $ | 1,04 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 134 | 128,1 k $ | 0,89 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 145 | 127 k $ | 0,88 % |
| 23 | Lam Research Corp | 388 | 123,5 k $ | 0,86 % |
| 24 | Mastercard Inc | 248 | 122,5 k $ | 0,85 % |
| 25 | Oracle Corp | 541 | 122,1 k $ | 0,85 % |
| 26 | AbbVie Inc | 555 | 120,8 k $ | 0,84 % |
| 27 | Netflix Inc | 1 341 | 115,4 k $ | 0,80 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 731 | 114,4 k $ | 0,79 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 245 | 110,3 k $ | 0,77 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 097 | 108,2 k $ | 0,75 % |
| 31 | Chevron Corp | 585 | 106,7 k $ | 0,74 % |
| 32 | General Electric Co | 329 | 106,5 k $ | 0,74 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 280 | 106,5 k $ | 0,74 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 728 | 104,5 k $ | 0,73 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 309 | 98 k $ | 0,68 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 1 225 | 96,8 k $ | 0,67 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 777 | 92,2 k $ | 0,64 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 89 | 91,3 k $ | 0,63 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 291 | 86,7 k $ | 0,60 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 280 | 85,6 k $ | 0,59 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 482 | 85,5 k $ | 0,59 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 329 | 82,6 k $ | 0,57 % |
| 43 | Morgan Stanley | 371 | 77,2 k $ | 0,54 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 973 | 75,4 k $ | 0,52 % |
| 45 | RTX Corp | 418 | 75,1 k $ | 0,52 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 77 | 74,6 k $ | 0,52 % |
| 47 | Linde PLC | 145 | 72,2 k $ | 0,50 % |
| 48 | Citigroup Inc | 541 | 68,1 k $ | 0,47 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 1 318 | 63 k $ | 0,44 % |
| 50 | McDonald's Corp | 219 | 61,1 k $ | 0,42 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 424 | 61,1 k $ | 0,42 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 116 | 57,1 k $ | 0,40 % |
| 53 | Boeing Co/The | 245 | 56,6 k $ | 0,39 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 556 | 56,6 k $ | 0,39 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 645 | 56,1 k $ | 0,39 % |
| 56 | Salesforce Inc | 293 | 56 k $ | 0,39 % |
| 57 | Amgen Inc | 162 | 54,6 k $ | 0,38 % |
| 58 | AT&T Inc | 2 162 | 53,6 k $ | 0,37 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 388 | 52,2 k $ | 0,36 % |
| 60 | American Express Co | 162 | 51,3 k $ | 0,36 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 798 | 47,1 k $ | 0,33 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 668 | 47 k $ | 0,33 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 179 | 47 k $ | 0,33 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 195 | 46,4 k $ | 0,32 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 540 | 46,2 k $ | 0,32 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 528 | 46,1 k $ | 0,32 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 105 | 44,6 k $ | 0,31 % |
| 68 | ConocoPhillips | 377 | 43 k $ | 0,30 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 333 | 41,4 k $ | 0,29 % |
| 70 | Blackrock Inc | 37 | 38,7 k $ | 0,27 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 174 | 37,3 k $ | 0,26 % |
| 72 | Deere & Co | 68 | 36,9 k $ | 0,26 % |
| 73 | Altria Group Inc | 528 | 36,7 k $ | 0,26 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 641 | 36,7 k $ | 0,25 % |
| 75 | CVS Health Corp | 397 | 36,1 k $ | 0,25 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 191 | 35,9 k $ | 0,25 % |
| 77 | STARBUCKS CORP | 358 | 35,5 k $ | 0,25 % |
| 78 | Accenture PLC | 189 | 35,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 209 | 35 k $ | 0,24 % |
| 80 | Danaher Corp | 191 | 34,9 k $ | 0,24 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 60 | 31,8 k $ | 0,22 % |
| 82 | Adobe Inc | 122 | 31,6 k $ | 0,22 % |
| 83 | Southern Co/The | 339 | 31,2 k $ | 0,22 % |
| 84 | Medtronic PLC | 397 | 29,3 k $ | 0,20 % |
| 85 | Intuit Inc | 88 | 29,2 k $ | 0,20 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 208 | 29 k $ | 0,20 % |
| 87 | Duke Energy Corp | 235 | 28,8 k $ | 0,20 % |
| 88 | Comcast Corp | 1 120 | 27,9 k $ | 0,19 % |
| 89 | T-Mobile US Inc | 146 | 27,4 k $ | 0,19 % |
| 90 | American Tower Corp | 145 | 27,1 k $ | 0,19 % |
| 91 | US Bancorp | 482 | 26,4 k $ | 0,18 % |
| 92 | FedEx Corp | 62 | 25,5 k $ | 0,18 % |
| 93 | Emerson Electric Co | 174 | 25 k $ | 0,17 % |
| 94 | 3M Co | 160 | 24,5 k $ | 0,17 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 396 | 24,2 k $ | 0,17 % |
| 96 | United Parcel Service Inc | 224 | 23,9 k $ | 0,17 % |
| 97 | General Dynamics Corp | 68 | 23,6 k $ | 0,16 % |
| 98 | General Motors Co | 281 | 23,4 k $ | 0,16 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 247 | 22,3 k $ | 0,15 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 93 | 19,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,6 %
- Communication 14,6 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 14 M $ | 99,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 35,4 k $ | 0,25 % |
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