Zusammensetzung von VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
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- Nettovermögen
- 14,4 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 101 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.423 | 1,4 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Apple Inc | 3.840 | 1,2 Mio. $ | 8,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.686 | 759.104,6 $ | 5,27 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.865 | 709.334,1 $ | 4,93 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1.548 | 691.600 $ | 4,80 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.473 | 669.292,7 $ | 4,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.490 | 560.880,7 $ | 3,89 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 697 | 440.859,5 $ | 3,06 % |
| 9 | Tesla Inc | 919 | 400.491 $ | 2,78 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 380 | 368.980 $ | 2,56 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 245 | 270.725 $ | 1,88 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 568 | 269.504,6 $ | 1,87 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 510 | 263.211 $ | 1,83 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 846 | 253.216,3 $ | 1,76 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 1.291 | 187.530,7 $ | 1,30 % |
| 16 | Visa Inc | 528 | 172.318,1 $ | 1,20 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 758 | 170.800,1 $ | 1,19 % |
| 18 | Intel Corp | 1.460 | 167.432,8 $ | 1,16 % |
| 19 | Walmart Inc | 1.394 | 161.355,5 $ | 1,12 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1.238 | 149.080 $ | 1,04 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 134 | 128.146,9 $ | 0,89 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 145 | 127.001,2 $ | 0,88 % |
| 23 | Lam Research Corp | 388 | 123.453,8 $ | 0,86 % |
| 24 | Mastercard Inc | 248 | 122.507 $ | 0,85 % |
| 25 | Oracle Corp | 541 | 122.147 $ | 0,85 % |
| 26 | AbbVie Inc | 555 | 120.834,6 $ | 0,84 % |
| 27 | Netflix Inc | 1.341 | 115.352,8 $ | 0,80 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 731 | 114.430,7 $ | 0,79 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 245 | 110.264,7 $ | 0,77 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2.097 | 108.205,2 $ | 0,75 % |
| 31 | Chevron Corp | 585 | 106.739,1 $ | 0,74 % |
| 32 | General Electric Co | 329 | 106.517 $ | 0,74 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 280 | 106.486,8 $ | 0,74 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 728 | 104.511,7 $ | 0,73 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 309 | 97.996,3 $ | 0,68 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 1.225 | 96.787,3 $ | 0,67 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 777 | 92.245,4 $ | 0,64 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 89 | 91.274,8 $ | 0,63 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 291 | 86.659,8 $ | 0,60 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 280 | 85.590,4 $ | 0,59 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 482 | 85.497,2 $ | 0,59 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 329 | 82.585,6 $ | 0,57 % |
| 43 | Morgan Stanley | 371 | 77.168 $ | 0,54 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 973 | 75.446,4 $ | 0,52 % |
| 45 | RTX Corp | 418 | 75.097,9 $ | 0,52 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 77 | 74.560,6 $ | 0,52 % |
| 47 | Linde PLC | 145 | 72.165,1 $ | 0,50 % |
| 48 | Citigroup Inc | 541 | 68.111,9 $ | 0,47 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 1.318 | 63.013,6 $ | 0,44 % |
| 50 | McDonald's Corp | 219 | 61.144,8 $ | 0,42 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 424 | 61.136,6 $ | 0,42 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 116 | 57.131,2 $ | 0,40 % |
| 53 | Boeing Co/The | 245 | 56.631,8 $ | 0,39 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 556 | 56.617,5 $ | 0,39 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 645 | 56.121,5 $ | 0,39 % |
| 56 | Salesforce Inc | 293 | 55.992,3 $ | 0,39 % |
| 57 | Amgen Inc | 162 | 54.560 $ | 0,38 % |
| 58 | AT&T Inc | 2.162 | 53.617,6 $ | 0,37 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 388 | 52.158,8 $ | 0,36 % |
| 60 | American Express Co | 162 | 51.268,1 $ | 0,36 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1.798 | 47.071,6 $ | 0,33 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 668 | 47.027,2 $ | 0,33 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 179 | 47.012,6 $ | 0,33 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 195 | 46.382,7 $ | 0,32 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 540 | 46.224 $ | 0,32 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 528 | 46.120,8 $ | 0,32 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 105 | 44.587,2 $ | 0,31 % |
| 68 | ConocoPhillips | 377 | 42.970,5 $ | 0,30 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 333 | 41.415,2 $ | 0,29 % |
| 70 | Blackrock Inc | 37 | 38.734,6 $ | 0,27 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 174 | 37.298,6 $ | 0,26 % |
| 72 | Deere & Co | 68 | 36.868,2 $ | 0,26 % |
| 73 | Altria Group Inc | 528 | 36.738,2 $ | 0,26 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 641 | 36.652,4 $ | 0,25 % |
| 75 | CVS Health Corp | 397 | 36.119,1 $ | 0,25 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 191 | 35.894,6 $ | 0,25 % |
| 77 | STARBUCKS CORP | 358 | 35.499,3 $ | 0,25 % |
| 78 | Accenture PLC | 189 | 35.356,2 $ | 0,25 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 209 | 34.992,9 $ | 0,24 % |
| 80 | Danaher Corp | 191 | 34.890 $ | 0,24 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 60 | 31.827 $ | 0,22 % |
| 82 | Adobe Inc | 122 | 31.623,6 $ | 0,22 % |
| 83 | Southern Co/The | 339 | 31.205 $ | 0,22 % |
| 84 | Medtronic PLC | 397 | 29.302,6 $ | 0,20 % |
| 85 | Intuit Inc | 88 | 29.174,6 $ | 0,20 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 208 | 29.001,4 $ | 0,20 % |
| 87 | Duke Energy Corp | 235 | 28.841,6 $ | 0,20 % |
| 88 | Comcast Corp | 1.120 | 27.854,4 $ | 0,19 % |
| 89 | T-Mobile US Inc | 146 | 27.379,4 $ | 0,19 % |
| 90 | American Tower Corp | 145 | 27.109,2 $ | 0,19 % |
| 91 | US Bancorp | 482 | 26.437,7 $ | 0,18 % |
| 92 | FedEx Corp | 62 | 25.528,5 $ | 0,18 % |
| 93 | Emerson Electric Co | 174 | 25.024,7 $ | 0,17 % |
| 94 | 3M Co | 160 | 24.500,8 $ | 0,17 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 396 | 24.223,3 $ | 0,17 % |
| 96 | United Parcel Service Inc | 224 | 23.898,6 $ | 0,17 % |
| 97 | General Dynamics Corp | 68 | 23.583,8 $ | 0,16 % |
| 98 | General Motors Co | 281 | 23.390,4 $ | 0,16 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 247 | 22.262,1 $ | 0,15 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 93 | 19.056,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,6 %
- Kommunikation 14,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 14 Mio. $ | 99,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 35.356,2 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097291