Composition d'Applied Finance IVS International Large ETF
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 192 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 275 | 540,9 k $ | 6,84 % |
| 2 | Roche Holding AG | 645 | 265,7 k $ | 3,36 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 5 167 | 212,5 k $ | 2,69 % |
| 4 | Novartis AG | 1 169 | 183,1 k $ | 2,32 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 3 545 | 170,5 k $ | 2,16 % |
| 6 | Investor AB | 3 911 | 162,4 k $ | 2,05 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 816 | 152,6 k $ | 1,93 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 2 387 | 148,1 k $ | 1,87 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 5 259 | 143,3 k $ | 1,81 % |
| 10 | Allianz SE | 298 | 141 k $ | 1,78 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 776 | 133,6 k $ | 1,69 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 236 | 130,5 k $ | 1,65 % |
| 13 | Unilever PLC | 2 067 | 124,1 k $ | 1,57 % |
| 14 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 636 | 116,8 k $ | 1,48 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 656 | 115,4 k $ | 1,46 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 859 | 92,2 k $ | 1,17 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 192 | 91,1 k $ | 1,15 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 275 | 89,7 k $ | 1,13 % |
| 19 | ABB Ltd | 812 | 88 k $ | 1,11 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 4 244 | 85,9 k $ | 1,09 % |
| 21 | ITOCHU Corp | 7 400 | 84,4 k $ | 1,07 % |
| 22 | GSK PLC | 3 061 | 80,4 k $ | 1,02 % |
| 23 | Pandora A/S | 651 | 74,7 k $ | 0,94 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 082 | 70,5 k $ | 0,89 % |
| 25 | Compass Group PLC | 2 157 | 69,7 k $ | 0,88 % |
| 26 | Hermes International SCA | 37 | 67,6 k $ | 0,85 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 121 | 67,5 k $ | 0,85 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 803 | 66,7 k $ | 0,84 % |
| 29 | Nestle SA | 634 | 65,2 k $ | 0,82 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 534 | 63,3 k $ | 0,80 % |
| 31 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 408 | 62,8 k $ | 0,79 % |
| 32 | Fast Retailing Co Ltd | 120 | 61,1 k $ | 0,77 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 961 | 60,5 k $ | 0,77 % |
| 34 | L'Oreal SA | 138 | 60,5 k $ | 0,76 % |
| 35 | Vinci SA | 381 | 55,6 k $ | 0,70 % |
| 36 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 252 | 54 k $ | 0,68 % |
| 37 | Prosus NV | 1 230 | 53,4 k $ | 0,67 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 72 | 53,3 k $ | 0,67 % |
| 39 | Banco Santander SA | 3 811 | 52,6 k $ | 0,67 % |
| 40 | UBS Group AG | 1 056 | 52,4 k $ | 0,66 % |
| 41 | Assa Abloy AB | 1 465 | 51,7 k $ | 0,65 % |
| 42 | SoftBank Corp | 39 740 | 50,9 k $ | 0,64 % |
| 43 | Fortescue Ltd | 3 720 | 49,3 k $ | 0,62 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 213 | 49,2 k $ | 0,62 % |
| 45 | AXA SA | 977 | 49 k $ | 0,62 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 312 | 47,4 k $ | 0,60 % |
| 47 | RELX PLC | 1 507 | 47,3 k $ | 0,60 % |
| 48 | Sanofi SA | 551 | 47,3 k $ | 0,60 % |
| 49 | KDDI Corp | 2 772 | 46,8 k $ | 0,59 % |
| 50 | SHELL PLC | 1 105 | 43 k $ | 0,54 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 782 | 41,9 k $ | 0,53 % |
| 52 | 3i Group PLC | 1 208 | 39,8 k $ | 0,50 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 1 882 | 38 k $ | 0,48 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 625 | 37,9 k $ | 0,48 % |
| 55 | Airbus SE | 169 | 37,6 k $ | 0,47 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 79 | 36,3 k $ | 0,46 % |
| 57 | Keyence Corp | 72 | 35,9 k $ | 0,45 % |
| 58 | Sony Group Corp | 1 764 | 35,6 k $ | 0,45 % |
| 59 | KBC Group NV | 261 | 35,6 k $ | 0,45 % |
| 60 | Murata Manufacturing Co Ltd | 500 | 35 k $ | 0,44 % |
| 61 | Daiichi Life Group Inc | 3 180 | 34,8 k $ | 0,44 % |
| 62 | Ageas SA/NV | 432 | 34,6 k $ | 0,44 % |
| 63 | NTT Inc | 38 032 | 33,9 k $ | 0,43 % |
| 64 | Sompo Holdings Inc | 876 | 33,6 k $ | 0,42 % |
| 65 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2 298 | 33,4 k $ | 0,42 % |
| 66 | Hannover Rueck SE | 120 | 33,2 k $ | 0,42 % |
| 67 | International Consolidated Airlines Group SA | 5 245 | 33,2 k $ | 0,42 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 568 | 33,2 k $ | 0,42 % |
| 69 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 176 | 32,6 k $ | 0,41 % |
| 70 | Dassault Systemes SE | 1 546 | 31,5 k $ | 0,40 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 402 | 31,2 k $ | 0,40 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd | 1 784 | 31,1 k $ | 0,39 % |
| 73 | Enel SpA | 2 673 | 30,7 k $ | 0,39 % |
| 74 | Bayer AG | 555 | 30,7 k $ | 0,39 % |
| 75 | Lasertec Corp | 100 | 30,6 k $ | 0,39 % |
| 76 | Komatsu Ltd | 788 | 30,4 k $ | 0,38 % |
| 77 | HOCHTIEF AG | 52 | 30,1 k $ | 0,38 % |
| 78 | Vestas Wind Systems A/S | 1 055 | 29,8 k $ | 0,38 % |
| 79 | E.ON SE | 1 444 | 29,7 k $ | 0,38 % |
| 80 | STMicroelectronics NV | 400 | 29,5 k $ | 0,37 % |
| 81 | Volvo AB | 845 | 28,7 k $ | 0,36 % |
| 82 | Nokia Oyj | 2 170 | 28,6 k $ | 0,36 % |
| 83 | Kuehne + Nagel International AG | 117 | 28,4 k $ | 0,36 % |
| 84 | Wise Group PLC | 2 320 | 27,8 k $ | 0,35 % |
| 85 | Aristocrat Leisure Ltd | 650 | 27,6 k $ | 0,35 % |
| 86 | MARUBENI CORP | 952 | 27,5 k $ | 0,35 % |
| 87 | Ferrari NV | 74 | 27,4 k $ | 0,35 % |
| 88 | Adyen NV | 29 | 27,2 k $ | 0,34 % |
| 89 | Galderma Group AG | 119 | 27,1 k $ | 0,34 % |
| 90 | Suzuki Motor Corp | 2 232 | 26,8 k $ | 0,34 % |
| 91 | Publicis Groupe SA | 270 | 26,7 k $ | 0,34 % |
| 92 | Air Liquide SA | 133 | 26,3 k $ | 0,33 % |
| 93 | Swiss Re AG | 165 | 26,2 k $ | 0,33 % |
| 94 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 260 | 26 k $ | 0,33 % |
| 95 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 328 | 26 k $ | 0,33 % |
| 96 | Glencore PLC | 3 768 | 25,7 k $ | 0,32 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 745 | 25,6 k $ | 0,32 % |
| 98 | ORIX Corp | 676 | 25,6 k $ | 0,32 % |
| 99 | Talanx AG | 202 | 25,5 k $ | 0,32 % |
| 100 | Wolters Kluwer NV | 395 | 25,5 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Technologie 9,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 12,3 %
- SEK 6,0 %
- AUD 5,8 %
- DKK 4,2 %
- USD 1,7 %
- NOK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Suisse 12,6 %
- France 9,5 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Allemagne 7,9 %
- Suède 6,0 %
- Australie 5,8 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 2,6 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 48 | 1,6 M $ | 20,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 1,2 M $ | 15,25 % |
| 3 | Suisse | 20 | 987,3 k $ | 12,63 % |
| 4 | France | 19 | 745,8 k $ | 9,54 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 697,2 k $ | 8,92 % |
| 6 | Allemagne | 15 | 618,5 k $ | 7,91 % |
| 7 | Suède | 13 | 467,3 k $ | 5,98 % |
| 8 | Australie | 12 | 451,1 k $ | 5,77 % |
| 9 | Danemark | 5 | 328,8 k $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 7 | 260,1 k $ | 3,33 % |
| 11 | Italie | 10 | 199,9 k $ | 2,56 % |
| 12 | Belgique | 3 | 78,2 k $ | 1,00 % |
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