Zusammensetzung von Applied Finance IVS International Large ETF
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 7,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 192 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 275 | 540.887,8 $ | 6,84 % |
| 2 | Roche Holding AG | 645 | 265.663,4 $ | 3,36 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 5.167 | 212.495,4 $ | 2,69 % |
| 4 | Novartis AG | 1.169 | 183.133,7 $ | 2,32 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 3.545 | 170.485,6 $ | 2,16 % |
| 6 | Investor AB | 3.911 | 162.367,6 $ | 2,05 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 816 | 152.616,4 $ | 1,93 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 2.387 | 148.085,3 $ | 1,87 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 5.259 | 143.312,6 $ | 1,81 % |
| 10 | Allianz SE | 298 | 140.998,4 $ | 1,78 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.776 | 133.648,8 $ | 1,69 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 236 | 130.538,9 $ | 1,65 % |
| 13 | Unilever PLC | 2.067 | 124.134,1 $ | 1,57 % |
| 14 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.636 | 116.759,3 $ | 1,48 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.656 | 115.394 $ | 1,46 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.859 | 92.218,5 $ | 1,17 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 192 | 91.102,4 $ | 1,15 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 275 | 89.676,7 $ | 1,13 % |
| 19 | ABB Ltd | 812 | 88.013,6 $ | 1,11 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 4.244 | 85.853 $ | 1,09 % |
| 21 | ITOCHU Corp | 7.400 | 84.379 $ | 1,07 % |
| 22 | GSK PLC | 3.061 | 80.434 $ | 1,02 % |
| 23 | Pandora A/S | 651 | 74.696,8 $ | 0,94 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.082 | 70.483,8 $ | 0,89 % |
| 25 | Compass Group PLC | 2.157 | 69.671,1 $ | 0,88 % |
| 26 | Hermes International SCA | 37 | 67.557,1 $ | 0,85 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 121 | 67.537,1 $ | 0,85 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.803 | 66.701,6 $ | 0,84 % |
| 29 | Nestle SA | 634 | 65.189 $ | 0,82 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.534 | 63.321,1 $ | 0,80 % |
| 31 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.408 | 62.793,6 $ | 0,79 % |
| 32 | Fast Retailing Co Ltd | 120 | 61.116,3 $ | 0,77 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 961 | 60.523,7 $ | 0,77 % |
| 34 | L'Oreal SA | 138 | 60.493,3 $ | 0,76 % |
| 35 | Vinci SA | 381 | 55.635,1 $ | 0,70 % |
| 36 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.252 | 53.962,4 $ | 0,68 % |
| 37 | Prosus NV | 1.230 | 53.390,9 $ | 0,67 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 72 | 53.340,6 $ | 0,67 % |
| 39 | Banco Santander SA | 3.811 | 52.619 $ | 0,67 % |
| 40 | UBS Group AG | 1.056 | 52.355,6 $ | 0,66 % |
| 41 | Assa Abloy AB | 1.465 | 51.732,5 $ | 0,65 % |
| 42 | SoftBank Corp | 39.740 | 50.861,9 $ | 0,64 % |
| 43 | Fortescue Ltd | 3.720 | 49.321,5 $ | 0,62 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 213 | 49.177,2 $ | 0,62 % |
| 45 | AXA SA | 977 | 48.950,5 $ | 0,62 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 312 | 47.367,5 $ | 0,60 % |
| 47 | RELX PLC | 1.507 | 47.295,5 $ | 0,60 % |
| 48 | Sanofi SA | 551 | 47.268,1 $ | 0,60 % |
| 49 | KDDI Corp | 2.772 | 46.798,1 $ | 0,59 % |
| 50 | SHELL PLC | 1.105 | 42.989,9 $ | 0,54 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 782 | 41.863,5 $ | 0,53 % |
| 52 | 3i Group PLC | 1.208 | 39.834,6 $ | 0,50 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 1.882 | 38.007,5 $ | 0,48 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 625 | 37.919,9 $ | 0,48 % |
| 55 | Airbus SE | 169 | 37.565,4 $ | 0,47 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 79 | 36.271,3 $ | 0,46 % |
| 57 | Keyence Corp | 72 | 35.894,8 $ | 0,45 % |
| 58 | Sony Group Corp | 1.764 | 35.584,9 $ | 0,45 % |
| 59 | KBC Group NV | 261 | 35.577,4 $ | 0,45 % |
| 60 | Murata Manufacturing Co Ltd | 500 | 35.041,1 $ | 0,44 % |
| 61 | Daiichi Life Group Inc | 3.180 | 34.783,5 $ | 0,44 % |
| 62 | Ageas SA/NV | 432 | 34.552,1 $ | 0,44 % |
| 63 | NTT Inc | 38.032 | 33.916,4 $ | 0,43 % |
| 64 | Sompo Holdings Inc | 876 | 33.608 $ | 0,42 % |
| 65 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2.298 | 33.372,5 $ | 0,42 % |
| 66 | Hannover Rueck SE | 120 | 33.235,8 $ | 0,42 % |
| 67 | International Consolidated Airlines Group SA | 5.245 | 33.220,9 $ | 0,42 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 568 | 33.150,6 $ | 0,42 % |
| 69 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.176 | 32.561,6 $ | 0,41 % |
| 70 | Dassault Systemes SE | 1.546 | 31.469,4 $ | 0,40 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 402 | 31.247,8 $ | 0,40 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd | 1.784 | 31.113,4 $ | 0,39 % |
| 73 | Enel SpA | 2.673 | 30.706,5 $ | 0,39 % |
| 74 | Bayer AG | 555 | 30.698,8 $ | 0,39 % |
| 75 | Lasertec Corp | 100 | 30.566,8 $ | 0,39 % |
| 76 | Komatsu Ltd | 788 | 30.445,1 $ | 0,38 % |
| 77 | HOCHTIEF AG | 52 | 30.123,4 $ | 0,38 % |
| 78 | Vestas Wind Systems A/S | 1.055 | 29.771,2 $ | 0,38 % |
| 79 | E.ON SE | 1.444 | 29.739,6 $ | 0,38 % |
| 80 | STMicroelectronics NV | 400 | 29.474,4 $ | 0,37 % |
| 81 | Volvo AB | 845 | 28.714,7 $ | 0,36 % |
| 82 | Nokia Oyj | 2.170 | 28.649,9 $ | 0,36 % |
| 83 | Kuehne + Nagel International AG | 117 | 28.374 $ | 0,36 % |
| 84 | Wise Group PLC | 2.320 | 27.825,6 $ | 0,35 % |
| 85 | Aristocrat Leisure Ltd | 650 | 27.573,1 $ | 0,35 % |
| 86 | MARUBENI CORP | 952 | 27.460,1 $ | 0,35 % |
| 87 | Ferrari NV | 74 | 27.424,5 $ | 0,35 % |
| 88 | Adyen NV | 29 | 27.184,2 $ | 0,34 % |
| 89 | Galderma Group AG | 119 | 27.084,3 $ | 0,34 % |
| 90 | Suzuki Motor Corp | 2.232 | 26.843,9 $ | 0,34 % |
| 91 | Publicis Groupe SA | 270 | 26.673 $ | 0,34 % |
| 92 | Air Liquide SA | 133 | 26.332,5 $ | 0,33 % |
| 93 | Swiss Re AG | 165 | 26.240,7 $ | 0,33 % |
| 94 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 260 | 26.018,2 $ | 0,33 % |
| 95 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.328 | 25.965,8 $ | 0,33 % |
| 96 | Glencore PLC | 3.768 | 25.680,1 $ | 0,32 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.745 | 25.631,3 $ | 0,32 % |
| 98 | ORIX Corp | 676 | 25.564,9 $ | 0,32 % |
| 99 | Talanx AG | 202 | 25.527 $ | 0,32 % |
| 100 | Wolters Kluwer NV | 395 | 25.472,8 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Technologie 9,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 12,3 %
- SEK 6,0 %
- AUD 5,8 %
- DKK 4,2 %
- USD 1,7 %
- NOK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Schweiz 12,6 %
- Frankreich 9,5 %
- Niederlande 8,9 %
- Deutschland 7,9 %
- Schweden 6,0 %
- Australien 5,8 %
- Dänemark 4,2 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 2,6 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 48 | 1,6 Mio. $ | 20,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 1,2 Mio. $ | 15,25 % |
| 3 | Schweiz | 20 | 987.281,4 $ | 12,63 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 745.848,2 $ | 9,54 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 697.161 $ | 8,92 % |
| 6 | Deutschland | 15 | 618.488,5 $ | 7,91 % |
| 7 | Schweden | 13 | 467.279,8 $ | 5,98 % |
| 8 | Australien | 12 | 451.088,1 $ | 5,77 % |
| 9 | Dänemark | 5 | 328.777,6 $ | 4,21 % |
| 10 | Spanien | 7 | 260.126,9 $ | 3,33 % |
| 11 | Italien | 10 | 199.882,7 $ | 2,56 % |
| 12 | Belgien | 3 | 78.212,2 $ | 1,00 % |
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