Composition de Fundsmith Equity ETF
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- Actif net
- 7,8 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp | 1 150 | 431,3 k $ | 5,56 % |
| 2 | Amadeus IT Group SA | 6 608 | 385,7 k $ | 4,97 % |
| 3 | Stryker Corp | 1 167 | 367,4 k $ | 4,74 % |
| 4 | Yum! Brands Inc | 1 990 | 318,1 k $ | 4,10 % |
| 5 | Mastercard Inc | 612 | 314,3 k $ | 4,05 % |
| 6 | Visa Inc | 908 | 311,5 k $ | 4,02 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 4 030 | 290,8 k $ | 3,75 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1 600 | 289,5 k $ | 3,73 % |
| 9 | Church & Dwight Co Inc | 2 960 | 286,8 k $ | 3,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 779 | 278,4 k $ | 3,59 % |
| 11 | Microsoft Corp | 715 | 266,7 k $ | 3,44 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 1 680 | 254,5 k $ | 3,28 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 527 | 251,7 k $ | 3,25 % |
| 14 | Nextpower Inc | 2 082 | 248 k $ | 3,20 % |
| 15 | L'Oreal SA | 560 | 245,5 k $ | 3,17 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 817 | 243,5 k $ | 3,14 % |
| 17 | Legrand SA | 1 402 | 236,6 k $ | 3,05 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 1 311 | 232,7 k $ | 3,00 % |
| 19 | Sage Group PLC/The | 21 207 | 229,5 k $ | 2,96 % |
| 20 | Fortinet Inc | 1 480 | 227,4 k $ | 2,93 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 1 550 | 227,3 k $ | 2,93 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 612 | 226,8 k $ | 2,92 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 400 | 225,3 k $ | 2,91 % |
| 24 | Netflix Inc | 3 092 | 220,8 k $ | 2,85 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 960 | 215 k $ | 2,77 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 177 | 208 k $ | 2,68 % |
| 27 | AppLovin Corp | 316 | 162,8 k $ | 2,10 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 267 | 140,6 k $ | 1,81 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Consommation de base 14,3 %
- Industrie 13,0 %
- Santé 12,8 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Communication 9,9 %
- Finance 8,5 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,0 %
- EUR 11,8 %
- GBP 3,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,6 %
- France 6,6 %
- Espagne 5,3 %
- Taïwan 3,4 %
- Royaume-Uni 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 6 M $ | 81,61 % |
| 2 | France | 2 | 482,1 k $ | 6,57 % |
| 3 | Espagne | 1 | 385,7 k $ | 5,26 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 251,7 k $ | 3,43 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 229,5 k $ | 3,13 % |
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Titelia. « Composition de Fundsmith Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097194