Portefeuille de Fundsmith Equity ETF
ALPS SERIES TRUST · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 13,7 M $ · Dix premières lignes : 48 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Communication 6,7 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Finance 3,2 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 42,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 68,2 %
- EUR 19,9 %
- GBP 5,1 %
- SEK 3,7 %
- DKK 3,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 60,8 %
- FR 11,5 %
- TW 7,4 %
- GB 4,9 %
- NL 4,4 %
- ES 4,2 %
- SE 3,7 %
- DK 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 7,9 M $ | 60,77 % |
| FR | 4 | 1,5 M $ | 11,55 % |
| TW | 1 | 964,2 k $ | 7,41 % |
| GB | 1 | 638,9 k $ | 4,91 % |
| NL | 2 | 568,3 k $ | 4,37 % |
| ES | 1 | 545,7 k $ | 4,19 % |
| SE | 1 | 485,2 k $ | 3,73 % |
| DK | 1 | 401,4 k $ | 3,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 853 | 964,2 k $ | 7,05 % |
| Texas Instruments Inc | 4 937 | 958,5 k $ | 7,01 % |
| Sage Group PLC/The | 57 611 | 638,9 k $ | 4,67 % |
| Apple Inc | 2 183 | 554 k $ | 4,05 % |
| Amadeus IT Group SA | 9 699 | 545,7 k $ | 3,99 % |
| Wolters Kluwer NV | 7 304 | 545,5 k $ | 3,99 % |
| Church & Dwight Co Inc | 5 661 | 528,3 k $ | 3,86 % |
| TJX Cos Inc/The | 3 213 | 513,1 k $ | 3,75 % |
| Philip Morris International Inc. | 3 060 | 505,9 k $ | 3,70 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 530 | 500,4 k $ | 3,66 % |
| Atlas Copco AB | 28 152 | 485,2 k $ | 3,55 % |
| Alphabet Inc | 1 530 | 440 k $ | 3,22 % |
| Meta Platforms Inc | 765 | 437,7 k $ | 3,20 % |
| Zoetis Inc | 3 672 | 434,1 k $ | 3,18 % |
| L'Oreal SA | 1 071 | 432,5 k $ | 3,16 % |
| Danone SA | 5 355 | 427,3 k $ | 3,13 % |
| Visa Inc | 1 377 | 416,2 k $ | 3,04 % |
| Amazon.com Inc | 1 989 | 414,2 k $ | 3,03 % |
| Stryker Corp | 1 224 | 402,2 k $ | 2,94 % |
| Coloplast A/S | 5 947 | 401,4 k $ | 2,94 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 306 | 385,9 k $ | 2,82 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 836 | 373 k $ | 2,73 % |
| Waters Corp | 1 224 | 364,5 k $ | 2,67 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 612 | 343,9 k $ | 2,52 % |
| Microsoft Corp | 918 | 339,8 k $ | 2,49 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 612 | 327,6 k $ | 2,40 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 377 | 315,8 k $ | 2,31 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 552 | 22,8 k $ | 0,17 % |