Composition de Fundsmith Equity ETF
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- Actif net
- 13,7 M $ dont 13 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 28 dans 8 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 853 | 964,2 k $ | 7,05 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 4 937 | 958,5 k $ | 7,01 % |
| 3 | Sage Group PLC/The | 57 611 | 638,9 k $ | 4,67 % |
| 4 | Apple Inc | 2 183 | 554 k $ | 4,05 % |
| 5 | Amadeus IT Group SA | 9 699 | 545,7 k $ | 3,99 % |
| 6 | Wolters Kluwer NV | 7 304 | 545,5 k $ | 3,99 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 5 661 | 528,3 k $ | 3,86 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 3 213 | 513,1 k $ | 3,75 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 3 060 | 505,9 k $ | 3,70 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 1 530 | 500,4 k $ | 3,66 % |
| 11 | Atlas Copco AB | 28 152 | 485,2 k $ | 3,55 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1 530 | 440 k $ | 3,22 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 765 | 437,7 k $ | 3,20 % |
| 14 | Zoetis Inc | 3 672 | 434,1 k $ | 3,18 % |
| 15 | L'Oreal SA | 1 071 | 432,5 k $ | 3,16 % |
| 16 | Danone SA | 5 355 | 427,3 k $ | 3,13 % |
| 17 | Visa Inc | 1 377 | 416,2 k $ | 3,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 989 | 414,2 k $ | 3,03 % |
| 19 | Stryker Corp | 1 224 | 402,2 k $ | 2,94 % |
| 20 | Coloplast A/S | 5 947 | 401,4 k $ | 2,94 % |
| 21 | Mettler-Toledo International Inc | 306 | 385,9 k $ | 2,82 % |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 1 836 | 373 k $ | 2,73 % |
| 23 | Waters Corp | 1 224 | 364,5 k $ | 2,67 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 612 | 343,9 k $ | 2,52 % |
| 25 | Microsoft Corp | 918 | 339,8 k $ | 2,49 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 612 | 327,6 k $ | 2,40 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 1 377 | 315,8 k $ | 2,31 % |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 552 | 22,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Santé 17,3 %
- Consommation de base 14,5 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Communication 6,7 %
- Industrie 6,6 %
- Finance 3,2 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,2 %
- EUR 19,9 %
- GBP 5,1 %
- SEK 3,7 %
- DKK 3,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- France 11,5 %
- Taïwan 7,4 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Espagne 4,2 %
- Suède 3,7 %
- Danemark 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 7,9 M $ | 60,77 % |
| 2 | France | 4 | 1,5 M $ | 11,55 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 964,2 k $ | 7,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 638,9 k $ | 4,91 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 568,3 k $ | 4,37 % |
| 6 | Espagne | 1 | 545,7 k $ | 4,19 % |
| 7 | Suède | 1 | 485,2 k $ | 3,73 % |
| 8 | Danemark | 1 | 401,4 k $ | 3,08 % |
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