Portfolio von Fundsmith Equity ETF
ALPS SERIES TRUST · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Kommunikation 6,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Finanzen 3,2 %
- Industrie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 42,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,2 %
- EUR 19,9 %
- GBP 5,1 %
- SEK 3,7 %
- DKK 3,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 60,8 %
- FR 11,5 %
- TW 7,4 %
- GB 4,9 %
- NL 4,4 %
- ES 4,2 %
- SE 3,7 %
- DK 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 7,9 Mio. $ | 60,77 % |
| FR | 4 | 1,5 Mio. $ | 11,55 % |
| TW | 1 | 964.171,4 $ | 7,41 % |
| GB | 1 | 638.851,3 $ | 4,91 % |
| NL | 2 | 568.327,1 $ | 4,37 % |
| ES | 1 | 545.734,1 $ | 4,19 % |
| SE | 1 | 485.176,8 $ | 3,73 % |
| DK | 1 | 401.421,6 $ | 3,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.853 | 964.171,4 $ | 7,05 % |
| Texas Instruments Inc | 4.937 | 958.469,2 $ | 7,01 % |
| Sage Group PLC/The | 57.611 | 638.851,3 $ | 4,67 % |
| Apple Inc | 2.183 | 554.023,6 $ | 4,05 % |
| Amadeus IT Group SA | 9.699 | 545.734,1 $ | 3,99 % |
| Wolters Kluwer NV | 7.304 | 545.545,9 $ | 3,99 % |
| Church & Dwight Co Inc | 5.661 | 528.284,5 $ | 3,86 % |
| TJX Cos Inc/The | 3.213 | 513.116,1 $ | 3,75 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.060 | 505.940,4 $ | 3,70 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.530 | 500.417,1 $ | 3,66 % |
| Atlas Copco AB | 28.152 | 485.176,8 $ | 3,55 % |
| Alphabet Inc | 1.530 | 439.966,8 $ | 3,22 % |
| Meta Platforms Inc | 765 | 437.679,5 $ | 3,20 % |
| Zoetis Inc | 3.672 | 434.067,1 $ | 3,18 % |
| L'Oreal SA | 1.071 | 432.467,8 $ | 3,16 % |
| Danone SA | 5.355 | 427.330,4 $ | 3,13 % |
| Visa Inc | 1.377 | 416.184,5 $ | 3,04 % |
| Amazon.com Inc | 1.989 | 414.249 $ | 3,03 % |
| Stryker Corp | 1.224 | 402.194,2 $ | 2,94 % |
| Coloplast A/S | 5.947 | 401.421,6 $ | 2,94 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 306 | 385.927,2 $ | 2,82 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.836 | 373.038,5 $ | 2,73 % |
| Waters Corp | 1.224 | 364.507,2 $ | 2,67 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 612 | 343.876,7 $ | 2,52 % |
| Microsoft Corp | 918 | 339.816,1 $ | 2,49 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 612 | 327.589,4 $ | 2,40 % |
| EssilorLuxottica SA | 1.377 | 315.776 $ | 2,31 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.552 | 22.781,2 $ | 0,17 % |