Zusammensetzung von Fundsmith Equity ETF
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- Nettovermögen
- 7,8 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 28 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp | 1.150 | 431.296 $ | 5,56 % |
| 2 | Amadeus IT Group SA | 6.608 | 385.668 $ | 4,97 % |
| 3 | Stryker Corp | 1.167 | 367.418,3 $ | 4,74 % |
| 4 | Yum! Brands Inc | 1.990 | 318.121,4 $ | 4,10 % |
| 5 | Mastercard Inc | 612 | 314.323,2 $ | 4,05 % |
| 6 | Visa Inc | 908 | 311.525,7 $ | 4,02 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 4.030 | 290.804,8 $ | 3,75 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1.600 | 289.456 $ | 3,73 % |
| 9 | Church & Dwight Co Inc | 2.960 | 286.764,8 $ | 3,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 779 | 278.391,2 $ | 3,59 % |
| 11 | Microsoft Corp | 715 | 266.709,3 $ | 3,44 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 1.680 | 254.520 $ | 3,28 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 527 | 251.679,4 $ | 3,25 % |
| 14 | Nextpower Inc | 2.082 | 248.049,5 $ | 3,20 % |
| 15 | L'Oreal SA | 560 | 245.479,9 $ | 3,17 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 817 | 243.523,2 $ | 3,14 % |
| 17 | Legrand SA | 1.402 | 236.603,5 $ | 3,05 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 1.311 | 232.663,2 $ | 3,00 % |
| 19 | Sage Group PLC/The | 21.207 | 229.541,6 $ | 2,96 % |
| 20 | Fortinet Inc | 1.480 | 227.357,6 $ | 2,93 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 1.550 | 227.292 $ | 2,93 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 612 | 226.801,1 $ | 2,92 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 400 | 225.316 $ | 2,91 % |
| 24 | Netflix Inc | 3.092 | 220.768,8 $ | 2,85 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 960 | 214.992 $ | 2,77 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 177 | 207.950,2 $ | 2,68 % |
| 27 | AppLovin Corp | 316 | 162.812,7 $ | 2,10 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 267 | 140.559,5 $ | 1,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Basiskonsum 14,3 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Kommunikation 9,9 %
- Finanzen 8,5 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- EUR 11,8 %
- GBP 3,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,6 %
- Frankreich 6,6 %
- Spanien 5,3 %
- Taiwan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 6 Mio. $ | 81,61 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 482.083,4 $ | 6,57 % |
| 3 | Spanien | 1 | 385.668 $ | 5,26 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 251.679,4 $ | 3,43 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 229.541,6 $ | 3,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundsmith Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097194