Zusammensetzung von Fundsmith Equity ETF
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- Nettovermögen
- 13,7 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 28 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.853 | 964.171,4 $ | 7,05 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 4.937 | 958.469,2 $ | 7,01 % |
| 3 | Sage Group PLC/The | 57.611 | 638.851,3 $ | 4,67 % |
| 4 | Apple Inc | 2.183 | 554.023,6 $ | 4,05 % |
| 5 | Amadeus IT Group SA | 9.699 | 545.734,1 $ | 3,99 % |
| 6 | Wolters Kluwer NV | 7.304 | 545.545,9 $ | 3,99 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 5.661 | 528.284,5 $ | 3,86 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 3.213 | 513.116,1 $ | 3,75 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 3.060 | 505.940,4 $ | 3,70 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 1.530 | 500.417,1 $ | 3,66 % |
| 11 | Atlas Copco AB | 28.152 | 485.176,8 $ | 3,55 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1.530 | 439.966,8 $ | 3,22 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 765 | 437.679,5 $ | 3,20 % |
| 14 | Zoetis Inc | 3.672 | 434.067,1 $ | 3,18 % |
| 15 | L'Oreal SA | 1.071 | 432.467,8 $ | 3,16 % |
| 16 | Danone SA | 5.355 | 427.330,4 $ | 3,13 % |
| 17 | Visa Inc | 1.377 | 416.184,5 $ | 3,04 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1.989 | 414.249 $ | 3,03 % |
| 19 | Stryker Corp | 1.224 | 402.194,2 $ | 2,94 % |
| 20 | Coloplast A/S | 5.947 | 401.421,6 $ | 2,94 % |
| 21 | Mettler-Toledo International Inc | 306 | 385.927,2 $ | 2,82 % |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 1.836 | 373.038,5 $ | 2,73 % |
| 23 | Waters Corp | 1.224 | 364.507,2 $ | 2,67 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 612 | 343.876,7 $ | 2,52 % |
| 25 | Microsoft Corp | 918 | 339.816,1 $ | 2,49 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 612 | 327.589,4 $ | 2,40 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 1.377 | 315.776 $ | 2,31 % |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.552 | 22.781,2 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Gesundheit 17,3 %
- Basiskonsum 14,5 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Kommunikation 6,7 %
- Industrie 6,6 %
- Finanzen 3,2 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,2 %
- EUR 19,9 %
- GBP 5,1 %
- SEK 3,7 %
- DKK 3,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,8 %
- Frankreich 11,5 %
- Taiwan 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 4,4 %
- Spanien 4,2 %
- Schweden 3,7 %
- Dänemark 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 7,9 Mio. $ | 60,77 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 1,5 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 964.171,4 $ | 7,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 638.851,3 $ | 4,91 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 568.327,1 $ | 4,37 % |
| 6 | Spanien | 1 | 545.734,1 $ | 4,19 % |
| 7 | Schweden | 1 | 485.176,8 $ | 3,73 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 401.421,6 $ | 3,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundsmith Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097194