Composition de NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Actif net
- 253,3 M $ dont 226,6 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 93 582 | 18,7 M $ | 7,39 % |
| 2 | Apple Inc | 56 763 | 16,4 M $ | 6,49 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 11 653 | 13,5 M $ | 5,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 28 661 | 10,7 M $ | 4,22 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41 518 | 9,9 M $ | 3,91 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 17 009 | 9,9 M $ | 3,90 % |
| 7 | Tesla Inc | 19 104 | 8 M $ | 3,17 % |
| 8 | Alphabet Inc | 22 202 | 7,9 M $ | 3,13 % |
| 9 | Intel Corp | 53 104 | 7,4 M $ | 2,93 % |
| 10 | Alphabet Inc | 20 805 | 7,4 M $ | 2,90 % |
| 11 | Broadcom Inc | 17 953 | 6,8 M $ | 2,68 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 11 176 | 6,3 M $ | 2,49 % |
| 13 | Walmart Inc | 51 721 | 5,9 M $ | 2,31 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 7 959 | 5,8 M $ | 2,27 % |
| 15 | Lam Research Corp | 13 026 | 5,6 M $ | 2,23 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 41 217 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 4 525 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| 18 | KLA Corp | 11 181 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| 19 | Netflix Inc | 43 941 | 3,1 M $ | 1,24 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 23 615 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 7 940 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 8 938 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 8 865 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 24 | Linde PLC | 4 469 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 11 138 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 132 | 2 M $ | 0,79 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 4 925 | 2 M $ | 0,77 % |
| 28 | Amgen Inc | 5 398 | 2 M $ | 0,77 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 020 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 13 952 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 451 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 32 | Sandisk Corp | 796 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 10 135 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 12 561 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3 048 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Shopify Inc | 12 633 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 3 516 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 7 023 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 39 | ASML Holding NV | 627 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 313 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 9 852 | 1 M $ | 0,40 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 2 627 | 986 k $ | 0,39 % |
| 43 | Fortinet Inc | 6 274 | 963,8 k $ | 0,38 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 2 589 | 959,5 k $ | 0,38 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 497 | 868,5 k $ | 0,34 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 8 594 | 826,1 k $ | 0,33 % |
| 47 | Comcast Corp | 32 184 | 790,1 k $ | 0,31 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 3 505 | 784,9 k $ | 0,31 % |
| 49 | CSX Corp | 16 442 | 781,5 k $ | 0,31 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1 702 | 759,2 k $ | 0,30 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 5 359 | 733,2 k $ | 0,29 % |
| 52 | Adobe Inc | 3 493 | 716,1 k $ | 0,28 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 3 166 | 708,8 k $ | 0,28 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 3 166 | 699,8 k $ | 0,28 % |
| 55 | Datadog Inc | 2 638 | 686,8 k $ | 0,27 % |
| 56 | Intuit Inc | 2 626 | 685,4 k $ | 0,27 % |
| 57 | MERCADOLIBRE INC | 399 | 677,3 k $ | 0,27 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 7 087 | 652,6 k $ | 0,26 % |
| 59 | NXP Semiconductors NV | 2 314 | 650,3 k $ | 0,26 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 11 062 | 639,8 k $ | 0,25 % |
| 61 | DoorDash Inc | 3 457 | 637,9 k $ | 0,25 % |
| 62 | Warner Bros Discovery Inc | 21 761 | 580,1 k $ | 0,23 % |
| 63 | Ross Stores Inc | 2 709 | 576,6 k $ | 0,23 % |
| 64 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 640 | 549,2 k $ | 0,22 % |
| 65 | Cintas Corp | 3 220 | 547,7 k $ | 0,22 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 873 | 544,4 k $ | 0,21 % |
| 67 | PACCAR Inc | 4 470 | 536,9 k $ | 0,21 % |
| 68 | Airbnb Inc | 3 489 | 499,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Fastenal Co | 10 243 | 492 k $ | 0,19 % |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 341 | 471,4 k $ | 0,19 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 8 383 | 465,3 k $ | 0,18 % |
| 72 | PDD Holdings Inc | 5 967 | 455,2 k $ | 0,18 % |
| 73 | Diamondback Energy Inc | 2 585 | 454,4 k $ | 0,18 % |
| 74 | Ferrovial NV | 6 322 | 433,8 k $ | 0,17 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 5 262 | 422,5 k $ | 0,17 % |
| 76 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 683 | 420,7 k $ | 0,17 % |
| 77 | Exelon Corp | 8 932 | 416,4 k $ | 0,16 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 4 444 | 405,3 k $ | 0,16 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 1 939 | 397,6 k $ | 0,16 % |
| 80 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 128 | 396,9 k $ | 0,16 % |
| 81 | PayPal Holdings Inc | 8 849 | 382,1 k $ | 0,15 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1 932 | 375,6 k $ | 0,15 % |
| 83 | ARM Holdings PLC | 1 053 | 373,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3 689 | 369,2 k $ | 0,15 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 531 | 331,6 k $ | 0,13 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 607 | 319,5 k $ | 0,13 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 043 | 314 k $ | 0,12 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 541 | 303,3 k $ | 0,12 % |
| 89 | Thomson Reuters Corp | 3 712 | 303,2 k $ | 0,12 % |
| 90 | Paychex Inc | 3 067 | 301,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 886 | 299,8 k $ | 0,12 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 906 | 250 k $ | 0,10 % |
| 93 | Copart Inc | 8 594 | 242,3 k $ | 0,10 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 10 190 | 240,7 k $ | 0,10 % |
| 95 | Strategy Inc | 2 444 | 212,5 k $ | 0,08 % |
| 96 | Dexcom Inc | 3 076 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 97 | Workday Inc | 1 552 | 190 k $ | 0,08 % |
| 98 | Rocket Lab Corp | 1 377 | 140 k $ | 0,06 % |
| 99 | Astera Labs Inc | 288 | 139,1 k $ | 0,05 % |
| 100 | Teradyne Inc | 270 | 130,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 59,9 %
- Communication 12,6 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 220,5 M $ | 97,32 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 742,5 k $ | 0,33 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 677,3 k $ | 0,30 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 455,2 k $ | 0,20 % |
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