Composition d'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
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- Actif net
- 12,4 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 110 dans 4 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 396 | 1,1 M $ | 8,96 % |
| 2 | Apple Inc | 4 089 | 1 M $ | 8,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 293 | 848,8 k $ | 6,82 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 359 | 699,6 k $ | 5,62 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 752 | 503,8 k $ | 4,05 % |
| 6 | Tesla Inc | 1 231 | 457,6 k $ | 3,68 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1 435 | 444,1 k $ | 3,57 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 753 | 430,8 k $ | 3,46 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 347 | 386,4 k $ | 3,10 % |
| 10 | Walmart Inc | 3 098 | 385 k $ | 3,09 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 381 | 379,6 k $ | 3,05 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 1 101 | 376,3 k $ | 3,02 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 937 | 316,6 k $ | 2,54 % |
| 14 | Netflix Inc | 3 080 | 296,1 k $ | 2,38 % |
| 15 | Lam Research Corp | 1 351 | 288,7 k $ | 2,32 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 1 375 | 279,7 k $ | 2,25 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 1 755 | 256,7 k $ | 2,06 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 972 | 204,1 k $ | 1,64 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 2 630 | 204,1 k $ | 1,64 % |
| 20 | Intel Corp | 3 835 | 169,2 k $ | 1,36 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 756 | 109,2 k $ | 0,88 % |
| 22 | Illinois Tool Works Inc | 405 | 105,4 k $ | 0,85 % |
| 23 | 3M Co | 679 | 98,6 k $ | 0,79 % |
| 24 | Adobe Inc | 385 | 93,6 k $ | 0,75 % |
| 25 | Stryker Corp | 246 | 80,8 k $ | 0,65 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 1 056 | 77,6 k $ | 0,62 % |
| 27 | Seagate Technology Holdings PLC | 191 | 74,8 k $ | 0,60 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 942 | 71,6 k $ | 0,58 % |
| 29 | Morgan Stanley | 433 | 71,3 k $ | 0,57 % |
| 30 | RTX Corp | 316 | 61 k $ | 0,49 % |
| 31 | Dynatrace Inc | 1 556 | 57,5 k $ | 0,46 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 124 | 53,8 k $ | 0,43 % |
| 33 | AbbVie Inc | 243 | 52,9 k $ | 0,42 % |
| 34 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 547 | 49,5 k $ | 0,40 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 839 | 49,3 k $ | 0,40 % |
| 36 | General Electric Co | 170 | 48,2 k $ | 0,39 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 296 | 48,1 k $ | 0,39 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 765 | 48 k $ | 0,39 % |
| 39 | United Therapeutics Corp | 80 | 47,4 k $ | 0,38 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 292 | 46,6 k $ | 0,37 % |
| 41 | Zscaler Inc | 331 | 46,4 k $ | 0,37 % |
| 42 | Biogen Inc | 251 | 46 k $ | 0,37 % |
| 43 | Veralto Corp | 503 | 44,5 k $ | 0,36 % |
| 44 | American Express Co | 140 | 42,3 k $ | 0,34 % |
| 45 | Chevron Corp | 200 | 41,4 k $ | 0,33 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 120 | 41,2 k $ | 0,33 % |
| 47 | Skyworks Solutions Inc | 750 | 40,2 k $ | 0,32 % |
| 48 | Neurocrine Biosciences Inc | 287 | 37,8 k $ | 0,30 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 606 | 36,8 k $ | 0,30 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 59 | 35,7 k $ | 0,29 % |
| 51 | General Mills, Inc. | 945 | 35,2 k $ | 0,28 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 328 | 34,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | Rockwell Automation Inc | 93 | 33,4 k $ | 0,27 % |
| 54 | Exelixis Inc | 772 | 33,1 k $ | 0,27 % |
| 55 | Ecolab Inc | 123 | 32,7 k $ | 0,26 % |
| 56 | Atlassian Corp | 475 | 32,4 k $ | 0,26 % |
| 57 | Caterpillar Inc | 45 | 31,9 k $ | 0,26 % |
| 58 | Dropbox Inc | 1 395 | 31,7 k $ | 0,25 % |
| 59 | Annaly Capital Management Inc | 1 422 | 30,1 k $ | 0,24 % |
| 60 | Check Point Software Technologies Ltd | 208 | 29,7 k $ | 0,24 % |
| 61 | Manhattan Associates Inc | 221 | 29,4 k $ | 0,24 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 137 | 28,9 k $ | 0,23 % |
| 63 | Alcoa Corp | 433 | 28,7 k $ | 0,23 % |
| 64 | McKesson Corp | 32 | 27,7 k $ | 0,22 % |
| 65 | Comfort Systems USA Inc | 20 | 27,6 k $ | 0,22 % |
| 66 | Cirrus Logic Inc | 182 | 26,3 k $ | 0,21 % |
| 67 | Versant Media Group Inc | 697 | 25,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | Leidos Holdings Inc | 161 | 25 k $ | 0,20 % |
| 69 | SBA Communications Corp | 142 | 24,4 k $ | 0,20 % |
| 70 | Visa Inc | 80 | 24,2 k $ | 0,19 % |
| 71 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 538 | 23,9 k $ | 0,19 % |
| 72 | Fox Corp | 406 | 23,7 k $ | 0,19 % |
| 73 | Salesforce Inc | 127 | 23,7 k $ | 0,19 % |
| 74 | First Solar Inc | 120 | 23,7 k $ | 0,19 % |
| 75 | Roku Inc | 248 | 23,5 k $ | 0,19 % |
| 76 | PayPal Holdings Inc | 505 | 22,8 k $ | 0,18 % |
| 77 | TG Therapeutics Inc | 682 | 22,7 k $ | 0,18 % |
| 78 | Coupang Inc | 1 191 | 22,5 k $ | 0,18 % |
| 79 | Amphenol Corp | 177 | 22,4 k $ | 0,18 % |
| 80 | Strategy Inc | 178 | 22,2 k $ | 0,18 % |
| 81 | Veeva Systems Inc | 126 | 22,1 k $ | 0,18 % |
| 82 | Carnival Corp | 853 | 22,1 k $ | 0,18 % |
| 83 | SS&C Technologies Holdings Inc | 323 | 21,8 k $ | 0,18 % |
| 84 | Texas Roadhouse Inc | 132 | 21,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | Dell Technologies Inc | 131 | 21,5 k $ | 0,17 % |
| 86 | Universal Display Corp | 234 | 21,4 k $ | 0,17 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 400 | 21,1 k $ | 0,17 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 78 | 21,1 k $ | 0,17 % |
| 89 | HubSpot Inc | 84 | 20,5 k $ | 0,16 % |
| 90 | Oracle Corp | 131 | 19,3 k $ | 0,15 % |
| 91 | Jacobs Solutions Inc | 151 | 19,2 k $ | 0,15 % |
| 92 | Elastic NV | 371 | 18,5 k $ | 0,15 % |
| 93 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 814 | 17,1 k $ | 0,14 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 54 | 16,8 k $ | 0,13 % |
| 95 | AT&T Inc | 567 | 16,4 k $ | 0,13 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 31 | 15 k $ | 0,12 % |
| 97 | Expedia Group Inc | 63 | 14,5 k $ | 0,12 % |
| 98 | Solstice Advanced Materials Inc | 180 | 13,7 k $ | 0,11 % |
| 99 | Trade Desk Inc/The | 604 | 13,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | Everpure Inc | 219 | 12,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,6 %
- Communication 15,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Consommation de base 8,1 %
- Industrie 4,4 %
- Santé 3,7 %
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 12 M $ | 98,92 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 77,6 k $ | 0,64 % |
| 3 | Israël | 1 | 29,7 k $ | 0,24 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 23,9 k $ | 0,20 % |
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