Composition d'Oakmark Global Large Cap ETF

Name: Composition d'Oakmark Global Large Cap ETF
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Actif net: 34,8 M $ dont 33,4 M $ en actions, soit 96,0 %
Positions: 50 dans 10 pays
10 premières: 31,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	BNP Paribas SA	11 405	1,3 M $	3,82 %
2	IQVIA Holdings Inc	6 661	1,3 M $	3,70 %
3	adidas AG	5 930	1,2 M $	3,49 %
4	Airbnb Inc	8 307	1,2 M $	3,41 %
5	Sunbelt Rentals Holdings Inc	14 164	1,1 M $	3,04 %
6	Sysco Corp	12 263	1 M $	2,94 %
7	Bayer AG	17 462	965,9 k $	2,77 %
8	Elevance Health Inc	2 352	909,6 k $	2,61 %
9	Salesforce Inc	5 805	909,4 k $	2,61 %
10	Keurig Dr Pepper Inc	27 617	903,9 k $	2,60 %
11	Julius Baer Group Ltd	10 250	885,5 k $	2,54 %
12	Symrise AG	8 213	824,1 k $	2,37 %
13	CNH Industrial NV	72 259	811,5 k $	2,33 %
14	Mondelez International Inc	14 008	810,2 k $	2,33 %
15	DSV A/S	3 404	806 k $	2,31 %
16	Daimler Truck Holding AG	16 666	803,6 k $	2,31 %
17	Willis Towers Watson PLC	2 821	737,3 k $	2,12 %
18	Glencore PLC	105 410	718,4 k $	2,06 %
19	Dassault Systemes SE	34 598	704,3 k $	2,02 %
20	Becton Dickinson & Co	4 632	701 k $	2,01 %
21	Molina Healthcare Inc	2 855	652,9 k $	1,87 %
22	Intercontinental Exchange Inc	5 256	647,1 k $	1,86 %
23	Alphabet Inc	1 807	645,8 k $	1,85 %
24	KB Financial Group Inc	6 256	642 k $	1,84 %
25	Carlyle Group Inc/The	15 235	641,5 k $	1,84 %
26	GE HealthCare Technologies Inc	9 868	631,7 k $	1,81 %
27	Charles Schwab Corp/The	6 804	627,8 k $	1,80 %
28	AstraZeneca PLC	3 247	615,7 k $	1,77 %
29	Capital One Financial Corp	3 002	602,3 k $	1,73 %
30	SAP SE	3 928	601,4 k $	1,73 %
31	Hexagon AB	71 092	587,4 k $	1,69 %
32	Bank of America Corp	9 868	562,3 k $	1,61 %
33	DIAGEO PLC	27 341	552,2 k $	1,59 %
34	Airbus SE	2 426	539,3 k $	1,55 %
35	Prosus NV	12 184	528,9 k $	1,52 %
36	Reckitt Benckiser Group PLC	7 770	506,2 k $	1,45 %
37	Amrize Ltd	9 004	479,9 k $	1,38 %
38	Capgemini SE	4 750	477,4 k $	1,37 %
39	Bayerische Motoren Werke AG	7 106	464,9 k $	1,33 %
40	Equifax Inc	2 811	446,2 k $	1,28 %
41	Compass Group PLC	13 350	431,2 k $	1,24 %
42	Accor SA	7 028	408,3 k $	1,17 %
43	American International Group Inc	5 363	399,7 k $	1,15 %
44	Alibaba Group Holding Ltd	3 791	363,9 k $	1,04 %
45	Netflix Inc	4 843	345,8 k $	0,99 %
46	Gartner Inc	2 451	317,7 k $	0,91 %
47	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	527	291,5 k $	0,84 %
48	Deere & Co	458	290,5 k $	0,83 %
49	Kering SA	1 019	287,9 k $	0,83 %
50	ConocoPhillips	2 511	261 k $	0,75 %

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Répartition par secteur

Finance 16,6 %
Santé 15,3 %
Consommation de base 11,4 %
Industrie 9,4 %
Consommation cyclique 6,8 %
Communication 4,5 %
Technologie 4,5 %
Matériaux 2,1 %
Énergie 0,8 %
Non attribué 28,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 57,7 %
EUR 28,2 %
GBP 5,3 %
CHF 2,6 %
DKK 2,4 %
KRW 1,9 %
SEK 1,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 48,5 %
Allemagne 14,6 %
France 12,1 %
Royaume-Uni 6,3 %
Suisse 6,2 %
Pays-Bas 4,0 %
Danemark 2,4 %
Irlande 2,2 %
Corée du Sud 1,9 %
Suède 1,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	24	16,2 M $	48,52 %
2	Allemagne	6	4,9 M $	14,58 %
3	France	7	4 M $	12,08 %
4	Royaume-Uni	4	2,1 M $	6,29 %
5	Suisse	3	2,1 M $	6,23 %
6	Pays-Bas	2	1,3 M $	4,01 %
7	Danemark	1	806 k $	2,41 %
8	Irlande	1	737,3 k $	2,20 %
9	Corée du Sud	1	642 k $	1,92 %
10	Suède	1	587,4 k $	1,76 %

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