Composition d'Oakmark Global Large Cap ETF

Name: Composition d'Oakmark Global Large Cap ETF
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Actif net: 34,4 M $ dont 33,4 M $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 52 dans 10 pays
10 premières: 27,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	BNP Paribas SA	11 651	1,1 M $	3,22 %
2	Airbnb Inc	8 073	1 M $	2,96 %
3	IQVIA Holdings Inc	5 934	1 M $	2,94 %
4	Salesforce Inc	5 397	1 M $	2,93 %
5	adidas AG	6 080	984,1 k $	2,86 %
6	Sunbelt Rentals Holdings Inc	14 470	941,9 k $	2,74 %
7	Glencore PLC	118 524	897,7 k $	2,61 %
8	Daimler Truck Holding AG	17 026	838,5 k $	2,44 %
9	Bayer AG	17 840	825,6 k $	2,40 %
10	Mondelez International Inc	14 311	824,9 k $	2,40 %
11	CNH Industrial NV	73 819	812 k $	2,36 %
12	KB Financial Group Inc	8 248	809,7 k $	2,35 %
13	Sysco Corp	11 141	794,7 k $	2,31 %
14	DSV A/S	3 200	772,8 k $	2,24 %
15	Julius Baer Group Ltd	10 472	770,3 k $	2,24 %
16	Bayerische Motoren Werke AG	8 128	751,9 k $	2,18 %
17	ConocoPhillips	5 690	751,1 k $	2,18 %
18	Keurig Dr Pepper Inc	28 214	742,9 k $	2,16 %
19	Intercontinental Exchange Inc	4 715	741,6 k $	2,15 %
20	Becton Dickinson & Co	4 564	717,6 k $	2,08 %
21	GE HealthCare Technologies Inc	10 081	717,6 k $	2,08 %
22	Dassault Systemes SE	35 269	714 k $	2,07 %
23	Hexagon AB	72 635	706,9 k $	2,05 %
24	Elevance Health Inc	2 403	703,5 k $	2,04 %
25	Charles Schwab Corp/The	6 951	653,3 k $	1,90 %
26	Capgemini SE	5 476	646,2 k $	1,88 %
27	Gartner Inc	4 056	642,2 k $	1,87 %
28	Phillips 66	3 465	631,3 k $	1,83 %
29	Kering SA	2 063	626,5 k $	1,82 %
30	Carlyle Group Inc/The	11 425	552,9 k $	1,61 %
31	AstraZeneca PLC	2 767	545,7 k $	1,59 %
32	Reckitt Benckiser Group PLC	7 938	533,8 k $	1,55 %
33	Alphabet Inc	1 846	530,8 k $	1,54 %
34	Willis Towers Watson PLC	1 789	520,1 k $	1,51 %
35	Equifax Inc	2 871	517 k $	1,50 %
36	Diageo PLC	27 797	516,9 k $	1,50 %
37	Prosus NV	11 002	509,3 k $	1,48 %
38	Bank of America Corp	10 081	491,4 k $	1,43 %
39	Fresenius SE & Co. KGaA	9 369	486,2 k $	1,41 %
40	Netflix Inc	4 948	475,8 k $	1,38 %
41	Capital One Financial Corp	2 584	471,4 k $	1,37 %
42	Alibaba Group Holding Ltd	3 752	470,7 k $	1,37 %
43	Airbus SE	2 487	470,2 k $	1,37 %
44	Symrise AG	5 357	457,4 k $	1,33 %
45	Charter Communications, Inc.	2 014	434,8 k $	1,26 %
46	Deere & Co	753	424,2 k $	1,23 %
47	American International Group Inc	5 480	412,4 k $	1,20 %
48	Roche Holding AG	1 013	404,3 k $	1,17 %
49	Molina Healthcare Inc	2 908	387,6 k $	1,13 %
50	Allianz SE	822	347,1 k $	1,01 %
51	Waters Corp	685	204 k $	0,59 %
52	Warner Bros Discovery Inc	2 909	79,9 k $	0,23 %

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Répartition par secteur

Finance 16,6 %
Santé 15,4 %
Consommation de base 10,2 %
Industrie 9,4 %
Communication 6,1 %
Consommation cyclique 4,5 %
Énergie 4,1 %
Technologie 3,0 %
Matériaux 2,7 %
Non attribué 28,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 57,6 %
EUR 26,2 %
GBP 5,8 %
CHF 3,5 %
KRW 2,4 %
DKK 2,3 %
SEK 2,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 51,9 %
Allemagne 14,0 %
France 10,7 %
Royaume-Uni 7,5 %
Pays-Bas 4,0 %
Suisse 3,5 %
Corée du Sud 2,4 %
Danemark 2,3 %
Suède 2,1 %
Irlande 1,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	28	17,4 M $	51,94 %
2	Allemagne	7	4,7 M $	14,04 %
3	France	5	3,6 M $	10,68 %
4	Royaume-Uni	4	2,5 M $	7,46 %
5	Pays-Bas	2	1,3 M $	3,95 %
6	Suisse	2	1,2 M $	3,52 %
7	Corée du Sud	1	809,7 k $	2,42 %
8	Danemark	1	772,8 k $	2,31 %
9	Suède	1	706,9 k $	2,12 %
10	Irlande	1	520,1 k $	1,56 %

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