Portfolio von Oakmark Global Large Cap ETF
Harris Oakmark ETF Trust · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 34,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,6 %
- EUR 26,2 %
- GBP 5,8 %
- CHF 3,5 %
- KRW 2,4 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 51,9 %
- DE 14,0 %
- FR 10,7 %
- GB 7,5 %
- NL 4,0 %
- CH 3,5 %
- KR 2,4 %
- DK 2,3 %
- SE 2,1 %
- IE 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 17,4 Mio. $ | 51,94 % |
| DE | 7 | 4,7 Mio. $ | 14,04 % |
| FR | 5 | 3,6 Mio. $ | 10,68 % |
| GB | 4 | 2,5 Mio. $ | 7,46 % |
| NL | 2 | 1,3 Mio. $ | 3,95 % |
| CH | 2 | 1,2 Mio. $ | 3,52 % |
| KR | 1 | 809.709,9 $ | 2,42 % |
| DK | 1 | 772.825,8 $ | 2,31 % |
| SE | 1 | 706.892,3 $ | 2,12 % |
| IE | 1 | 520.062,3 $ | 1,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | 11.651 | 1,1 Mio. $ | 3,22 % |
| Airbnb Inc | 8.073 | 1 Mio. $ | 2,96 % |
| IQVIA Holdings Inc | 5.934 | 1 Mio. $ | 2,94 % |
| Salesforce Inc | 5.397 | 1 Mio. $ | 2,93 % |
| adidas AG | 6.080 | 984.089 $ | 2,86 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14.470 | 941.852,3 $ | 2,74 % |
| Glencore PLC | 118.524 | 897.685,8 $ | 2,61 % |
| Daimler Truck Holding AG | 17.026 | 838.459,1 $ | 2,44 % |
| Bayer AG | 17.840 | 825.603,2 $ | 2,40 % |
| Mondelez International Inc | 14.311 | 824.886 $ | 2,40 % |
| CNH Industrial NV | 73.819 | 812.009 $ | 2,36 % |
| KB Financial Group Inc | 8.248 | 809.709,9 $ | 2,35 % |
| Sysco Corp | 11.141 | 794.687,5 $ | 2,31 % |
| DSV A/S | 3.200 | 772.825,8 $ | 2,24 % |
| Julius Baer Group Ltd | 10.472 | 770.257,5 $ | 2,24 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 8.128 | 751.894,4 $ | 2,18 % |
| ConocoPhillips | 5.690 | 751.080 $ | 2,18 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 28.214 | 742.874,6 $ | 2,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.715 | 741.575,2 $ | 2,15 % |
| Becton Dickinson & Co | 4.564 | 717.597,7 $ | 2,08 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 10.081 | 717.565,6 $ | 2,08 % |
| Dassault Systemes SE | 35.269 | 713.994,4 $ | 2,07 % |
| Hexagon AB | 72.635 | 706.892,3 $ | 2,05 % |
| Elevance Health Inc | 2.403 | 703.478,3 $ | 2,04 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.951 | 653.255 $ | 1,90 % |
| Capgemini SE | 5.476 | 646.159,4 $ | 1,88 % |
| Gartner Inc | 4.056 | 642.227 $ | 1,87 % |
| Phillips 66 | 3.465 | 631.253,7 $ | 1,83 % |
| Kering SA | 2.063 | 626.457,6 $ | 1,82 % |
| Carlyle Group Inc/The | 11.425 | 552.855,8 $ | 1,61 % |
| AstraZeneca PLC | 2.767 | 545.707,7 $ | 1,59 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 7.938 | 533.753,8 $ | 1,55 % |
| Alphabet Inc | 1.846 | 530.835,8 $ | 1,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1.789 | 520.062,3 $ | 1,51 % |
| Equifax Inc | 2.871 | 516.981 $ | 1,50 % |
| Diageo PLC | 27.797 | 516.946,8 $ | 1,50 % |
| Prosus NV | 11.002 | 509.343,6 $ | 1,48 % |
| Bank of America Corp | 10.081 | 491.448,8 $ | 1,43 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 9.369 | 486.211,2 $ | 1,41 % |
| Netflix Inc | 4.948 | 475.750,2 $ | 1,38 % |
| Capital One Financial Corp | 2.584 | 471.399,1 $ | 1,37 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.752 | 470.725,9 $ | 1,37 % |
| Airbus SE | 2.487 | 470.224,2 $ | 1,37 % |
| Symrise AG | 5.357 | 457.443,5 $ | 1,33 % |
| Charter Communications, Inc. | 2.014 | 434.782,3 $ | 1,26 % |
| Deere & Co | 753 | 424.164,9 $ | 1,23 % |
| American International Group Inc | 5.480 | 412.370 $ | 1,20 % |
| Roche Holding AG | 1.013 | 404.279 $ | 1,17 % |
| Molina Healthcare Inc | 2.908 | 387.636,4 $ | 1,13 % |
| Allianz SE | 822 | 347.145,7 $ | 1,01 % |
| Waters Corp | 685 | 203.993 $ | 0,59 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 2.909 | 79.881,1 $ | 0,23 % |