Zusammensetzung von Oakmark Global Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 34,8 Mio. $ davon 33,4 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 50 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 11.405 | 1,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 6.661 | 1,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | adidas AG | 5.930 | 1,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Airbnb Inc | 8.307 | 1,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14.164 | 1,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Sysco Corp | 12.263 | 1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Bayer AG | 17.462 | 965.880,2 $ | 2,77 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 2.352 | 909.589 $ | 2,61 % |
| 9 | Salesforce Inc | 5.805 | 909.411,3 $ | 2,61 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.617 | 903.904,4 $ | 2,60 % |
| 11 | Julius Baer Group Ltd | 10.250 | 885.457,9 $ | 2,54 % |
| 12 | Symrise AG | 8.213 | 824.118,1 $ | 2,37 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 72.259 | 811.468,6 $ | 2,33 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 14.008 | 810.222,7 $ | 2,33 % |
| 15 | DSV A/S | 3.404 | 806.034,6 $ | 2,31 % |
| 16 | Daimler Truck Holding AG | 16.666 | 803.596,5 $ | 2,31 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 2.821 | 737.324,8 $ | 2,12 % |
| 18 | Glencore PLC | 105.410 | 718.400,8 $ | 2,06 % |
| 19 | Dassault Systemes SE | 34.598 | 704.256,7 $ | 2,02 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 4.632 | 700.960,6 $ | 2,01 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 2.855 | 652.938,5 $ | 1,87 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 5.256 | 647.066,2 $ | 1,86 % |
| 23 | Alphabet Inc | 1.807 | 645.767,6 $ | 1,85 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 6.256 | 642.034,5 $ | 1,84 % |
| 25 | Carlyle Group Inc/The | 15.235 | 641.545,9 $ | 1,84 % |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.868 | 631.650,7 $ | 1,81 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 6.804 | 627.805,1 $ | 1,80 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 3.247 | 615.696,1 $ | 1,77 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 3.002 | 602.261,2 $ | 1,73 % |
| 30 | SAP SE | 3.928 | 601.409,7 $ | 1,73 % |
| 31 | Hexagon AB | 71.092 | 587.426,3 $ | 1,69 % |
| 32 | Bank of America Corp | 9.868 | 562.278,6 $ | 1,61 % |
| 33 | DIAGEO PLC | 27.341 | 552.157 $ | 1,59 % |
| 34 | Airbus SE | 2.426 | 539.254,6 $ | 1,55 % |
| 35 | Prosus NV | 12.184 | 528.875,4 $ | 1,52 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7.770 | 506.153 $ | 1,45 % |
| 37 | Amrize Ltd | 9.004 | 479.913,2 $ | 1,38 % |
| 38 | Capgemini SE | 4.750 | 477.389,7 $ | 1,37 % |
| 39 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.106 | 464.912 $ | 1,33 % |
| 40 | Equifax Inc | 2.811 | 446.161,9 $ | 1,28 % |
| 41 | Compass Group PLC | 13.350 | 431.205 $ | 1,24 % |
| 42 | Accor SA | 7.028 | 408.255 $ | 1,17 % |
| 43 | American International Group Inc | 5.363 | 399.704,4 $ | 1,15 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.791 | 363.860,2 $ | 1,04 % |
| 45 | Netflix Inc | 4.843 | 345.790,2 $ | 0,99 % |
| 46 | Gartner Inc | 2.451 | 317.698,6 $ | 0,91 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 527 | 291.500,9 $ | 0,84 % |
| 48 | Deere & Co | 458 | 290.523,1 $ | 0,83 % |
| 49 | Kering SA | 1.019 | 287.933,7 $ | 0,83 % |
| 50 | ConocoPhillips | 2.511 | 261.043,6 $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Gesundheit 15,3 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 4,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,7 %
- EUR 28,2 %
- GBP 5,3 %
- CHF 2,6 %
- DKK 2,4 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,5 %
- Deutschland 14,6 %
- Frankreich 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Niederlande 4,0 %
- Dänemark 2,4 %
- Irland 2,2 %
- Südkorea 1,9 %
- Schweden 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 16,2 Mio. $ | 48,52 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 4,9 Mio. $ | 14,58 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 4 Mio. $ | 12,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 2,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 806.034,6 $ | 2,41 % |
| 8 | Irland | 1 | 737.324,8 $ | 2,20 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 642.034,5 $ | 1,92 % |
| 10 | Schweden | 1 | 587.426,3 $ | 1,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Global Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096857