Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 7,6 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 836 dans 17 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Progyny Inc | 278 | 5,2 k $ | 0,07 % |
| 802 | Kohl's Corp | 360 | 5,1 k $ | 0,07 % |
| 803 | Insteel Industries Inc | 192 | 5 k $ | 0,07 % |
| 804 | Allegiant Travel Co | 66 | 5 k $ | 0,07 % |
| 805 | GeneDx Holdings Corp | 78 | 4,9 k $ | 0,06 % |
| 806 | Genworth Financial Inc | 558 | 4,9 k $ | 0,06 % |
| 807 | Omeros Corp | 327 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 808 | ACM Research Inc | 92 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 809 | Fluence Energy Inc | 390 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 810 | Sezzle Inc | 57 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 811 | Capricor Therapeutics Inc | 135 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 812 | Hancock Whitney Corp | 66 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 813 | O-I Glass Inc | 486 | 4,4 k $ | 0,06 % |
| 814 | Xometry Inc | 86 | 4,4 k $ | 0,06 % |
| 815 | First Interstate BancSystem Inc | 120 | 4,3 k $ | 0,06 % |
| 816 | Red Cat Holdings Inc | 355 | 4,2 k $ | 0,05 % |
| 817 | TETRA Technologies Inc | 429 | 4,1 k $ | 0,05 % |
| 818 | United States Antimony Corp | 340 | 4,1 k $ | 0,05 % |
| 819 | LCI Industries | 34 | 4,1 k $ | 0,05 % |
| 820 | Ameris Bancorp | 47 | 4 k $ | 0,05 % |
| 821 | Lucid Group Inc | 618 | 3,9 k $ | 0,05 % |
| 822 | EyePoint Inc | 298 | 3,9 k $ | 0,05 % |
| 823 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1 141 | 3,8 k $ | 0,05 % |
| 824 | Walker & Dunlop Inc | 75 | 3,8 k $ | 0,05 % |
| 825 | QuidelOrtho Corp | 306 | 3,8 k $ | 0,05 % |
| 826 | HNI Corp | 102 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 827 | Neogen Corp | 396 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 828 | Array Technologies Inc | 480 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 829 | Artisan Partners Asset Management Inc | 99 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 830 | ASGN Inc | 174 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 831 | Whirlpool Corp | 65 | 3,6 k $ | 0,05 % |
| 832 | BankUnited Inc | 78 | 3,6 k $ | 0,05 % |
| 833 | GPGI INC | 224 | 3,5 k $ | 0,05 % |
| 834 | T1 Energy Inc | 705 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 835 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 138 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 836 | NANO Nuclear Energy Inc | 132 | 3,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Norvège 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 797 | 7,1 M $ | 95,34 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 79,2 k $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 34,9 k $ | 0,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 34,4 k $ | 0,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 32,4 k $ | 0,44 % |
| 6 | Canada | 3 | 31,7 k $ | 0,43 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 27 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 19,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Norvège | 1 | 16,4 k $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 13,3 k $ | 0,18 % |
| 11 | Irlande | 2 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 9,9 k $ | 0,13 % |
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