Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 7,6 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 836 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Progyny Inc | 278 | 5165,2 $ | 0,07 % |
| 802 | Kohl's Corp | 360 | 5101,2 $ | 0,07 % |
| 803 | Insteel Industries Inc | 192 | 5026,6 $ | 0,07 % |
| 804 | Allegiant Travel Co | 66 | 4992,2 $ | 0,07 % |
| 805 | GeneDx Holdings Corp | 78 | 4905,4 $ | 0,06 % |
| 806 | Genworth Financial Inc | 558 | 4904,8 $ | 0,06 % |
| 807 | Omeros Corp | 327 | 4774,2 $ | 0,06 % |
| 808 | ACM Research Inc | 92 | 4755,5 $ | 0,06 % |
| 809 | Fluence Energy Inc | 390 | 4750,2 $ | 0,06 % |
| 810 | Sezzle Inc | 57 | 4537,2 $ | 0,06 % |
| 811 | Capricor Therapeutics Inc | 135 | 4533,3 $ | 0,06 % |
| 812 | Hancock Whitney Corp | 66 | 4455,7 $ | 0,06 % |
| 813 | O-I Glass Inc | 486 | 4427,5 $ | 0,06 % |
| 814 | Xometry Inc | 86 | 4409,2 $ | 0,06 % |
| 815 | First Interstate BancSystem Inc | 120 | 4258,8 $ | 0,06 % |
| 816 | Red Cat Holdings Inc | 355 | 4160,6 $ | 0,05 % |
| 817 | TETRA Technologies Inc | 429 | 4084,1 $ | 0,05 % |
| 818 | United States Antimony Corp | 340 | 4083,4 $ | 0,05 % |
| 819 | LCI Industries | 34 | 4053,5 $ | 0,05 % |
| 820 | Ameris Bancorp | 47 | 4006,8 $ | 0,05 % |
| 821 | Lucid Group Inc | 618 | 3936,7 $ | 0,05 % |
| 822 | EyePoint Inc | 298 | 3933,6 $ | 0,05 % |
| 823 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1.141 | 3833,8 $ | 0,05 % |
| 824 | Walker & Dunlop Inc | 75 | 3776,3 $ | 0,05 % |
| 825 | QuidelOrtho Corp | 306 | 3763,8 $ | 0,05 % |
| 826 | HNI Corp | 102 | 3727,1 $ | 0,05 % |
| 827 | Neogen Corp | 396 | 3722,4 $ | 0,05 % |
| 828 | Array Technologies Inc | 480 | 3715,2 $ | 0,05 % |
| 829 | Artisan Partners Asset Management Inc | 99 | 3706,6 $ | 0,05 % |
| 830 | ASGN Inc | 174 | 3671,4 $ | 0,05 % |
| 831 | Whirlpool Corp | 65 | 3643,9 $ | 0,05 % |
| 832 | BankUnited Inc | 78 | 3625,4 $ | 0,05 % |
| 833 | GPGI INC | 224 | 3456,3 $ | 0,05 % |
| 834 | T1 Energy Inc | 705 | 3384 $ | 0,04 % |
| 835 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 138 | 3211,3 $ | 0,04 % |
| 836 | NANO Nuclear Energy Inc | 132 | 3086,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Norwegen 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 797 | 7,1 Mio. $ | 95,34 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 79.245,2 $ | 1,07 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 34.855,3 $ | 0,47 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 34.409,5 $ | 0,46 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 32.435,9 $ | 0,44 % |
| 6 | Kanada | 3 | 31.704,4 $ | 0,43 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 27.041,8 $ | 0,36 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 3 | 19.540,6 $ | 0,26 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 16.420,5 $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 13.256,8 $ | 0,18 % |
| 11 | Irland | 2 | 11.382,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 9947,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096764