Composition d'Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 13,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 957 | 1,2 M $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 3 793 | 1,2 M $ | 8,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 302 | 1,1 M $ | 7,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2 811 | 763,4 k $ | 5,34 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 894 | 735,8 k $ | 5,14 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1 366 | 650,4 k $ | 4,55 % |
| 7 | Walmart Inc | 5 244 | 583,1 k $ | 4,08 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 438 | 512,1 k $ | 3,58 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 376 | 490,8 k $ | 3,43 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 4 192 | 486,2 k $ | 3,40 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 231 | 479,2 k $ | 3,35 % |
| 12 | Lam Research Corp | 1 463 | 428,7 k $ | 3,00 % |
| 13 | Tesla Inc | 1 252 | 389,6 k $ | 2,72 % |
| 14 | Workday Inc | 2 314 | 371 k $ | 2,59 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 659 | 366,9 k $ | 2,56 % |
| 16 | Paychex Inc | 2 981 | 348,3 k $ | 2,43 % |
| 17 | Intel Corp | 3 648 | 329 k $ | 2,30 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 621 | 315,3 k $ | 2,20 % |
| 19 | Netflix Inc | 4 389 | 314,7 k $ | 2,20 % |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 591 | 282 k $ | 1,97 % |
| 21 | Exelon Corp | 6 101 | 279,5 k $ | 1,95 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 429 | 233,7 k $ | 1,63 % |
| 23 | Airbnb Inc | 1 496 | 226,7 k $ | 1,58 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 2 187 | 195,4 k $ | 1,37 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 760 | 184,6 k $ | 1,29 % |
| 26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 592 | 174,3 k $ | 1,22 % |
| 27 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 434 | 169,1 k $ | 1,18 % |
| 28 | Dexcom Inc | 1 582 | 132 k $ | 0,92 % |
| 29 | Sandisk Corp | 107 | 130 k $ | 0,91 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 5 012 | 129,6 k $ | 0,91 % |
| 31 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 90 | 128,3 k $ | 0,90 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 1 584 | 117,7 k $ | 0,82 % |
| 33 | AppLovin Corp | 286 | 113,2 k $ | 0,79 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 205 | 108,2 k $ | 0,76 % |
| 35 | ARM Holdings PLC | 300 | 71,9 k $ | 0,50 % |
| 36 | Astera Labs Inc | 168 | 52,3 k $ | 0,37 % |
| 37 | Nebius Group NV | 224 | 42,7 k $ | 0,30 % |
| 38 | Teradyne Inc | 95 | 34,9 k $ | 0,24 % |
| 39 | Rocket Lab Corp | 484 | 31,4 k $ | 0,22 % |
| 40 | CoreWeave Inc | 360 | 25,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,1 %
- Communication 13,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 3,5 %
- Santé 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 13,6 M $ | 97,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 246,2 k $ | 1,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 42,7 k $ | 0,31 % |
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