Zusammensetzung von Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 13,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.957 | 1,2 Mio. $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 3.793 | 1,2 Mio. $ | 8,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.302 | 1,1 Mio. $ | 7,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.811 | 763.411,4 $ | 5,34 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 894 | 735.788,8 $ | 5,14 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.366 | 650.420,9 $ | 4,55 % |
| 7 | Walmart Inc | 5.244 | 583.132,8 $ | 4,08 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.438 | 512.114,9 $ | 3,58 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.376 | 490.750,4 $ | 3,43 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 4.192 | 486.230,1 $ | 3,40 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1.231 | 479.203,7 $ | 3,35 % |
| 12 | Lam Research Corp | 1.463 | 428.688,3 $ | 3,00 % |
| 13 | Tesla Inc | 1.252 | 389.634,9 $ | 2,72 % |
| 14 | Workday Inc | 2.314 | 371.026,8 $ | 2,59 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 659 | 366.871,9 $ | 2,56 % |
| 16 | Paychex Inc | 2.981 | 348.300 $ | 2,43 % |
| 17 | Intel Corp | 3.648 | 329.049,6 $ | 2,30 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 621 | 315.263,1 $ | 2,20 % |
| 19 | Netflix Inc | 4.389 | 314.735,2 $ | 2,20 % |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 591 | 281.966,1 $ | 1,97 % |
| 21 | Exelon Corp | 6.101 | 279.547,8 $ | 1,95 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 429 | 233.736,4 $ | 1,63 % |
| 23 | Airbnb Inc | 1.496 | 226.673,9 $ | 1,58 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 2.187 | 195.408,5 $ | 1,37 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 760 | 184.619,2 $ | 1,29 % |
| 26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.592 | 174.260,3 $ | 1,22 % |
| 27 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.434 | 169.106,1 $ | 1,18 % |
| 28 | Dexcom Inc | 1.582 | 132.017,9 $ | 0,92 % |
| 29 | Sandisk Corp | 107 | 129.986,8 $ | 0,91 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 5.012 | 129.560,2 $ | 0,91 % |
| 31 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 90 | 128.342,7 $ | 0,90 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 1.584 | 117.675,4 $ | 0,82 % |
| 33 | AppLovin Corp | 286 | 113.227,4 $ | 0,79 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 205 | 108.190,8 $ | 0,76 % |
| 35 | ARM Holdings PLC | 300 | 71.907 $ | 0,50 % |
| 36 | Astera Labs Inc | 168 | 52.286,6 $ | 0,37 % |
| 37 | Nebius Group NV | 224 | 42.651,8 $ | 0,30 % |
| 38 | Teradyne Inc | 95 | 34.930,6 $ | 0,24 % |
| 39 | Rocket Lab Corp | 484 | 31.435,8 $ | 0,22 % |
| 40 | CoreWeave Inc | 360 | 25.837,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,1 %
- Kommunikation 13,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 13,6 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 246.167,3 $ | 1,78 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 42.651,8 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096762