Composition de Hexis Active Nicotine Engagement ETF
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 945,7 k $ en actions, soit 61,2 %
- Positions
- 13 dans 7 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 1 344 | 243,1 k $ | 15,75 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 3 882 | 240,8 k $ | 15,60 % |
| 3 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 286 | 195,6 k $ | 12,66 % |
| 4 | Japan Tobacco Inc | 3 771 | 69,3 k $ | 4,49 % |
| 5 | Altria Group Inc | 954 | 68,6 k $ | 4,45 % |
| 6 | Haypp Group AB | 2 256 | 32,1 k $ | 2,08 % |
| 7 | KT&G Corp | 246 | 26,9 k $ | 1,74 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio De | 306 | 15,4 k $ | 1,00 % |
| 9 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 1 386 | 14,1 k $ | 0,91 % |
| 10 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 18 | 13,4 k $ | 0,87 % |
| 11 | RLX Technology Inc | 6 972 | 13,2 k $ | 0,86 % |
| 12 | TURNING POINT BRANDS INC | 90 | 7,6 k $ | 0,49 % |
| 13 | Smoore International Holdings Ltd | 6 000 | 5,4 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 79,1 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 46,1 %
- USD 45,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,8 %
- DKK 1,5 %
- HKD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 46,1 %
- États-Unis 38,2 %
- Japon 7,3 %
- Suède 3,4 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Danemark 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 2 | 436,4 k $ | 46,14 % |
| 2 | États-Unis | 6 | 361,5 k $ | 38,23 % |
| 3 | Japon | 1 | 69,3 k $ | 7,33 % |
| 4 | Suède | 1 | 32,1 k $ | 3,40 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 26,9 k $ | 2,85 % |
| 6 | Danemark | 1 | 14,1 k $ | 1,49 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,4 k $ | 0,57 % |
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Titelia. « Composition de Hexis Active Nicotine Engagement ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096661