Zusammensetzung von Hexis Active Nicotine Engagement ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 945.735,1 $ in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 13 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 1.344 | 243.143 $ | 15,75 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 3.882 | 240.832,4 $ | 15,60 % |
| 3 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5.286 | 195.554,4 $ | 12,66 % |
| 4 | Japan Tobacco Inc | 3.771 | 69.311 $ | 4,49 % |
| 5 | Altria Group Inc | 954 | 68.640,3 $ | 4,45 % |
| 6 | Haypp Group AB | 2.256 | 32.107,8 $ | 2,08 % |
| 7 | KT&G Corp | 246 | 26.945,2 $ | 1,74 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio De | 306 | 15.419,3 $ | 1,00 % |
| 9 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 1.386 | 14.089,6 $ | 0,91 % |
| 10 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 18 | 13.441,9 $ | 0,87 % |
| 11 | RLX Technology Inc | 6.972 | 13.246,8 $ | 0,86 % |
| 12 | TURNING POINT BRANDS INC | 90 | 7632,9 $ | 0,49 % |
| 13 | Smoore International Holdings Ltd | 6.000 | 5370,5 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 79,1 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 46,1 %
- USD 45,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,8 %
- DKK 1,5 %
- HKD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 46,1 %
- Vereinigte Staaten 38,2 %
- Japan 7,3 %
- Schweden 3,4 %
- Südkorea 2,8 %
- Dänemark 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 2 | 436.386,8 $ | 46,14 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 361.524,2 $ | 38,23 % |
| 3 | Japan | 1 | 69.311 $ | 7,33 % |
| 4 | Schweden | 1 | 32.107,8 $ | 3,40 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 26.945,2 $ | 2,85 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 14.089,6 $ | 1,49 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5370,5 $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hexis Active Nicotine Engagement ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096661