Composition de Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
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- Actif net
- 455 M $ dont 453,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 46 801 | 13,3 M $ | 2,91 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 12 151 | 11 M $ | 2,41 % |
| 3 | Sanmina Corp | 48 330 | 10,5 M $ | 2,31 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 103 713 | 10,5 M $ | 2,30 % |
| 5 | Nebius Group NV | 71 955 | 9,9 M $ | 2,19 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 5 381 | 9,9 M $ | 2,18 % |
| 7 | HF Sinclair Corp | 144 150 | 9,7 M $ | 2,13 % |
| 8 | Fabrinet | 14 056 | 9,6 M $ | 2,11 % |
| 9 | IonQ Inc | 212 404 | 9,6 M $ | 2,11 % |
| 10 | IES Holdings Inc | 14 460 | 9,3 M $ | 2,05 % |
| 11 | Galaxy Digital Inc | 335 484 | 9,2 M $ | 2,02 % |
| 12 | Lattice Semiconductor Corp | 75 085 | 9,2 M $ | 2,02 % |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | 17 409 | 9 M $ | 1,97 % |
| 14 | EnerSys | 41 298 | 8,8 M $ | 1,94 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 15 227 | 8,7 M $ | 1,91 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 61 986 | 8,4 M $ | 1,85 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 19 600 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 18 | MP Materials Corp | 126 517 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 19 | Albemarle Corp | 42 239 | 8,3 M $ | 1,83 % |
| 20 | DT Midstream Inc | 55 224 | 8,2 M $ | 1,80 % |
| 21 | Valmont Industries Inc | 16 026 | 8,1 M $ | 1,79 % |
| 22 | Rocket Lab Corp | 97 719 | 8,1 M $ | 1,77 % |
| 23 | Riot Platforms Inc | 463 704 | 8 M $ | 1,76 % |
| 24 | EchoStar Corp | 63 393 | 7,8 M $ | 1,72 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 35 995 | 7,8 M $ | 1,71 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 70 406 | 7,8 M $ | 1,71 % |
| 27 | Cameco Corp | 63 065 | 7,8 M $ | 1,71 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 173 751 | 7,7 M $ | 1,70 % |
| 29 | ITT Inc | 35 569 | 7,6 M $ | 1,68 % |
| 30 | East West Bancorp Inc | 60 155 | 7,6 M $ | 1,67 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 10 488 | 7,6 M $ | 1,66 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 112 363 | 7,5 M $ | 1,66 % |
| 33 | Energy Fuels Inc/Canada | 348 396 | 7,5 M $ | 1,66 % |
| 34 | Exelixis Inc | 166 567 | 7,4 M $ | 1,63 % |
| 35 | Reddit Inc | 50 141 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 36 | Hyatt Hotels Corp | 43 271 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 19 331 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 38 | Dycom Industries Inc | 17 367 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 39 | Everpure Inc | 99 210 | 7,1 M $ | 1,56 % |
| 40 | Nextpower Inc | 58 891 | 7 M $ | 1,54 % |
| 41 | Watts Water Technologies Inc | 22 218 | 6,7 M $ | 1,47 % |
| 42 | UiPath Inc | 644 007 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 43 | SharkNinja Inc | 56 742 | 6,6 M $ | 1,44 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 19 130 | 6,5 M $ | 1,43 % |
| 45 | Halozyme Therapeutics Inc | 101 195 | 6,4 M $ | 1,42 % |
| 46 | Installed Building Products Inc | 22 166 | 6,4 M $ | 1,41 % |
| 47 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 17 384 | 6,3 M $ | 1,39 % |
| 48 | Armstrong World Industries Inc | 36 943 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 49 | Western Alliance Bancorp | 76 824 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 50 | Somnigroup International Inc | 80 418 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| 51 | Royal Gold Inc | 25 908 | 6 M $ | 1,33 % |
| 52 | SoFi Technologies Inc | 370 394 | 6 M $ | 1,31 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 67 352 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 54 | elf Beauty Inc | 83 664 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 55 | AeroVironment Inc | 27 373 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 56 | Universal Health Services Inc | 31 402 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| 57 | MongoDB Inc | 20 031 | 5 M $ | 1,10 % |
| 58 | Array Technologies Inc | 640 663 | 5 M $ | 1,09 % |
| 59 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73 883 | 4,7 M $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,6 %
- Technologie 10,0 %
- Matériaux 8,3 %
- Santé 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 59,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Canada 3,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 412,5 M $ | 90,88 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 16,2 M $ | 3,56 % |
| 3 | Canada | 2 | 15,3 M $ | 3,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 9,9 M $ | 2,19 % |
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