Composition de Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
Tidal Trust III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 506,6 M $ dont 504,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 61 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elf Beauty Inc | 158 427 | 13,1 M $ | 2,59 % |
| 2 | SharkNinja Inc | 77 979 | 12,6 M $ | 2,49 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 135 762 | 12,4 M $ | 2,45 % |
| 4 | NATERA INC | 45 200 | 12,1 M $ | 2,39 % |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | 133 163 | 11 M $ | 2,17 % |
| 6 | UiPath Inc | 835 957 | 10,7 M $ | 2,11 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 20 303 | 10,6 M $ | 2,08 % |
| 8 | MongoDB Inc | 31 153 | 10,5 M $ | 2,08 % |
| 9 | Zeta Global Holdings Corp | 477 684 | 10,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | 29 430 | 10,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Domino's Pizza Inc | 29 134 | 10,1 M $ | 2,00 % |
| 12 | Neurocrine Biosciences Inc | 59 397 | 9,9 M $ | 1,96 % |
| 13 | EAST WEST BANCORP INC | 74 944 | 9,8 M $ | 1,94 % |
| 14 | IES HOLDINGS INC | 13 119 | 9,8 M $ | 1,93 % |
| 15 | Exelixis Inc | 183 652 | 9,7 M $ | 1,92 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc | 29 215 | 9,5 M $ | 1,88 % |
| 17 | Western Alliance Bancorp | 117 710 | 9,5 M $ | 1,87 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 216 327 | 9,4 M $ | 1,85 % |
| 19 | SoFi Technologies Inc | 568 587 | 9,3 M $ | 1,83 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 136 456 | 9,1 M $ | 1,79 % |
| 21 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 92 455 | 8,9 M $ | 1,75 % |
| 22 | Curtiss-Wright Corp | 12 115 | 8,8 M $ | 1,73 % |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | 42 210 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 24 | DT MIDSTREAM INC | 63 055 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 25 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 131 802 | 8,6 M $ | 1,70 % |
| 26 | Reddit Inc | 60 062 | 8,4 M $ | 1,67 % |
| 27 | Nebius Group NV | 44 238 | 8,4 M $ | 1,66 % |
| 28 | Valmont Industries Inc | 17 443 | 8,4 M $ | 1,66 % |
| 29 | Royal Gold Inc | 41 890 | 8,3 M $ | 1,64 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 15 851 | 8,2 M $ | 1,62 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 41 838 | 8,2 M $ | 1,62 % |
| 32 | Everpure Inc | 105 978 | 8,2 M $ | 1,61 % |
| 33 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 705 | 8,1 M $ | 1,61 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 24 134 | 8,1 M $ | 1,59 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 63 065 | 7,8 M $ | 1,55 % |
| 36 | BWX Technologies Inc | 45 797 | 7,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | AeroVironment Inc | 51 365 | 7,7 M $ | 1,51 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 86 595 | 7,6 M $ | 1,50 % |
| 39 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 162 209 | 7,6 M $ | 1,49 % |
| 40 | Cameco Corp | 85 241 | 7,4 M $ | 1,45 % |
| 41 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10 148 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 42 | EnerSys | 38 850 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 43 | First Solar Inc | 34 149 | 7,2 M $ | 1,42 % |
| 44 | Riot Platforms Inc | 351 387 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 11 520 | 6,9 M $ | 1,36 % |
| 46 | Galaxy Digital Inc | 317 949 | 6,7 M $ | 1,32 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | 16 543 | 6,6 M $ | 1,31 % |
| 48 | Modine Manufacturing Co | 32 808 | 6,6 M $ | 1,30 % |
| 49 | Sanmina Corp | 35 456 | 6,6 M $ | 1,30 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 30 740 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| 51 | EchoStar Corp | 74 596 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 52 | ON Semiconductor Corp | 74 832 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 53 | Nextpower Inc | 67 608 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 54 | Albemarle Corp | 51 548 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 55 | Fabrinet | 13 388 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 56 | MP MATERIALS CORP | 140 559 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 57 | TTM Technologies Inc | 49 912 | 5,8 M $ | 1,14 % |
| 58 | Rambus Inc | 63 055 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 59 | Energy Fuels Inc/Canada | 501 032 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 60 | IonQ Inc | 140 049 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 61 | Rocket Lab Corp | 62 041 | 4 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Matériaux 8,0 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 4,0 %
- Finance 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 67,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Îles Caïmans 3,7 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 464,4 M $ | 92,08 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 18,4 M $ | 3,66 % |
| 3 | Canada | 2 | 13,1 M $ | 2,60 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 8,4 M $ | 1,67 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096526