Zusammensetzung von Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 455 Mio. $ davon 453,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 46.801 | 13,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 12.151 | 11 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Sanmina Corp | 48.330 | 10,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 103.713 | 10,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Nebius Group NV | 71.955 | 9,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 5.381 | 9,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | HF Sinclair Corp | 144.150 | 9,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Fabrinet | 14.056 | 9,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | IonQ Inc | 212.404 | 9,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | IES Holdings Inc | 14.460 | 9,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Galaxy Digital Inc | 335.484 | 9,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Lattice Semiconductor Corp | 75.085 | 9,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | 17.409 | 9 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | EnerSys | 41.298 | 8,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 15.227 | 8,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 61.986 | 8,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 19.600 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | MP Materials Corp | 126.517 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Albemarle Corp | 42.239 | 8,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | DT Midstream Inc | 55.224 | 8,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Valmont Industries Inc | 16.026 | 8,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Rocket Lab Corp | 97.719 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | Riot Platforms Inc | 463.704 | 8 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | EchoStar Corp | 63.393 | 7,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 35.995 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 70.406 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Cameco Corp | 63.065 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 173.751 | 7,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | ITT Inc | 35.569 | 7,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | East West Bancorp Inc | 60.155 | 7,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 10.488 | 7,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 112.363 | 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 33 | Energy Fuels Inc/Canada | 348.396 | 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 34 | Exelixis Inc | 166.567 | 7,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Reddit Inc | 50.141 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Hyatt Hotels Corp | 43.271 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 19.331 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 38 | Dycom Industries Inc | 17.367 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | Everpure Inc | 99.210 | 7,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 40 | Nextpower Inc | 58.891 | 7 Mio. $ | 1,54 % |
| 41 | Watts Water Technologies Inc | 22.218 | 6,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 42 | UiPath Inc | 644.007 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 43 | SharkNinja Inc | 56.742 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 19.130 | 6,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 45 | Halozyme Therapeutics Inc | 101.195 | 6,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 46 | Installed Building Products Inc | 22.166 | 6,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 47 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 17.384 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 48 | Armstrong World Industries Inc | 36.943 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 49 | Western Alliance Bancorp | 76.824 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 50 | Somnigroup International Inc | 80.418 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 51 | Royal Gold Inc | 25.908 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 52 | SoFi Technologies Inc | 370.394 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 67.352 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 54 | elf Beauty Inc | 83.664 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 55 | AeroVironment Inc | 27.373 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 56 | Universal Health Services Inc | 31.402 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 57 | MongoDB Inc | 20.031 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 58 | Array Technologies Inc | 640.663 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 59 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73.883 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,6 %
- Technologie 10,0 %
- Rohstoffe 8,3 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 412,5 Mio. $ | 90,88 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 16,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | Kanada | 2 | 15,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,19 % |
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