Zusammensetzung von Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 506,6 Mio. $ davon 504,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elf Beauty Inc | 158.427 | 13,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 2 | SharkNinja Inc | 77.979 | 12,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 135.762 | 12,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | NATERA INC | 45.200 | 12,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | 133.163 | 11 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | UiPath Inc | 835.957 | 10,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 20.303 | 10,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | MongoDB Inc | 31.153 | 10,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Zeta Global Holdings Corp | 477.684 | 10,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | 29.430 | 10,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Domino's Pizza Inc | 29.134 | 10,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Neurocrine Biosciences Inc | 59.397 | 9,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | EAST WEST BANCORP INC | 74.944 | 9,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | IES HOLDINGS INC | 13.119 | 9,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Exelixis Inc | 183.652 | 9,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc | 29.215 | 9,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Western Alliance Bancorp | 117.710 | 9,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 216.327 | 9,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | SoFi Technologies Inc | 568.587 | 9,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 136.456 | 9,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 92.455 | 8,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Curtiss-Wright Corp | 12.115 | 8,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | 42.210 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | DT MIDSTREAM INC | 63.055 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 131.802 | 8,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Reddit Inc | 60.062 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Nebius Group NV | 44.238 | 8,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Valmont Industries Inc | 17.443 | 8,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Royal Gold Inc | 41.890 | 8,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 15.851 | 8,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 41.838 | 8,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Everpure Inc | 105.978 | 8,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.705 | 8,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 24.134 | 8,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 63.065 | 7,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | BWX Technologies Inc | 45.797 | 7,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | AeroVironment Inc | 51.365 | 7,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 86.595 | 7,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 39 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 162.209 | 7,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | Cameco Corp | 85.241 | 7,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10.148 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | EnerSys | 38.850 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 43 | First Solar Inc | 34.149 | 7,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 44 | Riot Platforms Inc | 351.387 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 11.520 | 6,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 46 | Galaxy Digital Inc | 317.949 | 6,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | 16.543 | 6,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | Modine Manufacturing Co | 32.808 | 6,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 49 | Sanmina Corp | 35.456 | 6,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 30.740 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 51 | EchoStar Corp | 74.596 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 52 | ON Semiconductor Corp | 74.832 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 53 | Nextpower Inc | 67.608 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 54 | Albemarle Corp | 51.548 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 55 | Fabrinet | 13.388 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 56 | MP MATERIALS CORP | 140.559 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 57 | TTM Technologies Inc | 49.912 | 5,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 58 | Rambus Inc | 63.055 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 59 | Energy Fuels Inc/Canada | 501.032 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 60 | IonQ Inc | 140.049 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 61 | Rocket Lab Corp | 62.041 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 4,0 %
- Finanzen 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 67,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kaimaninseln 3,7 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 464,4 Mio. $ | 92,08 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 18,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Kanada | 2 | 13,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096526