Composition de Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
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- Actif net
- 54,9 M $ dont 55,1 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 9 068 | 1,6 M $ | 2,98 % |
| 2 | General Electric Co | 4 246 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 199 | 1,5 M $ | 2,69 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 5 997 | 1,5 M $ | 2,69 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 860 | 1,5 M $ | 2,67 % |
| 6 | Robinhood Markets Inc | 16 762 | 1,5 M $ | 2,64 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 232 | 1,4 M $ | 2,63 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1 247 | 1,4 M $ | 2,61 % |
| 9 | Monster Beverage Corp | 14 595 | 1,4 M $ | 2,56 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3 020 | 1,4 M $ | 2,56 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 3 345 | 1,4 M $ | 2,53 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 12 458 | 1,4 M $ | 2,53 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 4 723 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 3 328 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 15 | American Express Co | 4 099 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 2 854 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 17 | Deere & Co | 2 239 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 299 | 1,3 M $ | 2,41 % |
| 19 | CF Industries Holdings Inc | 10 478 | 1,3 M $ | 2,39 % |
| 20 | VISTRA CORP | 8 817 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4 802 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 6 800 | 1,3 M $ | 2,37 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 4 396 | 1,3 M $ | 2,36 % |
| 24 | Apple Inc | 4 194 | 1,3 M $ | 2,36 % |
| 25 | Texas Pacific Land Corp | 3 191 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 26 | KLA Corp | 7 003 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 7 960 | 1,3 M $ | 2,28 % |
| 28 | ONEOK Inc | 13 708 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 29 | Northrop Grumman Corp | 2 293 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 3 647 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 1 228 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 1 775 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 33 | Broadcom Inc | 3 031 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 1 448 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 35 | Alphabet Inc | 3 275 | 1,2 M $ | 2,13 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 2 084 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 37 | NVIDIA Corp | 5 710 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 9 297 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 1 177 | 1,1 M $ | 2,04 % |
| 40 | Netflix Inc | 14 356 | 1 M $ | 1,88 % |
| 41 | Tesla Inc | 3 065 | 953,9 k $ | 1,74 % |
| 42 | Oracle Corp | 6 870 | 892,2 k $ | 1,63 % |
| 43 | Strategy Inc | 7 618 | 710,6 k $ | 1,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Industrie 19,0 %
- Finance 15,5 %
- Matériaux 7,4 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Communication 6,1 %
- Santé 5,1 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 55,1 M $ | 100,00 % |
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