Composition de Fundstrat Granny Shots Us Large Cap & Income ETF
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- Actif net
- 49,4 M $ dont 50 M $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 5 799 | 2,1 M $ | 4,16 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 2 221 | 1,6 M $ | 3,27 % |
| 3 | GE Vernova Inc | 1 419 | 1,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Strategy Inc | 9 193 | 1,5 M $ | 3,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5 644 | 1,5 M $ | 3,03 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3 840 | 1,5 M $ | 2,99 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 467 | 1,4 M $ | 2,93 % |
| 8 | Arista Networks Inc | 8 265 | 1,4 M $ | 2,89 % |
| 9 | Netflix Inc | 14 883 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 10 | KLA Corp | 786 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 1 536 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 3 048 | 1,3 M $ | 2,67 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 708 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| 14 | ONEOK Inc | 13 468 | 1,2 M $ | 2,52 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 4 133 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 3 747 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 17 | Chevron Corp | 6 354 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 18 | NVIDIA Corp | 6 148 | 1,2 M $ | 2,48 % |
| 19 | Apple Inc | 4 395 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 4 415 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| 21 | Microsoft Corp | 2 910 | 1,2 M $ | 2,40 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1 168 | 1,2 M $ | 2,40 % |
| 23 | Texas Pacific Land Corp | 2 656 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 8 468 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 3 742 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 26 | Deere & Co | 1 968 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 7 396 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 249 | 1,2 M $ | 2,33 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 999 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 1 819 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 15 264 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 32 | American Express Co | 3 364 | 1,1 M $ | 2,20 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 13 960 | 1,1 M $ | 2,18 % |
| 34 | Vistra Corp | 6 802 | 1,1 M $ | 2,17 % |
| 35 | Tesla Inc | 2 806 | 1,1 M $ | 2,17 % |
| 36 | Amgen Inc | 3 083 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 37 | Packaging Corp of America | 4 880 | 1 M $ | 2,11 % |
| 38 | General Electric Co | 3 551 | 1 M $ | 2,08 % |
| 39 | PPG Industries Inc | 9 100 | 987,4 k $ | 2,00 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1 621 | 939,3 k $ | 1,90 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Industrie 20,3 %
- Finance 13,9 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Matériaux 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 50 M $ | 100,00 % |
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