Zusammensetzung von Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
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- Nettovermögen
- 54,9 Mio. $ davon 55,1 Mio. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 9.068 | 1,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | General Electric Co | 4.246 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4.199 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 5.997 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.860 | 1,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Robinhood Markets Inc | 16.762 | 1,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.232 | 1,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1.247 | 1,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Monster Beverage Corp | 14.595 | 1,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3.020 | 1,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 3.345 | 1,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 12.458 | 1,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 4.723 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 3.328 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | American Express Co | 4.099 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 2.854 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | Deere & Co | 2.239 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.299 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | CF Industries Holdings Inc | 10.478 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | VISTRA CORP | 8.817 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4.802 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 4.396 | 1,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 24 | Apple Inc | 4.194 | 1,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 25 | Texas Pacific Land Corp | 3.191 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 26 | KLA Corp | 7.003 | 1,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 7.960 | 1,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 28 | ONEOK Inc | 13.708 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 29 | Northrop Grumman Corp | 2.293 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 3.647 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 1.228 | 1,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 1.775 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 33 | Broadcom Inc | 3.031 | 1,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 1.448 | 1,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 35 | Alphabet Inc | 3.275 | 1,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 2.084 | 1,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 37 | NVIDIA Corp | 5.710 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 9.297 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 1.177 | 1,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 40 | Netflix Inc | 14.356 | 1 Mio. $ | 1,88 % |
| 41 | Tesla Inc | 3.065 | 953.858,7 $ | 1,74 % |
| 42 | Oracle Corp | 6.870 | 892.206,9 $ | 1,63 % |
| 43 | Strategy Inc | 7.618 | 710.607 $ | 1,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Industrie 19,0 %
- Finanzen 15,5 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 55,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096525