Composition de Baron Financials ETF
ISIN US06829D4043
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- Actif net
- 46,1 M $ dont 46 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 42 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 8 000 | 2,7 M $ | 5,95 % |
| 2 | Mastercard Inc | 5 000 | 2,6 M $ | 5,57 % |
| 3 | Bank of America Corp | 39 454 | 2,2 M $ | 4,88 % |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | 23 673 | 2,1 M $ | 4,47 % |
| 5 | Morgan Stanley | 9 468 | 2 M $ | 4,29 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 20 700 | 1,9 M $ | 4,14 % |
| 7 | S&P Global Inc | 4 550 | 1,9 M $ | 4,02 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 5 300 | 1,7 M $ | 3,76 % |
| 9 | Moody's Corp | 3 749 | 1,7 M $ | 3,68 % |
| 10 | MSCI Inc | 2 958 | 1,7 M $ | 3,59 % |
| 11 | LPL Financial Holdings Inc | 5 500 | 1,5 M $ | 3,36 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 16 669 | 1,5 M $ | 3,32 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 838 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| 14 | Apollo Global Management Inc | 11 835 | 1,4 M $ | 3,04 % |
| 15 | Tradeweb Markets Inc | 13 504 | 1,3 M $ | 2,92 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97 647 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 17 | Blackrock Inc | 1 352 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 5 919 | 1,2 M $ | 2,58 % |
| 19 | CME Group Inc | 5 325 | 1,2 M $ | 2,55 % |
| 20 | Verisk Analytics Inc | 5 700 | 1 M $ | 2,22 % |
| 21 | Houlihan Lokey Inc | 7 298 | 978,9 k $ | 2,12 % |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | 9 994 | 970 k $ | 2,10 % |
| 23 | American Express Co | 2 700 | 913,3 k $ | 1,98 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 6 200 | 903,8 k $ | 1,96 % |
| 25 | Wise Group PLC | 68 116 | 817 k $ | 1,77 % |
| 26 | Robinhood Markets Inc | 7 500 | 752,1 k $ | 1,63 % |
| 27 | Shopify Inc | 6 000 | 685,1 k $ | 1,49 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 4 947 | 681,4 k $ | 1,48 % |
| 29 | Primerica Inc | 2 279 | 647,7 k $ | 1,41 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2 958 | 646,2 k $ | 1,40 % |
| 31 | TransUnion | 7 665 | 553 k $ | 1,20 % |
| 32 | Guidewire Software Inc | 4 000 | 492,2 k $ | 1,07 % |
| 33 | Block Inc | 6 313 | 479,8 k $ | 1,04 % |
| 34 | Fair Isaac Corp | 400 | 477,9 k $ | 1,04 % |
| 35 | Equifax Inc | 2 668 | 423,5 k $ | 0,92 % |
| 36 | TWFG Inc | 16 175 | 389 k $ | 0,84 % |
| 37 | Lincoln International Inc | 14 779 | 352,8 k $ | 0,77 % |
| 38 | Kinsale Capital Group Inc | 985 | 324,9 k $ | 0,70 % |
| 39 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9 730 | 258,6 k $ | 0,56 % |
| 40 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 6 904 | 217,5 k $ | 0,47 % |
| 41 | ServiceTitan Inc | 2 600 | 183,8 k $ | 0,40 % |
| 42 | Intuit Inc | 500 | 130,5 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 73,2 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Uruguay 3,1 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Bermudes 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 39,9 M $ | 86,72 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 970 k $ | 2,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 903,8 k $ | 1,97 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 817 k $ | 1,78 % |
| 7 | Canada | 1 | 685,1 k $ | 1,49 % |
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