Composition de Baron Financials ETF
ISIN US06829D4043
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- Actif net
- 45,9 M $ dont 45,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 5 131 | 2,6 M $ | 5,59 % |
| 2 | Visa Inc | 8 396 | 2,5 M $ | 5,53 % |
| 3 | S&P Global Inc | 5 960 | 2,5 M $ | 5,52 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 21 708 | 2 M $ | 4,44 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 6 176 | 1,9 M $ | 4,05 % |
| 6 | MercadoLibre Inc | 968 | 1,7 M $ | 3,65 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 24 312 | 1,6 M $ | 3,55 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 17 560 | 1,6 M $ | 3,54 % |
| 9 | Tradeweb Markets Inc | 13 690 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| 10 | CME Group Inc | 5 400 | 1,6 M $ | 3,47 % |
| 11 | MSCI Inc | 2 896 | 1,6 M $ | 3,40 % |
| 12 | Moody's Corp | 3 552 | 1,5 M $ | 3,38 % |
| 13 | Intuit Inc | 3 552 | 1,5 M $ | 3,35 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 105 168 | 1,5 M $ | 3,29 % |
| 15 | Morgan Stanley | 9 100 | 1,5 M $ | 3,26 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 12 060 | 1,3 M $ | 2,93 % |
| 17 | Bank of America Corp | 25 088 | 1,2 M $ | 2,66 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 6 076 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| 19 | Houlihan Lokey Inc | 7 720 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| 20 | Guidewire Software Inc | 7 336 | 1,1 M $ | 2,39 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 5 984 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 22 | Blackrock Inc | 1 110 | 1,1 M $ | 2,33 % |
| 23 | Fair Isaac Corp | 918 | 980 k $ | 2,14 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 10 132 | 972,6 k $ | 2,12 % |
| 25 | Wise PLC | 69 058 | 831,6 k $ | 1,81 % |
| 26 | Jack Henry & Associates Inc | 5 016 | 792,7 k $ | 1,73 % |
| 27 | Shopify Inc | 6 468 | 767,2 k $ | 1,67 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 3 452 | 684,3 k $ | 1,49 % |
| 29 | Primerica Inc | 2 312 | 579,1 k $ | 1,26 % |
| 30 | TransUnion | 7 770 | 537,6 k $ | 1,17 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 7 720 | 535 k $ | 1,17 % |
| 32 | Equifax Inc | 2 704 | 486,9 k $ | 1,06 % |
| 33 | Kinsale Capital Group Inc | 1 267 | 432,9 k $ | 0,94 % |
| 34 | Block Inc | 6 693 | 402,8 k $ | 0,88 % |
| 35 | ServiceTitan Inc | 5 984 | 379,7 k $ | 0,83 % |
| 36 | Rocket Cos Inc | 25 088 | 357,5 k $ | 0,78 % |
| 37 | TWFG Inc | 16 400 | 301,6 k $ | 0,66 % |
| 38 | Alkami Technology Inc | 14 406 | 225,7 k $ | 0,49 % |
| 39 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9 865 | 216,4 k $ | 0,47 % |
| 40 | Neptune Insurance Holdings Inc | 8 336 | 201,6 k $ | 0,44 % |
| 41 | FactSet Research Systems Inc | 927 | 201,1 k $ | 0,44 % |
| 42 | Accelerant Holdings | 8 680 | 116 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,7 %
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Non attribué 18,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Bermudes 2,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 42,7 M $ | 94,08 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 972,6 k $ | 2,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 831,6 k $ | 1,83 % |
| 4 | Canada | 1 | 767,2 k $ | 1,69 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 116 k $ | 0,26 % |
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