Zusammensetzung von Baron Financials ETF
ISIN US06829D4043
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- Nettovermögen
- 45,9 Mio. $ davon 45,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 5.131 | 2,6 Mio. $ | 5,59 % |
| 2 | Visa Inc | 8.396 | 2,5 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | S&P Global Inc | 5.960 | 2,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 21.708 | 2 Mio. $ | 4,44 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 6.176 | 1,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | MercadoLibre Inc | 968 | 1,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 24.312 | 1,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 17.560 | 1,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Tradeweb Markets Inc | 13.690 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | CME Group Inc | 5.400 | 1,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | MSCI Inc | 2.896 | 1,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Moody's Corp | 3.552 | 1,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 13 | Intuit Inc | 3.552 | 1,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 105.168 | 1,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Morgan Stanley | 9.100 | 1,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 12.060 | 1,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 17 | Bank of America Corp | 25.088 | 1,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 6.076 | 1,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Houlihan Lokey Inc | 7.720 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 20 | Guidewire Software Inc | 7.336 | 1,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 5.984 | 1,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Blackrock Inc | 1.110 | 1,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | Fair Isaac Corp | 918 | 980.001,7 $ | 2,14 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 10.132 | 972.570,7 $ | 2,12 % |
| 25 | Wise PLC | 69.058 | 831.609,1 $ | 1,81 % |
| 26 | Jack Henry & Associates Inc | 5.016 | 792.728,6 $ | 1,73 % |
| 27 | Shopify Inc | 6.468 | 767.234,2 $ | 1,67 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 3.452 | 684.324,5 $ | 1,49 % |
| 29 | Primerica Inc | 2.312 | 579.109,8 $ | 1,26 % |
| 30 | TransUnion | 7.770 | 537.606,3 $ | 1,17 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 7.720 | 534.996 $ | 1,17 % |
| 32 | Equifax Inc | 2.704 | 486.909,3 $ | 1,06 % |
| 33 | Kinsale Capital Group Inc | 1.267 | 432.883,2 $ | 0,94 % |
| 34 | Block Inc | 6.693 | 402.784,7 $ | 0,88 % |
| 35 | ServiceTitan Inc | 5.984 | 379.744,6 $ | 0,83 % |
| 36 | Rocket Cos Inc | 25.088 | 357.504 $ | 0,78 % |
| 37 | TWFG Inc | 16.400 | 301.596 $ | 0,66 % |
| 38 | Alkami Technology Inc | 14.406 | 225.742 $ | 0,49 % |
| 39 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9.865 | 216.438,1 $ | 0,47 % |
| 40 | Neptune Insurance Holdings Inc | 8.336 | 201.647,8 $ | 0,44 % |
| 41 | FactSet Research Systems Inc | 927 | 201.149,7 $ | 0,44 % |
| 42 | Accelerant Holdings | 8.680 | 115.964,8 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,7 %
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 42,7 Mio. $ | 94,08 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 972.570,7 $ | 2,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 831.609,1 $ | 1,83 % |
| 4 | Kanada | 1 | 767.234,2 $ | 1,69 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 115.964,8 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096484