Zusammensetzung von Baron Financials ETF
ISIN US06829D4043
Baron ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,1 Mio. $ davon 46 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 42 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 8.000 | 2,7 Mio. $ | 5,95 % |
| 2 | Mastercard Inc | 5.000 | 2,6 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Bank of America Corp | 39.454 | 2,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | 23.673 | 2,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Morgan Stanley | 9.468 | 2 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 20.700 | 1,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | S&P Global Inc | 4.550 | 1,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 5.300 | 1,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | Moody's Corp | 3.749 | 1,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | MSCI Inc | 2.958 | 1,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | LPL Financial Holdings Inc | 5.500 | 1,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 16.669 | 1,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 838 | 1,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Apollo Global Management Inc | 11.835 | 1,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | Tradeweb Markets Inc | 13.504 | 1,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97.647 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 17 | Blackrock Inc | 1.352 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 5.919 | 1,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 19 | CME Group Inc | 5.325 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Verisk Analytics Inc | 5.700 | 1 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | Houlihan Lokey Inc | 7.298 | 978.880,7 $ | 2,12 % |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | 9.994 | 970.017,6 $ | 2,10 % |
| 23 | American Express Co | 2.700 | 913.275 $ | 1,98 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 6.200 | 903.836 $ | 1,96 % |
| 25 | Wise Group PLC | 68.116 | 816.967 $ | 1,77 % |
| 26 | Robinhood Markets Inc | 7.500 | 752.100 $ | 1,63 % |
| 27 | Shopify Inc | 6.000 | 685.080 $ | 1,49 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 4.947 | 681.399,8 $ | 1,48 % |
| 29 | Primerica Inc | 2.279 | 647.691,8 $ | 1,41 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2.958 | 646.175,1 $ | 1,40 % |
| 31 | TransUnion | 7.665 | 552.953,1 $ | 1,20 % |
| 32 | Guidewire Software Inc | 4.000 | 492.200 $ | 1,07 % |
| 33 | Block Inc | 6.313 | 479.788 $ | 1,04 % |
| 34 | Fair Isaac Corp | 400 | 477.912 $ | 1,04 % |
| 35 | Equifax Inc | 2.668 | 423.465 $ | 0,92 % |
| 36 | TWFG Inc | 16.175 | 389.008,8 $ | 0,84 % |
| 37 | Lincoln International Inc | 14.779 | 352.774,7 $ | 0,77 % |
| 38 | Kinsale Capital Group Inc | 985 | 324.862,9 $ | 0,70 % |
| 39 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9.730 | 258.623,4 $ | 0,56 % |
| 40 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 6.904 | 217.476 $ | 0,47 % |
| 41 | ServiceTitan Inc | 2.600 | 183.846 $ | 0,40 % |
| 42 | Intuit Inc | 500 | 130.500 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 73,2 %
- Industrie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Technologie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Uruguay 3,1 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Bermuda 2,1 %
- Niederlande 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 39,9 Mio. $ | 86,72 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 970.017,6 $ | 2,11 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 903.836 $ | 1,97 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 816.967 $ | 1,78 % |
| 7 | Kanada | 1 | 685.080 $ | 1,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Baron Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096484