Composition de Baron SMID Cap ETF
ISIN US06829D3052
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 25,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsara Inc | 30 723 | 973,6 k $ | 3,73 % |
| 2 | Dynatrace Inc | 25 795 | 953,9 k $ | 3,66 % |
| 3 | Guidewire Software Inc | 5 593 | 836,5 k $ | 3,21 % |
| 4 | Liberty Live Holdings Inc | 8 628 | 812 k $ | 3,11 % |
| 5 | Coherent Corp | 2 995 | 713,4 k $ | 2,74 % |
| 6 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8 919 | 696,4 k $ | 2,67 % |
| 7 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 8 794 | 686,2 k $ | 2,63 % |
| 8 | Insulet Corp | 3 229 | 677,6 k $ | 2,60 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 7 292 | 676,4 k $ | 2,59 % |
| 10 | Loar Holdings Inc | 11 670 | 668,6 k $ | 2,56 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 1 546 | 656,6 k $ | 2,52 % |
| 12 | Waystar Holding Corp | 26 639 | 642,3 k $ | 2,46 % |
| 13 | Rubrik Inc | 12 170 | 596 k $ | 2,29 % |
| 14 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 464 | 594,2 k $ | 2,28 % |
| 15 | TransDigm Group Inc | 501 | 580,6 k $ | 2,23 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 7 051 | 564,6 k $ | 2,17 % |
| 17 | Rollins Inc | 10 546 | 563,3 k $ | 2,16 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 1 864 | 560,7 k $ | 2,15 % |
| 19 | Wynn Resorts Ltd | 5 475 | 556 k $ | 2,13 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 502 | 548,9 k $ | 2,10 % |
| 21 | MSCI Inc | 999 | 538,5 k $ | 2,06 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 759 | 534,9 k $ | 2,05 % |
| 23 | Enpro Inc | 2 119 | 531,1 k $ | 2,04 % |
| 24 | Argenx SE | 726 | 530,2 k $ | 2,03 % |
| 25 | Forgent Power Solutions Inc | 17 834 | 522 k $ | 2,00 % |
| 26 | Elanco Animal Health Inc | 20 963 | 501,6 k $ | 1,92 % |
| 27 | Repligen Corp | 4 251 | 500,9 k $ | 1,92 % |
| 28 | Karman Holdings Inc | 5 984 | 479 k $ | 1,84 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 1 741 | 474,1 k $ | 1,82 % |
| 30 | Churchill Downs Inc | 5 201 | 467,2 k $ | 1,79 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 6 229 | 454,2 k $ | 1,74 % |
| 32 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13 803 | 441,8 k $ | 1,69 % |
| 33 | Tradeweb Markets Inc | 3 749 | 441,1 k $ | 1,69 % |
| 34 | Ferrari NV | 1 274 | 431,2 k $ | 1,65 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 2 621 | 425,8 k $ | 1,63 % |
| 36 | Wingstop Inc | 2 588 | 401,1 k $ | 1,54 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 374 | 399,3 k $ | 1,53 % |
| 38 | Hamilton Lane Inc | 4 000 | 397,6 k $ | 1,52 % |
| 39 | Natera Inc | 1 946 | 389,2 k $ | 1,49 % |
| 40 | DraftKings Inc | 17 220 | 372,3 k $ | 1,43 % |
| 41 | Netskope Inc | 43 552 | 369,8 k $ | 1,42 % |
| 42 | Datadog Inc | 2 964 | 349,9 k $ | 1,34 % |
| 43 | Stevanato Group SpA | 25 207 | 346,6 k $ | 1,33 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 1 626 | 332,5 k $ | 1,27 % |
| 45 | HeartFlow Inc | 12 874 | 313,2 k $ | 1,20 % |
| 46 | Reddit Inc | 2 266 | 305,1 k $ | 1,17 % |
| 47 | Tempus AI Inc | 6 318 | 285,7 k $ | 1,10 % |
| 48 | Rambus Inc | 3 111 | 267,6 k $ | 1,03 % |
| 49 | MP Materials Corp | 2 455 | 118,5 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 66,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Italie 3,1 %
- Pays-Bas 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 24,2 M $ | 94,87 % |
| 2 | Italie | 2 | 777,8 k $ | 3,05 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 530,2 k $ | 2,08 % |
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