Composition de Baron SMID Cap ETF
ISIN US06829D3052
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- Actif net
- 33,1 M $ dont 32,2 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 56 dans 5 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 2 505 | 1,4 M $ | 4,24 % |
| 2 | Rubrik Inc | 13 382 | 1,1 M $ | 3,24 % |
| 3 | Loar Holdings Inc | 12 822 | 1 M $ | 3,12 % |
| 4 | Coherent Corp | 2 385 | 940,8 k $ | 2,84 % |
| 5 | Samsara Inc | 28 729 | 931,7 k $ | 2,81 % |
| 6 | Forgent Power Solutions Inc | 16 019 | 894,8 k $ | 2,70 % |
| 7 | Enpro Inc | 2 335 | 880,1 k $ | 2,66 % |
| 8 | Dynatrace Inc | 19 733 | 866,5 k $ | 2,61 % |
| 9 | Datadog Inc | 3 252 | 846,7 k $ | 2,55 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 6 841 | 836,9 k $ | 2,52 % |
| 11 | Lattice Semiconductor Corp | 5 147 | 787,3 k $ | 2,38 % |
| 12 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8 914 | 780,3 k $ | 2,35 % |
| 13 | Guidewire Software Inc | 6 145 | 756,1 k $ | 2,28 % |
| 14 | Liberty Live Holdings Inc | 7 128 | 753 k $ | 2,27 % |
| 15 | Argenx SE | 798 | 740,4 k $ | 2,23 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 7 747 | 700,8 k $ | 2,11 % |
| 17 | WYNN RESORTS LTD | 6 776 | 657,9 k $ | 1,98 % |
| 18 | Repligen Corp | 4 671 | 637,3 k $ | 1,92 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 3 776 | 629,4 k $ | 1,90 % |
| 20 | Ferrari NV | 1 687 | 628,1 k $ | 1,89 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 863 | 615,6 k $ | 1,86 % |
| 22 | MSCI Inc | 1 095 | 613,2 k $ | 1,85 % |
| 23 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 871 | 607,6 k $ | 1,83 % |
| 24 | NATERA INC | 2 138 | 580,4 k $ | 1,75 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 2 044 | 575,8 k $ | 1,74 % |
| 26 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 23 039 | 567 k $ | 1,71 % |
| 27 | Vulcan Materials Co | 1 909 | 563,2 k $ | 1,70 % |
| 28 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 908 | 561,5 k $ | 1,69 % |
| 29 | Reddit Inc | 3 036 | 527 k $ | 1,59 % |
| 30 | Netskope Inc | 47 872 | 523,7 k $ | 1,58 % |
| 31 | Stevanato Group SpA | 27 703 | 500,6 k $ | 1,51 % |
| 32 | Arxis Inc | 10 668 | 492,2 k $ | 1,49 % |
| 33 | Rollins Inc | 11 590 | 483,8 k $ | 1,46 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 4 477 | 468,6 k $ | 1,41 % |
| 35 | WAYSTAR HOLDING CORP | 22 619 | 464,4 k $ | 1,40 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13 643 | 463,9 k $ | 1,40 % |
| 37 | Hamilton Lane Inc | 5 884 | 463,8 k $ | 1,40 % |
| 38 | Karman Holdings Inc | 9 200 | 459,3 k $ | 1,39 % |
| 39 | WINGSTOP INC | 2 619 | 454,2 k $ | 1,37 % |
| 40 | DraftKings Inc | 16 848 | 425,6 k $ | 1,28 % |
| 41 | HeartFlow Inc | 14 146 | 415 k $ | 1,25 % |
| 42 | Tradeweb Markets Inc | 4 121 | 410,7 k $ | 1,24 % |
| 43 | AMETEK Inc | 1 680 | 406,5 k $ | 1,23 % |
| 44 | Illumina Inc | 2 293 | 403,2 k $ | 1,22 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 6 942 | 402,2 k $ | 1,21 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 288 | 398,1 k $ | 1,20 % |
| 47 | Shake Shack Inc | 6 578 | 368,5 k $ | 1,11 % |
| 48 | BWX Technologies Inc | 1 782 | 346,9 k $ | 1,05 % |
| 49 | TransDigm Group Inc | 256 | 341 k $ | 1,03 % |
| 50 | MP MATERIALS CORP | 5 698 | 319,1 k $ | 0,96 % |
| 51 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 8 987 | 304,5 k $ | 0,92 % |
| 52 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 290 | 294,9 k $ | 0,89 % |
| 53 | Cerebras Systems Inc | 959 | 211,9 k $ | 0,64 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 994 | 199,1 k $ | 0,60 % |
| 55 | X-Energy Inc | 8 731 | 160,3 k $ | 0,48 % |
| 56 | Fair Isaac Corp | 56 | 66,9 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,5 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Finance 3,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Italie 3,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Israël 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 29,6 M $ | 91,81 % |
| 2 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 3,50 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 740,4 k $ | 2,30 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 468,6 k $ | 1,45 % |
| 5 | Israël | 1 | 304,5 k $ | 0,94 % |
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