Zusammensetzung von Baron SMID Cap ETF
ISIN US06829D3052
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- Nettovermögen
- 33,1 Mio. $ davon 32,2 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 56 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 2.505 | 1,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Rubrik Inc | 13.382 | 1,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Loar Holdings Inc | 12.822 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Coherent Corp | 2.385 | 940.811 $ | 2,84 % |
| 5 | Samsara Inc | 28.729 | 931.681,5 $ | 2,81 % |
| 6 | Forgent Power Solutions Inc | 16.019 | 894.821,3 $ | 2,70 % |
| 7 | Enpro Inc | 2.335 | 880.131,6 $ | 2,66 % |
| 8 | Dynatrace Inc | 19.733 | 866.476 $ | 2,61 % |
| 9 | Datadog Inc | 3.252 | 846.690,7 $ | 2,55 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 6.841 | 836.859,5 $ | 2,52 % |
| 11 | Lattice Semiconductor Corp | 5.147 | 787.285,1 $ | 2,38 % |
| 12 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.914 | 780.331,6 $ | 2,35 % |
| 13 | Guidewire Software Inc | 6.145 | 756.142,3 $ | 2,28 % |
| 14 | Liberty Live Holdings Inc | 7.128 | 753.001,9 $ | 2,27 % |
| 15 | Argenx SE | 798 | 740.360,5 $ | 2,23 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 7.747 | 700.793,6 $ | 2,11 % |
| 17 | WYNN RESORTS LTD | 6.776 | 657.881,8 $ | 1,98 % |
| 18 | Repligen Corp | 4.671 | 637.311,2 $ | 1,92 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 3.776 | 629.421,4 $ | 1,90 % |
| 20 | Ferrari NV | 1.687 | 628.053,2 $ | 1,89 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.863 | 615.647 $ | 1,86 % |
| 22 | MSCI Inc | 1.095 | 613.243,8 $ | 1,85 % |
| 23 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.871 | 607.592,2 $ | 1,83 % |
| 24 | NATERA INC | 2.138 | 580.360,1 $ | 1,75 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 2.044 | 575.753,9 $ | 1,74 % |
| 26 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 23.039 | 566.989,8 $ | 1,71 % |
| 27 | Vulcan Materials Co | 1.909 | 563.174,1 $ | 1,70 % |
| 28 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4.908 | 561.524,3 $ | 1,69 % |
| 29 | Reddit Inc | 3.036 | 526.988,9 $ | 1,59 % |
| 30 | Netskope Inc | 47.872 | 523.719,7 $ | 1,58 % |
| 31 | Stevanato Group SpA | 27.703 | 500.593,2 $ | 1,51 % |
| 32 | Arxis Inc | 10.668 | 492.221,5 $ | 1,49 % |
| 33 | Rollins Inc | 11.590 | 483.766,6 $ | 1,46 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 4.477 | 468.607,6 $ | 1,41 % |
| 35 | WAYSTAR HOLDING CORP | 22.619 | 464.368,1 $ | 1,40 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13.643 | 463.862 $ | 1,40 % |
| 37 | Hamilton Lane Inc | 5.884 | 463.835,7 $ | 1,40 % |
| 38 | Karman Holdings Inc | 9.200 | 459.264 $ | 1,39 % |
| 39 | WINGSTOP INC | 2.619 | 454.160,8 $ | 1,37 % |
| 40 | DraftKings Inc | 16.848 | 425.580,5 $ | 1,28 % |
| 41 | HeartFlow Inc | 14.146 | 415.043,6 $ | 1,25 % |
| 42 | Tradeweb Markets Inc | 4.121 | 410.698,9 $ | 1,24 % |
| 43 | AMETEK Inc | 1.680 | 406.459,2 $ | 1,23 % |
| 44 | Illumina Inc | 2.293 | 403.178,2 $ | 1,22 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 6.942 | 402.150,1 $ | 1,21 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 288 | 398.119,7 $ | 1,20 % |
| 47 | Shake Shack Inc | 6.578 | 368.499,6 $ | 1,11 % |
| 48 | BWX Technologies Inc | 1.782 | 346.866,3 $ | 1,05 % |
| 49 | TransDigm Group Inc | 256 | 341.002,2 $ | 1,03 % |
| 50 | MP MATERIALS CORP | 5.698 | 319.145 $ | 0,96 % |
| 51 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 8.987 | 304.479,6 $ | 0,92 % |
| 52 | CHURCHILL DOWNS INC | 3.290 | 294.915,6 $ | 0,89 % |
| 53 | Cerebras Systems Inc | 959 | 211.939 $ | 0,64 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.994 | 199.140,8 $ | 0,60 % |
| 55 | X-Energy Inc | 8.731 | 160.301,2 $ | 0,48 % |
| 56 | Fair Isaac Corp | 56 | 66.907,7 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Finanzen 3,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Italien 3,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Israel 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 29,6 Mio. $ | 91,81 % |
| 2 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 740.360,5 $ | 2,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 468.607,6 $ | 1,45 % |
| 5 | Israel | 1 | 304.479,6 $ | 0,94 % |
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