Zusammensetzung von Baron SMID Cap ETF
ISIN US06829D3052
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- Nettovermögen
- 26,1 Mio. $ davon 25,5 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 49 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsara Inc | 30.723 | 973.611,9 $ | 3,73 % |
| 2 | Dynatrace Inc | 25.795 | 953.899,1 $ | 3,66 % |
| 3 | Guidewire Software Inc | 5.593 | 836.489,1 $ | 3,21 % |
| 4 | Liberty Live Holdings Inc | 8.628 | 811.981,1 $ | 3,11 % |
| 5 | Coherent Corp | 2.995 | 713.439 $ | 2,74 % |
| 6 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.919 | 696.395,5 $ | 2,67 % |
| 7 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 8.794 | 686.195,8 $ | 2,63 % |
| 8 | Insulet Corp | 3.229 | 677.573,4 $ | 2,60 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 7.292 | 676.405,9 $ | 2,59 % |
| 10 | Loar Holdings Inc | 11.670 | 668.574,3 $ | 2,56 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 1.546 | 656.570,7 $ | 2,52 % |
| 12 | Waystar Holding Corp | 26.639 | 642.266,3 $ | 2,46 % |
| 13 | Rubrik Inc | 12.170 | 595.964,9 $ | 2,29 % |
| 14 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4.464 | 594.203 $ | 2,28 % |
| 15 | TransDigm Group Inc | 501 | 580.639 $ | 2,23 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 7.051 | 564.644,1 $ | 2,17 % |
| 17 | Rollins Inc | 10.546 | 563.261,9 $ | 2,16 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 1.864 | 560.747,1 $ | 2,15 % |
| 19 | Wynn Resorts Ltd | 5.475 | 555.986,3 $ | 2,13 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 502 | 548.861,7 $ | 2,10 % |
| 21 | MSCI Inc | 999 | 538.471 $ | 2,06 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.759 | 534.876,7 $ | 2,05 % |
| 23 | Enpro Inc | 2.119 | 531.127,4 $ | 2,04 % |
| 24 | Argenx SE | 726 | 530.161,5 $ | 2,03 % |
| 25 | Forgent Power Solutions Inc | 17.834 | 522.001,2 $ | 2,00 % |
| 26 | Elanco Animal Health Inc | 20.963 | 501.644,6 $ | 1,92 % |
| 27 | Repligen Corp | 4.251 | 500.852,8 $ | 1,92 % |
| 28 | Karman Holdings Inc | 5.984 | 479.019,2 $ | 1,84 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 1.741 | 474.074,3 $ | 1,82 % |
| 30 | Churchill Downs Inc | 5.201 | 467.205,8 $ | 1,79 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 6.229 | 454.156,4 $ | 1,74 % |
| 32 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13.803 | 441.834 $ | 1,69 % |
| 33 | Tradeweb Markets Inc | 3.749 | 441.107,3 $ | 1,69 % |
| 34 | Ferrari NV | 1.274 | 431.185,3 $ | 1,65 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 2.621 | 425.755,2 $ | 1,63 % |
| 36 | Wingstop Inc | 2.588 | 401.062,4 $ | 1,54 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 374 | 399.260 $ | 1,53 % |
| 38 | Hamilton Lane Inc | 4.000 | 397.600 $ | 1,52 % |
| 39 | Natera Inc | 1.946 | 389.180,5 $ | 1,49 % |
| 40 | DraftKings Inc | 17.220 | 372.296,4 $ | 1,43 % |
| 41 | Netskope Inc | 43.552 | 369.756,5 $ | 1,42 % |
| 42 | Datadog Inc | 2.964 | 349.900,2 $ | 1,34 % |
| 43 | Stevanato Group SpA | 25.207 | 346.596,3 $ | 1,33 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 1.626 | 332.500,7 $ | 1,27 % |
| 45 | HeartFlow Inc | 12.874 | 313.224,4 $ | 1,20 % |
| 46 | Reddit Inc | 2.266 | 305.116,9 $ | 1,17 % |
| 47 | Tempus AI Inc | 6.318 | 285.700 $ | 1,10 % |
| 48 | Rambus Inc | 3.111 | 267.639,3 $ | 1,03 % |
| 49 | MP Materials Corp | 2.455 | 118.478,3 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Finanzen 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Italien 3,1 %
- Niederlande 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 24,2 Mio. $ | 94,87 % |
| 2 | Italien | 2 | 777.781,6 $ | 3,05 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 530.161,5 $ | 2,08 % |
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