Composition de Baron First Principles ETF
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- Actif net
- 491,8 M $ dont 491,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 24 dans 5 pays
- 10 premières
- 72,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 922 873 | 157,7 M $ | 32,06 % |
| 2 | Tesla Inc | 144 863 | 60,9 M $ | 12,39 % |
| 3 | MSCI Inc | 39 300 | 22 M $ | 4,48 % |
| 4 | Hyatt Hotels Corp | 113 295 | 22 M $ | 4,47 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 200 145 | 18,5 M $ | 3,75 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 198 932 | 17,3 M $ | 3,52 % |
| 7 | Shopify Inc | 141 701 | 16,2 M $ | 3,29 % |
| 8 | Red Rock Resorts Inc | 229 298 | 14,9 M $ | 3,03 % |
| 9 | Verisk Analytics Inc | 79 802 | 14,3 M $ | 2,91 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 28 867 | 13,3 M $ | 2,69 % |
| 11 | Birkenstock Holding Plc | 285 076 | 12,3 M $ | 2,49 % |
| 12 | FactSet Research Systems Inc | 51 016 | 11,7 M $ | 2,39 % |
| 13 | Choice Hotels International Inc | 103 203 | 11,4 M $ | 2,31 % |
| 14 | Figs Inc | 1 101 246 | 11,3 M $ | 2,29 % |
| 15 | HEICO Corp | 43 403 | 11,2 M $ | 2,28 % |
| 16 | Vail Resorts Inc | 81 238 | 11,1 M $ | 2,25 % |
| 17 | On Holding AG | 287 631 | 10,2 M $ | 2,07 % |
| 18 | Morningstar Inc | 62 191 | 9,7 M $ | 1,97 % |
| 19 | Arch Capital Group Ltd | 93 698 | 9,1 M $ | 1,85 % |
| 20 | Airbnb Inc | 63 520 | 9,1 M $ | 1,85 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 16 049 | 8,4 M $ | 1,72 % |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc | 40 175 | 7,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | Guidewire Software Inc | 58 937 | 7,3 M $ | 1,47 % |
| 24 | Kinsale Capital Group Inc | 12 393 | 4,1 M $ | 0,83 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,3 %
- Finance 13,6 %
- Industrie 5,2 %
- Communication 4,2 %
- Technologie 3,3 %
- Santé 1,7 %
- Non attribué 57,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 3,3 %
- Jersey 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Bermudes 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 443,4 M $ | 90,28 % |
| 2 | Canada | 1 | 16,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | Jersey | 1 | 12,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | Suisse | 1 | 10,2 M $ | 2,07 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 9,1 M $ | 1,85 % |
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Titelia. « Composition de Baron First Principles ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096481