Composition de Baron First Principles ETF
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- Actif net
- 278,2 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 24 dans 5 pays
- 10 premières
- 56,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 101 670 | 37,8 M $ | 13,59 % |
| 2 | MSCI Inc | 34 063 | 18,4 M $ | 6,60 % |
| 3 | Shopify Inc | 126 455 | 15 M $ | 5,39 % |
| 4 | Verisk Analytics Inc | 69 085 | 13,1 M $ | 4,71 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 138 086 | 13 M $ | 4,67 % |
| 6 | Hyatt Hotels Corp | 88 835 | 12,8 M $ | 4,59 % |
| 7 | FactSet Research Systems Inc | 56 746 | 12,3 M $ | 4,43 % |
| 8 | Spotify Technology SA | 24 441 | 11,9 M $ | 4,26 % |
| 9 | Gartner Inc | 73 868 | 11,7 M $ | 4,20 % |
| 10 | Guidewire Software Inc | 68 878 | 10,3 M $ | 3,70 % |
| 11 | Red Rock Resorts Inc | 186 239 | 9,9 M $ | 3,57 % |
| 12 | Interactive Brokers Group Inc | 126 496 | 8,5 M $ | 3,05 % |
| 13 | Kinsale Capital Group Inc | 23 798 | 8,1 M $ | 2,92 % |
| 14 | Choice Hotels International Inc | 77 894 | 8,1 M $ | 2,90 % |
| 15 | Vail Resorts Inc | 59 221 | 7,6 M $ | 2,73 % |
| 16 | Arch Capital Group Ltd | 66 746 | 6,4 M $ | 2,30 % |
| 17 | On Holding AG | 186 938 | 6,4 M $ | 2,29 % |
| 18 | Figs Inc | 400 000 | 5,9 M $ | 2,12 % |
| 19 | CoStar Group Inc | 135 579 | 5,5 M $ | 1,97 % |
| 20 | Live Nation Entertainment Inc | 35 368 | 5,4 M $ | 1,94 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 9 452 | 5,3 M $ | 1,91 % |
| 22 | Birkenstock Holding Plc | 140 708 | 5 M $ | 1,81 % |
| 23 | Airbnb Inc | 38 498 | 4,9 M $ | 1,75 % |
| 24 | HEICO Corp | 22 747 | 4,8 M $ | 1,73 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Consommation cyclique 17,2 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 7,0 %
- Technologie 6,0 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 41,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Canada 6,0 %
- Bermudes 2,6 %
- Suisse 2,6 %
- Jersey 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 215,1 M $ | 86,77 % |
| 2 | Canada | 1 | 15 M $ | 6,05 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 6,4 M $ | 2,58 % |
| 4 | Suisse | 1 | 6,4 M $ | 2,56 % |
| 5 | Jersey | 1 | 5 M $ | 2,03 % |
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