Zusammensetzung von Baron First Principles ETF
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- Nettovermögen
- 491,8 Mio. $ davon 491,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 24 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 72,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 922.873 | 157,7 Mio. $ | 32,06 % |
| 2 | Tesla Inc | 144.863 | 60,9 Mio. $ | 12,39 % |
| 3 | MSCI Inc | 39.300 | 22 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Hyatt Hotels Corp | 113.295 | 22 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 200.145 | 18,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 198.932 | 17,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | Shopify Inc | 141.701 | 16,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Red Rock Resorts Inc | 229.298 | 14,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Verisk Analytics Inc | 79.802 | 14,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 28.867 | 13,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Birkenstock Holding Plc | 285.076 | 12,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | FactSet Research Systems Inc | 51.016 | 11,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | Choice Hotels International Inc | 103.203 | 11,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Figs Inc | 1.101.246 | 11,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | HEICO Corp | 43.403 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Vail Resorts Inc | 81.238 | 11,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | On Holding AG | 287.631 | 10,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Morningstar Inc | 62.191 | 9,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Arch Capital Group Ltd | 93.698 | 9,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Airbnb Inc | 63.520 | 9,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 16.049 | 8,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc | 40.175 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Guidewire Software Inc | 58.937 | 7,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Kinsale Capital Group Inc | 12.393 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Finanzen 13,6 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 3,3 %
- Gesundheit 1,7 %
- Nicht zugeordnet 57,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 3,3 %
- Jersey 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Bermuda 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 443,4 Mio. $ | 90,28 % |
| 2 | Kanada | 1 | 16,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Jersey | 1 | 12,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 10,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron First Principles ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096481