Composition d'iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF
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- Actif net
- 13,4 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 350 dans 7 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mobility Global Inc | 120 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | KKR & Co Inc | 24 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 303 | MURPHY USA INC | 4 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Bath & Body Works Inc | 120 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | Tradeweb Markets Inc | 24 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 306 | QuantumScape Corp | 459 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 307 | Reddit Inc | 17 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | Deckers Outdoor Corp | 24 | 2,3 k $ | 0,02 % |
| 309 | Monster Beverage Corp | 24 | 2,3 k $ | 0,02 % |
| 310 | Strategy Inc | 24 | 2,2 k $ | 0,02 % |
| 311 | Qorvo Inc | 24 | 2,2 k $ | 0,02 % |
| 312 | Hamilton Lane Inc | 24 | 2,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | Sirius XM Holdings Inc | 72 | 2,1 k $ | 0,02 % |
| 314 | Dexcom Inc | 24 | 2 k $ | 0,02 % |
| 315 | Old Dominion Freight Line Inc | 9 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 316 | ROBLOX Corp | 53 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 317 | Vicor Corp | 9 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 318 | Versant Media Group Inc | 50 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 319 | Applied Digital Corp | 65 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 321 | Globant SA | 48 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Pinterest Inc | 72 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 323 | Affirm Holdings Inc | 22 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 324 | Summit Therapeutics Inc | 119 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | LPL Financial Holdings Inc | 4 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 326 | Snap Inc | 288 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 327 | Celanese Corp | 29 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 328 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 27 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 329 | Fox Corp | 24 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 330 | XP Inc | 72 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 331 | Amkor Technology Inc | 24 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 332 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 48 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 333 | Fortune Brands Innovations Inc | 24 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 334 | Travel + Leisure Co | 15 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 335 | LEONARDO DRS INC | 24 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 336 | SM Energy Co | 31 | 1 k $ | 0,01 % |
| 337 | Chime Financial Inc | 42 | 965,6 $ | 0,01 % |
| 338 | Klaviyo Inc | 48 | 856,3 $ | 0,01 % |
| 339 | AMER SPORTS INC | 24 | 852,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Regal Rexnord Corp | 4 | 820,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Planet Labs PBC | 37 | 757,8 $ | 0,01 % |
| 342 | TTM Technologies Inc | 5 | 577,2 $ | 0,00 % |
| 343 | DTE ENERGY COMPANY | 4 | 567,5 $ | 0,00 % |
| 344 | Newell Brands Inc | 96 | 537,6 $ | 0,00 % |
| 345 | OGE ENERGY CORP | 11 | 520,9 $ | 0,00 % |
| 346 | WINGSTOP INC | 4 | 518 $ | 0,00 % |
| 347 | Doximity Inc | 24 | 501,8 $ | 0,00 % |
| 348 | Gap Inc/The | 24 | 482,2 $ | 0,00 % |
| 349 | SentinelOne Inc | 24 | 457,4 $ | 0,00 % |
| 350 | Zscaler Inc | 1 | 151,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,3 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 341 | 13,2 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 2 | 22,2 k $ | 0,17 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 11,7 k $ | 0,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 11,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,5 k $ | 0,06 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 5,4 k $ | 0,04 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,8 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096437