Zusammensetzung von iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF
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- Nettovermögen
- 13,4 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 350 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mobility Global Inc | 120 | 2445,6 $ | 0,02 % |
| 302 | KKR & Co Inc | 24 | 2434,3 $ | 0,02 % |
| 303 | MURPHY USA INC | 4 | 2431 $ | 0,02 % |
| 304 | Bath & Body Works Inc | 120 | 2414,4 $ | 0,02 % |
| 305 | Tradeweb Markets Inc | 24 | 2412 $ | 0,02 % |
| 306 | QuantumScape Corp | 459 | 2396 $ | 0,02 % |
| 307 | Reddit Inc | 17 | 2391,4 $ | 0,02 % |
| 308 | Deckers Outdoor Corp | 24 | 2325,1 $ | 0,02 % |
| 309 | Monster Beverage Corp | 24 | 2313,1 $ | 0,02 % |
| 310 | Strategy Inc | 24 | 2238,7 $ | 0,02 % |
| 311 | Qorvo Inc | 24 | 2173,7 $ | 0,02 % |
| 312 | Hamilton Lane Inc | 24 | 2133,8 $ | 0,02 % |
| 313 | Sirius XM Holdings Inc | 72 | 2132,6 $ | 0,02 % |
| 314 | Dexcom Inc | 24 | 2002,8 $ | 0,02 % |
| 315 | Old Dominion Freight Line Inc | 9 | 1909,3 $ | 0,01 % |
| 316 | ROBLOX Corp | 53 | 1886,8 $ | 0,01 % |
| 317 | Vicor Corp | 9 | 1866,3 $ | 0,01 % |
| 318 | Versant Media Group Inc | 50 | 1799,5 $ | 0,01 % |
| 319 | Applied Digital Corp | 65 | 1780,4 $ | 0,01 % |
| 320 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 | 1768,5 $ | 0,01 % |
| 321 | Globant SA | 48 | 1756,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Pinterest Inc | 72 | 1728,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Affirm Holdings Inc | 22 | 1573,2 $ | 0,01 % |
| 324 | Summit Therapeutics Inc | 119 | 1549,4 $ | 0,01 % |
| 325 | LPL Financial Holdings Inc | 4 | 1414,8 $ | 0,01 % |
| 326 | Snap Inc | 288 | 1350,7 $ | 0,01 % |
| 327 | Celanese Corp | 29 | 1296,9 $ | 0,01 % |
| 328 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 27 | 1258,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Fox Corp | 24 | 1246,6 $ | 0,01 % |
| 330 | XP Inc | 72 | 1228,3 $ | 0,01 % |
| 331 | Amkor Technology Inc | 24 | 1196,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 48 | 1195,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Fortune Brands Innovations Inc | 24 | 1182,2 $ | 0,01 % |
| 334 | Travel + Leisure Co | 15 | 1140,3 $ | 0,01 % |
| 335 | LEONARDO DRS INC | 24 | 1105,2 $ | 0,01 % |
| 336 | SM Energy Co | 31 | 1008,1 $ | 0,01 % |
| 337 | Chime Financial Inc | 42 | 965,6 $ | 0,01 % |
| 338 | Klaviyo Inc | 48 | 856,3 $ | 0,01 % |
| 339 | AMER SPORTS INC | 24 | 852,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Regal Rexnord Corp | 4 | 820,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Planet Labs PBC | 37 | 757,8 $ | 0,01 % |
| 342 | TTM Technologies Inc | 5 | 577,2 $ | 0,00 % |
| 343 | DTE ENERGY COMPANY | 4 | 567,5 $ | 0,00 % |
| 344 | Newell Brands Inc | 96 | 537,6 $ | 0,00 % |
| 345 | OGE ENERGY CORP | 11 | 520,9 $ | 0,00 % |
| 346 | WINGSTOP INC | 4 | 518 $ | 0,00 % |
| 347 | Doximity Inc | 24 | 501,8 $ | 0,00 % |
| 348 | Gap Inc/The | 24 | 482,2 $ | 0,00 % |
| 349 | SentinelOne Inc | 24 | 457,4 $ | 0,00 % |
| 350 | Zscaler Inc | 1 | 151,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 341 | 13,2 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 22.235,4 $ | 0,17 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 11.710,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11.104,8 $ | 0,08 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7513,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 5396,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 1756,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096437