Composition de Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
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- Actif net
- 450,3 M $ dont 449,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 34 dans 11 pays
- 10 premières
- 68,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 553 316 | 86 M $ | 19,10 % |
| 2 | Chevron Corp | 266 162 | 52,4 M $ | 11,63 % |
| 3 | SHELL PLC | 725 724 | 33 M $ | 7,34 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 271 778 | 23,9 M $ | 5,31 % |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 423 646 | 20,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | ConocoPhillips | 162 724 | 19,6 M $ | 4,35 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 291 665 | 19,6 M $ | 4,35 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 130 615 | 19,4 M $ | 4,31 % |
| 9 | BP PLC | 2 610 823 | 19,4 M $ | 4,31 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 68 806 | 14 M $ | 3,10 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 243 805 | 13,9 M $ | 3,09 % |
| 12 | Eni SpA | 495 914 | 13,7 M $ | 3,04 % |
| 13 | Devon Energy Corp | 281 433 | 12,7 M $ | 2,82 % |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 457 209 | 10,6 M $ | 2,35 % |
| 15 | Cenovus Energy Inc | 321 915 | 9,7 M $ | 2,15 % |
| 16 | Repsol SA | 262 287 | 8 M $ | 1,77 % |
| 17 | Equinor ASA | 187 837 | 7,7 M $ | 1,70 % |
| 18 | EQT Corp | 143 507 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 16 930 | 6,8 M $ | 1,51 % |
| 20 | Inpex Corp | 218 105 | 5 M $ | 1,10 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 36 007 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 48 618 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 23 | Santos Ltd | 791 513 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 68 389 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 25 | Tourmaline Oil Corp | 89 653 | 4 M $ | 0,88 % |
| 26 | Whitecap Resources Inc | 293 397 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 27 | ARC Resources Ltd | 138 257 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 154 554 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 29 | APA Corp | 86 048 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 30 | Aker BP ASA | 74 563 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 31 | OMV AG | 35 065 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 69 724 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 100 933 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 34 | Var Energi ASA | 218 646 | 1,1 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Énergie 74,1 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,8 %
- CAD 15,4 %
- GBP 11,7 %
- EUR 11,2 %
- AUD 3,3 %
- NOK 2,5 %
- JPY 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,7 %
- Canada 14,4 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- France 5,3 %
- Australie 3,3 %
- Italie 3,0 %
- Norvège 2,5 %
- Espagne 1,8 %
- Japon 1,1 %
- Autriche 0,6 %
- Portugal 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 250,3 M $ | 55,72 % |
| 2 | Canada | 7 | 64,8 M $ | 14,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 52,5 M $ | 11,68 % |
| 4 | France | 1 | 23,9 M $ | 5,32 % |
| 5 | Australie | 2 | 14,9 M $ | 3,33 % |
| 6 | Italie | 1 | 13,7 M $ | 3,05 % |
| 7 | Norvège | 3 | 11,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Espagne | 1 | 8 M $ | 1,77 % |
| 9 | Japon | 1 | 5 M $ | 1,11 % |
| 10 | Autriche | 1 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 11 | Portugal | 1 | 2,3 M $ | 0,51 % |
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