Zusammensetzung von Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
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- Nettovermögen
- 450,3 Mio. $ davon 449,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 34 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 68,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 553.316 | 86 Mio. $ | 19,10 % |
| 2 | Chevron Corp | 266.162 | 52,4 Mio. $ | 11,63 % |
| 3 | SHELL PLC | 725.724 | 33 Mio. $ | 7,34 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 271.778 | 23,9 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 423.646 | 20,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | ConocoPhillips | 162.724 | 19,6 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 291.665 | 19,6 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 130.615 | 19,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | BP PLC | 2.610.823 | 19,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 68.806 | 14 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 243.805 | 13,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Eni SpA | 495.914 | 13,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | Devon Energy Corp | 281.433 | 12,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 457.209 | 10,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Cenovus Energy Inc | 321.915 | 9,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Repsol SA | 262.287 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Equinor ASA | 187.837 | 7,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | EQT Corp | 143.507 | 7,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 16.930 | 6,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Inpex Corp | 218.105 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 36.007 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 48.618 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Santos Ltd | 791.513 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 68.389 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Tourmaline Oil Corp | 89.653 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Whitecap Resources Inc | 293.397 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | ARC Resources Ltd | 138.257 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 154.554 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | APA Corp | 86.048 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Aker BP ASA | 74.563 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | OMV AG | 35.065 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 69.724 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 100.933 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Var Energi ASA | 218.646 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 74,1 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,8 %
- CAD 15,4 %
- GBP 11,7 %
- EUR 11,2 %
- AUD 3,3 %
- NOK 2,5 %
- JPY 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,7 %
- Kanada 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Frankreich 5,3 %
- Australien 3,3 %
- Italien 3,0 %
- Norwegen 2,5 %
- Spanien 1,8 %
- Japan 1,1 %
- Österreich 0,6 %
- Portugal 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 250,3 Mio. $ | 55,72 % |
| 2 | Kanada | 7 | 64,8 Mio. $ | 14,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 52,5 Mio. $ | 11,68 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 23,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Australien | 2 | 14,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Italien | 1 | 13,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Norwegen | 3 | 11,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Spanien | 1 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Japan | 1 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 10 | Österreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Portugal | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096307