Composition de Portfolio Building Block European Banks Index ETF
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- Actif net
- 456,6 M $ dont 454,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 53 dans 16 pays
- 10 premières
- 62,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 391 562 | 71,9 M $ | 15,75 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2 900 113 | 41,1 M $ | 9,00 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 129 944 | 31,5 M $ | 6,89 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 201 484 | 25,4 M $ | 5,57 % |
| 5 | UniCredit SpA | 267 504 | 25,1 M $ | 5,50 % |
| 6 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 716 190 | 20,4 M $ | 4,48 % |
| 7 | ING Groep NV | 581 777 | 20,4 M $ | 4,46 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 12 051 729 | 18,6 M $ | 4,07 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2 554 390 | 17,5 M $ | 3,83 % |
| 10 | Societe Generale SA | 147 028 | 13,8 M $ | 3,01 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 676 238 | 13,6 M $ | 2,99 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 205 584 | 11,5 M $ | 2,51 % |
| 13 | CaixaBank SA | 776 813 | 11,2 M $ | 2,46 % |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | 360 549 | 10,6 M $ | 2,33 % |
| 15 | Commerzbank AG | 200 169 | 8,7 M $ | 1,90 % |
| 16 | Erste Group Bank AG | 64 942 | 8,4 M $ | 1,85 % |
| 17 | Swedbank AB | 207 064 | 8,3 M $ | 1,81 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 133 598 | 7,7 M $ | 1,68 % |
| 19 | KBC Group NV | 49 758 | 7,1 M $ | 1,56 % |
| 20 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 299 798 | 7 M $ | 1,54 % |
| 21 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 463 299 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 22 | BPER Banca SPA | 346 911 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 23 | Credit Agricole SA | 252 948 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 24 | DNB Bank ASA | 168 974 | 5,4 M $ | 1,19 % |
| 25 | Banco BPM SpA | 250 997 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 26 | Svenska Handelsbanken AB | 282 190 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 27 | Bank of Ireland Group PLC | 199 385 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 28 | Banco de Sabadell SA | 1 042 558 | 4 M $ | 0,87 % |
| 29 | AIB Group PLC | 330 204 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 128 515 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 31 | BAWAG Group AG | 15 286 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 32 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 87 974 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 33 | Bankinter SA | 133 633 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 34 | Banco Comercial Portugues SA | 1 880 096 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 35 | Raiffeisen Bank International AG | 29 208 | 2 M $ | 0,44 % |
| 36 | AL Sydbank | 16 681 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 37 | Jyske Bank A/S | 8 567 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 38 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 4 887 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 39 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 48 989 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 40 | LION FINANCE GROUP PLC | 6 576 | 1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Banque Cantonale Vaudoise | 5 714 | 897 k $ | 0,20 % |
| 42 | Liechtensteinische Landesbank AG | 5 933 | 828,7 k $ | 0,18 % |
| 43 | KBC Ancora | 7 869 | 802,2 k $ | 0,18 % |
| 44 | Unicaja Banco SA | 207 503 | 794,1 k $ | 0,17 % |
| 45 | TBC BANK GROUP PLC | 11 091 | 718,2 k $ | 0,16 % |
| 46 | Valiant Holding AG | 3 263 | 637,2 k $ | 0,14 % |
| 47 | St Galler Kantonalbank AG | 730 | 586,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Luzerner Kantonalbank AG | 3 945 | 543,2 k $ | 0,12 % |
| 49 | OSB Group PLC | 68 498 | 513 k $ | 0,11 % |
| 50 | Sparebanken Norge | 24 730 | 512,6 k $ | 0,11 % |
| 51 | Oberbank AG | 5 215 | 498 k $ | 0,11 % |
| 52 | SpareBank 1 SMN | 23 580 | 488,1 k $ | 0,11 % |
| 53 | Berner Kantonalbank AG | 784 | 373,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 72,1 %
- Non attribué 27,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 58,4 %
- GBP 29,1 %
- SEK 7,3 %
- DKK 2,6 %
- NOK 1,7 %
- CHF 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 29,1 %
- Espagne 20,0 %
- Italie 15,0 %
- France 9,9 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 4,3 %
- Autriche 3,1 %
- Finlande 3,0 %
- Danemark 2,6 %
- Allemagne 1,9 %
- Irlande 1,8 %
- Belgique 1,7 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 132,3 M $ | 29,13 % |
| 2 | Espagne | 6 | 91 M $ | 20,04 % |
| 3 | Italie | 7 | 68,2 M $ | 15,02 % |
| 4 | France | 3 | 44,8 M $ | 9,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 20,4 M $ | 4,49 % |
| 6 | Suède | 3 | 19,6 M $ | 4,31 % |
| 7 | Autriche | 4 | 14 M $ | 3,08 % |
| 8 | Finlande | 1 | 13,6 M $ | 3,00 % |
| 9 | Danemark | 4 | 11,9 M $ | 2,63 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 8,7 M $ | 1,91 % |
| 11 | Irlande | 2 | 8 M $ | 1,77 % |
| 12 | Belgique | 2 | 7,9 M $ | 1,75 % |
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