Zusammensetzung von Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Tidal Trust IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 456,6 Mio. $ davon 454,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 53 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 62,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.391.562 | 71,9 Mio. $ | 15,75 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2.900.113 | 41,1 Mio. $ | 9,00 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.129.944 | 31,5 Mio. $ | 6,89 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 201.484 | 25,4 Mio. $ | 5,57 % |
| 5 | UniCredit SpA | 267.504 | 25,1 Mio. $ | 5,50 % |
| 6 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.716.190 | 20,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | ING Groep NV | 581.777 | 20,4 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 12.051.729 | 18,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2.554.390 | 17,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Societe Generale SA | 147.028 | 13,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 676.238 | 13,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1.205.584 | 11,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | CaixaBank SA | 776.813 | 11,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | 360.549 | 10,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | Commerzbank AG | 200.169 | 8,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Erste Group Bank AG | 64.942 | 8,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Swedbank AB | 207.064 | 8,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 133.598 | 7,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | KBC Group NV | 49.758 | 7,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 299.798 | 7 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 463.299 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | BPER Banca SPA | 346.911 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Credit Agricole SA | 252.948 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | DNB Bank ASA | 168.974 | 5,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Banco BPM SpA | 250.997 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Svenska Handelsbanken AB | 282.190 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Bank of Ireland Group PLC | 199.385 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Banco de Sabadell SA | 1.042.558 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | AIB Group PLC | 330.204 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 128.515 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | BAWAG Group AG | 15.286 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 87.974 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Bankinter SA | 133.633 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Banco Comercial Portugues SA | 1.880.096 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Raiffeisen Bank International AG | 29.208 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | AL Sydbank | 16.681 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Jyske Bank A/S | 8.567 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 4.887 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 48.989 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | LION FINANCE GROUP PLC | 6.576 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Banque Cantonale Vaudoise | 5.714 | 896.950,7 $ | 0,20 % |
| 42 | Liechtensteinische Landesbank AG | 5.933 | 828.662 $ | 0,18 % |
| 43 | KBC Ancora | 7.869 | 802.155,4 $ | 0,18 % |
| 44 | Unicaja Banco SA | 207.503 | 794.057,4 $ | 0,17 % |
| 45 | TBC BANK GROUP PLC | 11.091 | 718.225,4 $ | 0,16 % |
| 46 | Valiant Holding AG | 3.263 | 637.233,8 $ | 0,14 % |
| 47 | St Galler Kantonalbank AG | 730 | 586.490,3 $ | 0,13 % |
| 48 | Luzerner Kantonalbank AG | 3.945 | 543.196,3 $ | 0,12 % |
| 49 | OSB Group PLC | 68.498 | 512.988,3 $ | 0,11 % |
| 50 | Sparebanken Norge | 24.730 | 512.581,3 $ | 0,11 % |
| 51 | Oberbank AG | 5.215 | 498.009,6 $ | 0,11 % |
| 52 | SpareBank 1 SMN | 23.580 | 488.098,7 $ | 0,11 % |
| 53 | Berner Kantonalbank AG | 784 | 373.564,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 72,1 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 58,4 %
- GBP 29,1 %
- SEK 7,3 %
- DKK 2,6 %
- NOK 1,7 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 29,1 %
- Spanien 20,0 %
- Italien 15,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 4,3 %
- Österreich 3,1 %
- Finnland 3,0 %
- Dänemark 2,6 %
- Deutschland 1,9 %
- Irland 1,8 %
- Belgien 1,7 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 132,3 Mio. $ | 29,13 % |
| 2 | Spanien | 6 | 91 Mio. $ | 20,04 % |
| 3 | Italien | 7 | 68,2 Mio. $ | 15,02 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 44,8 Mio. $ | 9,86 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 20,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Schweden | 3 | 19,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Österreich | 4 | 14 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Finnland | 1 | 13,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Dänemark | 4 | 11,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Irland | 2 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Belgien | 2 | 7,9 Mio. $ | 1,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Portfolio Building Block European Banks Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096306