Portefeuille de Keeley Dividend ETF
Gabelli ETFs Trust · 68 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 7,6 M $ · Dix premières lignes : 20.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 3,0 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,1 %
- CA 2,6 %
- CH 1,6 %
- IE 1,1 %
- NL 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 6,5 M $ | 94,08 % |
| CA | 2 | 182,4 k $ | 2,63 % |
| CH | 1 | 111,8 k $ | 1,61 % |
| IE | 1 | 78,5 k $ | 1,13 % |
| NL | 1 | 38,5 k $ | 0,55 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Solstice Advanced Materials Inc | 2 280 | 173,6 k $ | 2,30 % |
| Regal Rexnord Corp | 855 | 160,1 k $ | 2,12 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 291 | 151,1 k $ | 2,00 % |
| Qnity Electronics Inc | 1 291 | 149 k $ | 1,97 % |
| Select Water Solutions Inc | 9 406 | 143,9 k $ | 1,90 % |
| Douglas Dynamics Inc | 3 286 | 138,3 k $ | 1,83 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 1 861 | 137,2 k $ | 1,81 % |
| Virtu Financial Inc | 3 001 | 132 k $ | 1,75 % |
| Mesa Laboratories Inc | 1 425 | 126 k $ | 1,67 % |
| Oshkosh Corp | 855 | 125,9 k $ | 1,67 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 660 | 123,6 k $ | 1,64 % |
| Outfront Media Inc | 4 560 | 120,8 k $ | 1,60 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 5 566 | 119,4 k $ | 1,58 % |
| Hasbro Inc | 1 274 | 119,2 k $ | 1,58 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 570 | 116,4 k $ | 1,54 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 425 | 115,8 k $ | 1,53 % |
| Ensign Group Inc/The | 570 | 114,9 k $ | 1,52 % |
| Brunswick Corp/DE | 1 576 | 114,7 k $ | 1,52 % |
| Cinemark Holdings Inc | 3 990 | 113,8 k $ | 1,51 % |
| Fluor Corp | 2 431 | 113,4 k $ | 1,50 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 1 291 | 112,2 k $ | 1,48 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 18 242 | 112 k $ | 1,48 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1 710 | 112 k $ | 1,48 % |
| Amrize Ltd | 1 995 | 111,8 k $ | 1,48 % |
| Sila Realty Trust Inc | 4 711 | 111,6 k $ | 1,48 % |
| Expand Energy Corp | 991 | 108,8 k $ | 1,44 % |
| Voya Financial Inc | 1 576 | 107,7 k $ | 1,42 % |
| JAKKS Pacific Inc | 5 405 | 107,7 k $ | 1,42 % |
| Chemed Corp | 285 | 107,7 k $ | 1,42 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1 576 | 105,9 k $ | 1,40 % |
| Ralliant Corp | 2 540 | 105,6 k $ | 1,40 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1 140 | 105,5 k $ | 1,40 % |
| Equitable Holdings Inc | 2 822 | 104,7 k $ | 1,39 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2 416 | 104 k $ | 1,38 % |
| UGI Corp | 2 850 | 103,8 k $ | 1,37 % |
| Standard Motor Products Inc | 2 986 | 103,7 k $ | 1,37 % |
| Nexstar Media Group Inc | 570 | 103,1 k $ | 1,36 % |
| Merck & Co Inc | 855 | 102,8 k $ | 1,36 % |
| Gen Digital Inc | 5 461 | 102,8 k $ | 1,36 % |
| Amcor PLC | 2 565 | 102 k $ | 1,35 % |
| Wintrust Financial Corp | 721 | 100,2 k $ | 1,33 % |
| Columbia Banking System Inc | 3 628 | 99,5 k $ | 1,32 % |
| Millrose Properties Inc | 3 481 | 97,5 k $ | 1,29 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 794 | 96,1 k $ | 1,27 % |
| Universal Health Services Inc | 530 | 94,9 k $ | 1,26 % |
| Cactus Inc | 1 995 | 94,5 k $ | 1,25 % |
| Popular Inc | 704 | 94,5 k $ | 1,25 % |
| ABM Industries Inc | 2 431 | 93,6 k $ | 1,24 % |
| Ameriprise Financial Inc | 208 | 92,4 k $ | 1,22 % |
| NOV Inc | 4 882 | 91,8 k $ | 1,22 % |
| Veralto Corp | 1 006 | 89 k $ | 1,18 % |
| Crane NXT Co | 2 190 | 88,9 k $ | 1,18 % |
| KB Home | 1 710 | 88,5 k $ | 1,17 % |
| VICI Properties Inc | 3 135 | 85,6 k $ | 1,13 % |
| RPM International Inc | 855 | 85 k $ | 1,12 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 389 | 84,2 k $ | 1,11 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 2 146 | 83,6 k $ | 1,11 % |
| STAG Industrial Inc | 2 280 | 82,2 k $ | 1,09 % |
| Brixmor Property Group Inc | 2 850 | 82,1 k $ | 1,09 % |
| Perrigo Co PLC | 7 313 | 78,5 k $ | 1,04 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1 710 | 78,3 k $ | 1,04 % |
| Franco-Nevada Corp | 285 | 70,4 k $ | 0,93 % |
| CareTrust REIT Inc | 1 844 | 67,6 k $ | 0,89 % |
| Shoe Carnival Inc | 2 986 | 46,6 k $ | 0,62 % |
| Primoris Services Corp | 285 | 40,8 k $ | 0,54 % |
| Apogee Enterprises Inc | 1 163 | 39 k $ | 0,52 % |
| CNH Industrial NV | 3 498 | 38,5 k $ | 0,51 % |
| Alight Inc | 26 224 | 15,3 k $ | 0,20 % |