Composition de Keeley Dividend ETF
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- Actif net
- 8,4 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qnity Electronics Inc | 1 291 | 210,8 k $ | 2,50 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 855 | 203,7 k $ | 2,41 % |
| 3 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 280 | 202 k $ | 2,39 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 9 406 | 187,9 k $ | 2,23 % |
| 5 | Ralliant Corp | 2 540 | 187 k $ | 2,22 % |
| 6 | Virtu Financial Inc | 3 001 | 178,8 k $ | 2,12 % |
| 7 | Douglas Dynamics Inc | 3 286 | 177,3 k $ | 2,10 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5 566 | 165,6 k $ | 1,96 % |
| 9 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 861 | 159,6 k $ | 1,89 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 2 660 | 149,9 k $ | 1,78 % |
| 11 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 291 | 145,5 k $ | 1,72 % |
| 12 | Victory Capital Holdings Inc | 1 710 | 143,7 k $ | 1,70 % |
| 13 | Sila Realty Trust Inc | 4 711 | 143 k $ | 1,69 % |
| 14 | Voya Financial Inc | 1 576 | 142,7 k $ | 1,69 % |
| 15 | Mesa Laboratories Inc | 1 425 | 141,9 k $ | 1,68 % |
| 16 | Gen Digital Inc | 5 461 | 135,9 k $ | 1,61 % |
| 17 | Brunswick Corp/DE | 1 576 | 132,8 k $ | 1,57 % |
| 18 | CHEMED CORP | 285 | 132,7 k $ | 1,57 % |
| 19 | Oshkosh Corp | 855 | 131,2 k $ | 1,55 % |
| 20 | Fluor Corp | 2 431 | 127,4 k $ | 1,51 % |
| 21 | Cinemark Holdings Inc | 3 990 | 126,6 k $ | 1,50 % |
| 22 | JAKKS Pacific Inc | 5 405 | 125,8 k $ | 1,49 % |
| 23 | Equitable Holdings Inc | 2 822 | 123,8 k $ | 1,47 % |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | 1 794 | 121,6 k $ | 1,44 % |
| 25 | Outfront Media Inc | 3 704 | 121,3 k $ | 1,44 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 570 | 121,2 k $ | 1,44 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 425 | 120 k $ | 1,42 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 146 | 117,8 k $ | 1,40 % |
| 29 | Standard Motor Products Inc | 2 986 | 116,4 k $ | 1,38 % |
| 30 | Columbia Banking System Inc | 3 628 | 116,3 k $ | 1,38 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 721 | 115,9 k $ | 1,37 % |
| 32 | Popular Inc | 704 | 115,6 k $ | 1,37 % |
| 33 | Prosperity Bancshares Inc | 1 576 | 115,1 k $ | 1,36 % |
| 34 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 291 | 114,5 k $ | 1,36 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 140 | 113,9 k $ | 1,35 % |
| 36 | Crane NXT Co | 2 190 | 112 k $ | 1,33 % |
| 37 | AMCOR PLC | 2 565 | 111,2 k $ | 1,32 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 855 | 109,9 k $ | 1,30 % |
| 39 | ABM Industries Inc | 2 431 | 107,5 k $ | 1,27 % |
| 40 | KB Home | 1 710 | 107 k $ | 1,27 % |
| 41 | Algonquin Power & Utilities Corp | 18 242 | 106,9 k $ | 1,27 % |
| 42 | Amrize Ltd | 1 995 | 106,3 k $ | 1,26 % |
| 43 | Hasbro Inc | 1 274 | 105,2 k $ | 1,25 % |
| 44 | Millrose Properties Inc | 3 481 | 104,6 k $ | 1,24 % |
| 45 | Cactus Inc | 1 995 | 102,2 k $ | 1,21 % |
| 46 | Nexstar Media Group Inc | 570 | 101,8 k $ | 1,21 % |
| 47 | UGI Corp | 2 850 | 98,4 k $ | 1,17 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 208 | 95,4 k $ | 1,13 % |
| 49 | RPM International Inc | 855 | 95 k $ | 1,13 % |
| 50 | Molson Coors Beverage Co | 2 416 | 94,1 k $ | 1,12 % |
| 51 | Ensign Group Inc/The | 570 | 91,4 k $ | 1,08 % |
| 52 | NOV Inc | 4 882 | 90,6 k $ | 1,07 % |
| 53 | EXPAND ENERGY CORP | 991 | 90,4 k $ | 1,07 % |
| 54 | Brixmor Property Group Inc | 2 850 | 89,9 k $ | 1,06 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 389 | 89,3 k $ | 1,06 % |
| 56 | Veralto Corp | 1 006 | 89,2 k $ | 1,06 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 2 280 | 86,8 k $ | 1,03 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 3 135 | 83,2 k $ | 0,99 % |
| 59 | Universal Health Services Inc | 530 | 78,8 k $ | 0,93 % |
| 60 | DuPont de Nemours Inc | 570 | 77,3 k $ | 0,92 % |
| 61 | Perrigo Co PLC | 7 313 | 76 k $ | 0,90 % |
| 62 | CareTrust REIT Inc | 1 844 | 74,4 k $ | 0,88 % |
| 63 | Apogee Enterprises Inc | 1 317 | 60,2 k $ | 0,71 % |
| 64 | Franco-Nevada Corp | 285 | 59,4 k $ | 0,70 % |
| 65 | Primoris Services Corp | 533 | 52,8 k $ | 0,63 % |
| 66 | Shoe Station Group Inc | 2 986 | 44,3 k $ | 0,52 % |
| 67 | CNH Industrial NV | 3 498 | 39,3 k $ | 0,47 % |
| 68 | Alight Inc | 26 224 | 14,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,3 %
- Technologie 2,7 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 86,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 2,1 %
- Suisse 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 7,4 M $ | 95,05 % |
| 2 | Canada | 2 | 166,3 k $ | 2,12 % |
| 3 | Suisse | 1 | 106,3 k $ | 1,36 % |
| 4 | Irlande | 1 | 76 k $ | 0,97 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 39,3 k $ | 0,50 % |
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