Composition de Keeley Dividend ETF
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- Actif net
- 7,6 M $ dont 6,9 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 280 | 173,6 k $ | 2,30 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 855 | 160,1 k $ | 2,12 % |
| 3 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 291 | 151,1 k $ | 2,00 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 1 291 | 149 k $ | 1,97 % |
| 5 | Select Water Solutions Inc | 9 406 | 143,9 k $ | 1,90 % |
| 6 | Douglas Dynamics Inc | 3 286 | 138,3 k $ | 1,83 % |
| 7 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 861 | 137,2 k $ | 1,81 % |
| 8 | Virtu Financial Inc | 3 001 | 132 k $ | 1,75 % |
| 9 | Mesa Laboratories Inc | 1 425 | 126 k $ | 1,67 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 855 | 125,9 k $ | 1,67 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 2 660 | 123,6 k $ | 1,64 % |
| 12 | Outfront Media Inc | 4 560 | 120,8 k $ | 1,60 % |
| 13 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5 566 | 119,4 k $ | 1,58 % |
| 14 | Hasbro Inc | 1 274 | 119,2 k $ | 1,58 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 570 | 116,4 k $ | 1,54 % |
| 16 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 425 | 115,8 k $ | 1,53 % |
| 17 | Ensign Group Inc/The | 570 | 114,9 k $ | 1,52 % |
| 18 | Brunswick Corp/DE | 1 576 | 114,7 k $ | 1,52 % |
| 19 | Cinemark Holdings Inc | 3 990 | 113,8 k $ | 1,51 % |
| 20 | Fluor Corp | 2 431 | 113,4 k $ | 1,50 % |
| 21 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 291 | 112,2 k $ | 1,48 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 18 242 | 112 k $ | 1,48 % |
| 23 | Victory Capital Holdings Inc | 1 710 | 112 k $ | 1,48 % |
| 24 | Amrize Ltd | 1 995 | 111,8 k $ | 1,48 % |
| 25 | Sila Realty Trust Inc | 4 711 | 111,6 k $ | 1,48 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 991 | 108,8 k $ | 1,44 % |
| 27 | Voya Financial Inc | 1 576 | 107,7 k $ | 1,42 % |
| 28 | JAKKS Pacific Inc | 5 405 | 107,7 k $ | 1,42 % |
| 29 | Chemed Corp | 285 | 107,7 k $ | 1,42 % |
| 30 | Prosperity Bancshares Inc | 1 576 | 105,9 k $ | 1,40 % |
| 31 | Ralliant Corp | 2 540 | 105,6 k $ | 1,40 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 140 | 105,5 k $ | 1,40 % |
| 33 | Equitable Holdings Inc | 2 822 | 104,7 k $ | 1,39 % |
| 34 | Molson Coors Beverage Co | 2 416 | 104 k $ | 1,38 % |
| 35 | UGI Corp | 2 850 | 103,8 k $ | 1,37 % |
| 36 | Standard Motor Products Inc | 2 986 | 103,7 k $ | 1,37 % |
| 37 | Nexstar Media Group Inc | 570 | 103,1 k $ | 1,36 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 855 | 102,8 k $ | 1,36 % |
| 39 | Gen Digital Inc | 5 461 | 102,8 k $ | 1,36 % |
| 40 | Amcor PLC | 2 565 | 102 k $ | 1,35 % |
| 41 | Wintrust Financial Corp | 721 | 100,2 k $ | 1,33 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 3 628 | 99,5 k $ | 1,32 % |
| 43 | Millrose Properties Inc | 3 481 | 97,5 k $ | 1,29 % |
| 44 | Skyworks Solutions Inc | 1 794 | 96,1 k $ | 1,27 % |
| 45 | Universal Health Services Inc | 530 | 94,9 k $ | 1,26 % |
| 46 | Cactus Inc | 1 995 | 94,5 k $ | 1,25 % |
| 47 | Popular Inc | 704 | 94,5 k $ | 1,25 % |
| 48 | ABM Industries Inc | 2 431 | 93,6 k $ | 1,24 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 208 | 92,4 k $ | 1,22 % |
| 50 | NOV Inc | 4 882 | 91,8 k $ | 1,22 % |
| 51 | Veralto Corp | 1 006 | 89 k $ | 1,18 % |
| 52 | Crane NXT Co | 2 190 | 88,9 k $ | 1,18 % |
| 53 | KB Home | 1 710 | 88,5 k $ | 1,17 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 3 135 | 85,6 k $ | 1,13 % |
| 55 | RPM International Inc | 855 | 85 k $ | 1,12 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 389 | 84,2 k $ | 1,11 % |
| 57 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 146 | 83,6 k $ | 1,11 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 2 280 | 82,2 k $ | 1,09 % |
| 59 | Brixmor Property Group Inc | 2 850 | 82,1 k $ | 1,09 % |
| 60 | Perrigo Co PLC | 7 313 | 78,5 k $ | 1,04 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 1 710 | 78,3 k $ | 1,04 % |
| 62 | Franco-Nevada Corp | 285 | 70,4 k $ | 0,93 % |
| 63 | CareTrust REIT Inc | 1 844 | 67,6 k $ | 0,89 % |
| 64 | Shoe Carnival Inc | 2 986 | 46,6 k $ | 0,62 % |
| 65 | Primoris Services Corp | 285 | 40,8 k $ | 0,54 % |
| 66 | Apogee Enterprises Inc | 1 163 | 39 k $ | 0,52 % |
| 67 | CNH Industrial NV | 3 498 | 38,5 k $ | 0,51 % |
| 68 | Alight Inc | 26 224 | 15,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,3 %
- Santé 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 85,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 2,6 %
- Suisse 1,6 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 6,5 M $ | 94,08 % |
| 2 | Canada | 2 | 182,4 k $ | 2,63 % |
| 3 | Suisse | 1 | 111,8 k $ | 1,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 78,5 k $ | 1,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 38,5 k $ | 0,55 % |
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