Zusammensetzung von Keeley Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 7,6 Mio. $ davon 6,9 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 68 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.280 | 173.644,8 $ | 2,30 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 855 | 160.107,3 $ | 2,12 % |
| 3 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.291 | 151.124,5 $ | 2,00 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 1.291 | 148.955,6 $ | 1,97 % |
| 5 | Select Water Solutions Inc | 9.406 | 143.911,8 $ | 1,90 % |
| 6 | Douglas Dynamics Inc | 3.286 | 138.307,7 $ | 1,83 % |
| 7 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.861 | 137.155,7 $ | 1,81 % |
| 8 | Virtu Financial Inc | 3.001 | 131.984 $ | 1,75 % |
| 9 | Mesa Laboratories Inc | 1.425 | 125.998,5 $ | 1,67 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 855 | 125.864,6 $ | 1,67 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 2.660 | 123.583,6 $ | 1,64 % |
| 12 | Outfront Media Inc | 4.560 | 120.840 $ | 1,60 % |
| 13 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.566 | 119.390,7 $ | 1,58 % |
| 14 | Hasbro Inc | 1.274 | 119.246,4 $ | 1,58 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 570 | 116.371,2 $ | 1,54 % |
| 16 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.425 | 115.752,8 $ | 1,53 % |
| 17 | Ensign Group Inc/The | 570 | 114.855 $ | 1,52 % |
| 18 | Brunswick Corp/DE | 1.576 | 114.669,8 $ | 1,52 % |
| 19 | Cinemark Holdings Inc | 3.990 | 113.794,8 $ | 1,51 % |
| 20 | Fluor Corp | 2.431 | 113.406,2 $ | 1,50 % |
| 21 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.291 | 112.187,9 $ | 1,48 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 18.242 | 112.005,9 $ | 1,48 % |
| 23 | Victory Capital Holdings Inc | 1.710 | 111.970,8 $ | 1,48 % |
| 24 | Amrize Ltd | 1.995 | 111.759,9 $ | 1,48 % |
| 25 | Sila Realty Trust Inc | 4.711 | 111.556,5 $ | 1,48 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 991 | 108.792 $ | 1,44 % |
| 27 | Voya Financial Inc | 1.576 | 107.672,3 $ | 1,42 % |
| 28 | JAKKS Pacific Inc | 5.405 | 107.667,6 $ | 1,42 % |
| 29 | Chemed Corp | 285 | 107.655,9 $ | 1,42 % |
| 30 | Prosperity Bancshares Inc | 1.576 | 105.875,7 $ | 1,40 % |
| 31 | Ralliant Corp | 2.540 | 105.638,6 $ | 1,40 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.140 | 105.472,8 $ | 1,40 % |
| 33 | Equitable Holdings Inc | 2.822 | 104.724,4 $ | 1,39 % |
| 34 | Molson Coors Beverage Co | 2.416 | 104.033 $ | 1,38 % |
| 35 | UGI Corp | 2.850 | 103.797 $ | 1,37 % |
| 36 | Standard Motor Products Inc | 2.986 | 103.733,6 $ | 1,37 % |
| 37 | Nexstar Media Group Inc | 570 | 103.073,1 $ | 1,36 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 855 | 102.848 $ | 1,36 % |
| 39 | Gen Digital Inc | 5.461 | 102.830,6 $ | 1,36 % |
| 40 | Amcor PLC | 2.565 | 101.958,8 $ | 1,35 % |
| 41 | Wintrust Financial Corp | 721 | 100.175,7 $ | 1,33 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 3.628 | 99.516 $ | 1,32 % |
| 43 | Millrose Properties Inc | 3.481 | 97.468 $ | 1,29 % |
| 44 | Skyworks Solutions Inc | 1.794 | 96.068,7 $ | 1,27 % |
| 45 | Universal Health Services Inc | 530 | 94.854,1 $ | 1,26 % |
| 46 | Cactus Inc | 1.995 | 94.503,2 $ | 1,25 % |
| 47 | Popular Inc | 704 | 94.455,7 $ | 1,25 % |
| 48 | ABM Industries Inc | 2.431 | 93.642,1 $ | 1,24 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 208 | 92.435,2 $ | 1,22 % |
| 50 | NOV Inc | 4.882 | 91.830,4 $ | 1,22 % |
| 51 | Veralto Corp | 1.006 | 88.950,5 $ | 1,18 % |
| 52 | Crane NXT Co | 2.190 | 88.892,1 $ | 1,18 % |
| 53 | KB Home | 1.710 | 88.492,5 $ | 1,17 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 3.135 | 85.648,2 $ | 1,13 % |
| 55 | RPM International Inc | 855 | 84.987 $ | 1,12 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 389 | 84.249,6 $ | 1,11 % |
| 57 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.146 | 83.629,6 $ | 1,11 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 2.280 | 82.216,8 $ | 1,09 % |
| 59 | Brixmor Property Group Inc | 2.850 | 82.080 $ | 1,09 % |
| 60 | Perrigo Co PLC | 7.313 | 78.541,6 $ | 1,04 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 1.710 | 78.318 $ | 1,04 % |
| 62 | Franco-Nevada Corp | 285 | 70.409,3 $ | 0,93 % |
| 63 | CareTrust REIT Inc | 1.844 | 67.582,6 $ | 0,89 % |
| 64 | Shoe Carnival Inc | 2.986 | 46.551,7 $ | 0,62 % |
| 65 | Primoris Services Corp | 285 | 40.766,4 $ | 0,54 % |
| 66 | Apogee Enterprises Inc | 1.163 | 39.007 $ | 0,52 % |
| 67 | CNH Industrial NV | 3.498 | 38.478 $ | 0,51 % |
| 68 | Alight Inc | 26.224 | 15.280,7 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,3 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 85,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 2,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 6,5 Mio. $ | 94,08 % |
| 2 | Kanada | 2 | 182.415,1 $ | 2,63 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 111.759,9 $ | 1,61 % |
| 4 | Irland | 1 | 78.541,6 $ | 1,13 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 38.478 $ | 0,55 % |
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