Portfolio von Keeley Dividend ETF
Gabelli ETFs Trust · 68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,0 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- CA 2,6 %
- CH 1,6 %
- IE 1,1 %
- NL 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 6,5 Mio. $ | 94,08 % |
| CA | 2 | 182.415,1 $ | 2,63 % |
| CH | 1 | 111.759,9 $ | 1,61 % |
| IE | 1 | 78.541,6 $ | 1,13 % |
| NL | 1 | 38.478 $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Solstice Advanced Materials Inc | 2.280 | 173.644,8 $ | 2,30 % |
| Regal Rexnord Corp | 855 | 160.107,3 $ | 2,12 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.291 | 151.124,5 $ | 2,00 % |
| Qnity Electronics Inc | 1.291 | 148.955,6 $ | 1,97 % |
| Select Water Solutions Inc | 9.406 | 143.911,8 $ | 1,90 % |
| Douglas Dynamics Inc | 3.286 | 138.307,7 $ | 1,83 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 1.861 | 137.155,7 $ | 1,81 % |
| Virtu Financial Inc | 3.001 | 131.984 $ | 1,75 % |
| Mesa Laboratories Inc | 1.425 | 125.998,5 $ | 1,67 % |
| Oshkosh Corp | 855 | 125.864,6 $ | 1,67 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.660 | 123.583,6 $ | 1,64 % |
| Outfront Media Inc | 4.560 | 120.840 $ | 1,60 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.566 | 119.390,7 $ | 1,58 % |
| Hasbro Inc | 1.274 | 119.246,4 $ | 1,58 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 570 | 116.371,2 $ | 1,54 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.425 | 115.752,8 $ | 1,53 % |
| Ensign Group Inc/The | 570 | 114.855 $ | 1,52 % |
| Brunswick Corp/DE | 1.576 | 114.669,8 $ | 1,52 % |
| Cinemark Holdings Inc | 3.990 | 113.794,8 $ | 1,51 % |
| Fluor Corp | 2.431 | 113.406,2 $ | 1,50 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 1.291 | 112.187,9 $ | 1,48 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 18.242 | 112.005,9 $ | 1,48 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1.710 | 111.970,8 $ | 1,48 % |
| Amrize Ltd | 1.995 | 111.759,9 $ | 1,48 % |
| Sila Realty Trust Inc | 4.711 | 111.556,5 $ | 1,48 % |
| Expand Energy Corp | 991 | 108.792 $ | 1,44 % |
| Voya Financial Inc | 1.576 | 107.672,3 $ | 1,42 % |
| JAKKS Pacific Inc | 5.405 | 107.667,6 $ | 1,42 % |
| Chemed Corp | 285 | 107.655,9 $ | 1,42 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.576 | 105.875,7 $ | 1,40 % |
| Ralliant Corp | 2.540 | 105.638,6 $ | 1,40 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1.140 | 105.472,8 $ | 1,40 % |
| Equitable Holdings Inc | 2.822 | 104.724,4 $ | 1,39 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.416 | 104.033 $ | 1,38 % |
| UGI Corp | 2.850 | 103.797 $ | 1,37 % |
| Standard Motor Products Inc | 2.986 | 103.733,6 $ | 1,37 % |
| Nexstar Media Group Inc | 570 | 103.073,1 $ | 1,36 % |
| Merck & Co Inc | 855 | 102.848 $ | 1,36 % |
| Gen Digital Inc | 5.461 | 102.830,6 $ | 1,36 % |
| Amcor PLC | 2.565 | 101.958,8 $ | 1,35 % |
| Wintrust Financial Corp | 721 | 100.175,7 $ | 1,33 % |
| Columbia Banking System Inc | 3.628 | 99.516 $ | 1,32 % |
| Millrose Properties Inc | 3.481 | 97.468 $ | 1,29 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.794 | 96.068,7 $ | 1,27 % |
| Universal Health Services Inc | 530 | 94.854,1 $ | 1,26 % |
| Cactus Inc | 1.995 | 94.503,2 $ | 1,25 % |
| Popular Inc | 704 | 94.455,7 $ | 1,25 % |
| ABM Industries Inc | 2.431 | 93.642,1 $ | 1,24 % |
| Ameriprise Financial Inc | 208 | 92.435,2 $ | 1,22 % |
| NOV Inc | 4.882 | 91.830,4 $ | 1,22 % |
| Veralto Corp | 1.006 | 88.950,5 $ | 1,18 % |
| Crane NXT Co | 2.190 | 88.892,1 $ | 1,18 % |
| KB Home | 1.710 | 88.492,5 $ | 1,17 % |
| VICI Properties Inc | 3.135 | 85.648,2 $ | 1,13 % |
| RPM International Inc | 855 | 84.987 $ | 1,12 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 389 | 84.249,6 $ | 1,11 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 2.146 | 83.629,6 $ | 1,11 % |
| STAG Industrial Inc | 2.280 | 82.216,8 $ | 1,09 % |
| Brixmor Property Group Inc | 2.850 | 82.080 $ | 1,09 % |
| Perrigo Co PLC | 7.313 | 78.541,6 $ | 1,04 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.710 | 78.318 $ | 1,04 % |
| Franco-Nevada Corp | 285 | 70.409,3 $ | 0,93 % |
| CareTrust REIT Inc | 1.844 | 67.582,6 $ | 0,89 % |
| Shoe Carnival Inc | 2.986 | 46.551,7 $ | 0,62 % |
| Primoris Services Corp | 285 | 40.766,4 $ | 0,54 % |
| Apogee Enterprises Inc | 1.163 | 39.007 $ | 0,52 % |
| CNH Industrial NV | 3.498 | 38.478 $ | 0,51 % |
| Alight Inc | 26.224 | 15.280,7 $ | 0,20 % |