Zusammensetzung von Keeley Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 8,4 Mio. $ davon 7,8 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 68 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qnity Electronics Inc | 1.291 | 210.833,2 $ | 2,50 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 855 | 203.652,5 $ | 2,41 % |
| 3 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.280 | 202.008 $ | 2,39 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 9.406 | 187.931,9 $ | 2,23 % |
| 5 | Ralliant Corp | 2.540 | 187.020,2 $ | 2,22 % |
| 6 | Virtu Financial Inc | 3.001 | 178.769,6 $ | 2,12 % |
| 7 | Douglas Dynamics Inc | 3.286 | 177.279,7 $ | 2,10 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.566 | 165.588,5 $ | 1,96 % |
| 9 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.861 | 159.580,8 $ | 1,89 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 2.660 | 149.944,2 $ | 1,78 % |
| 11 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.291 | 145.547,3 $ | 1,72 % |
| 12 | Victory Capital Holdings Inc | 1.710 | 143.742,6 $ | 1,70 % |
| 13 | Sila Realty Trust Inc | 4.711 | 143.026 $ | 1,69 % |
| 14 | Voya Financial Inc | 1.576 | 142.675,3 $ | 1,69 % |
| 15 | Mesa Laboratories Inc | 1.425 | 141.858,8 $ | 1,68 % |
| 16 | Gen Digital Inc | 5.461 | 135.924,3 $ | 1,61 % |
| 17 | Brunswick Corp/DE | 1.576 | 132.762,2 $ | 1,57 % |
| 18 | CHEMED CORP | 285 | 132.735,9 $ | 1,57 % |
| 19 | Oshkosh Corp | 855 | 131.225,4 $ | 1,55 % |
| 20 | Fluor Corp | 2.431 | 127.360,1 $ | 1,51 % |
| 21 | Cinemark Holdings Inc | 3.990 | 126.602,7 $ | 1,50 % |
| 22 | JAKKS Pacific Inc | 5.405 | 125.828,4 $ | 1,49 % |
| 23 | Equitable Holdings Inc | 2.822 | 123.829,4 $ | 1,47 % |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | 1.794 | 121.633,2 $ | 1,44 % |
| 25 | Outfront Media Inc | 3.704 | 121.343 $ | 1,44 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 570 | 121.210,5 $ | 1,44 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.425 | 119.999,3 $ | 1,42 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.146 | 117.815,4 $ | 1,40 % |
| 29 | Standard Motor Products Inc | 2.986 | 116.364,4 $ | 1,38 % |
| 30 | Columbia Banking System Inc | 3.628 | 116.277,4 $ | 1,38 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 721 | 115.879,1 $ | 1,37 % |
| 32 | Popular Inc | 704 | 115.582,7 $ | 1,37 % |
| 33 | Prosperity Bancshares Inc | 1.576 | 115.095,3 $ | 1,36 % |
| 34 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.291 | 114.485,9 $ | 1,36 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.140 | 113.886 $ | 1,35 % |
| 36 | Crane NXT Co | 2.190 | 112.040,4 $ | 1,33 % |
| 37 | AMCOR PLC | 2.565 | 111.192,8 $ | 1,32 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 855 | 109.867,5 $ | 1,30 % |
| 39 | ABM Industries Inc | 2.431 | 107.547,4 $ | 1,27 % |
| 40 | KB Home | 1.710 | 107.028,9 $ | 1,27 % |
| 41 | Algonquin Power & Utilities Corp | 18.242 | 106.898,1 $ | 1,27 % |
| 42 | Amrize Ltd | 1.995 | 106.333,5 $ | 1,26 % |
| 43 | Hasbro Inc | 1.274 | 105.219,7 $ | 1,25 % |
| 44 | Millrose Properties Inc | 3.481 | 104.604,1 $ | 1,24 % |
| 45 | Cactus Inc | 1.995 | 102.203,9 $ | 1,21 % |
| 46 | Nexstar Media Group Inc | 570 | 101.796,3 $ | 1,21 % |
| 47 | UGI Corp | 2.850 | 98.439 $ | 1,17 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 208 | 95.422,1 $ | 1,13 % |
| 49 | RPM International Inc | 855 | 95.033,3 $ | 1,13 % |
| 50 | Molson Coors Beverage Co | 2.416 | 94.127,4 $ | 1,12 % |
| 51 | Ensign Group Inc/The | 570 | 91.371 $ | 1,08 % |
| 52 | NOV Inc | 4.882 | 90.561,1 $ | 1,07 % |
| 53 | EXPAND ENERGY CORP | 991 | 90.369,3 $ | 1,07 % |
| 54 | Brixmor Property Group Inc | 2.850 | 89.860,5 $ | 1,06 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 389 | 89.302,7 $ | 1,06 % |
| 56 | Veralto Corp | 1.006 | 89.212,1 $ | 1,06 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 2.280 | 86.776,8 $ | 1,03 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 3.135 | 83.234,3 $ | 0,99 % |
| 59 | Universal Health Services Inc | 530 | 78.805,7 $ | 0,93 % |
| 60 | DuPont de Nemours Inc | 570 | 77.314,8 $ | 0,92 % |
| 61 | Perrigo Co PLC | 7.313 | 75.982,1 $ | 0,90 % |
| 62 | CareTrust REIT Inc | 1.844 | 74.405,4 $ | 0,88 % |
| 63 | Apogee Enterprises Inc | 1.317 | 60.239,6 $ | 0,71 % |
| 64 | Franco-Nevada Corp | 285 | 59.405,4 $ | 0,70 % |
| 65 | Primoris Services Corp | 533 | 52.831 $ | 0,63 % |
| 66 | Shoe Station Group Inc | 2.986 | 44.282,4 $ | 0,52 % |
| 67 | CNH Industrial NV | 3.498 | 39.282,5 $ | 0,47 % |
| 68 | Alight Inc | 26.224 | 14.685,4 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,3 %
- Technologie 2,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 2,1 %
- Schweiz 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 7,4 Mio. $ | 95,05 % |
| 2 | Kanada | 2 | 166.303,5 $ | 2,12 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 106.333,5 $ | 1,36 % |
| 4 | Irland | 1 | 75.982,1 $ | 0,97 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 39.282,5 $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Keeley Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096300