Composition d'Optimized Equity Income ETF
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- Actif net
- 46,3 M $ dont 45,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 81 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18 974 | 3,8 M $ | 8,22 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5 907 | 2,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 7 697 | 2,1 M $ | 4,51 % |
| 4 | Apple Inc | 6 345 | 2 M $ | 4,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 475 | 1,6 M $ | 3,44 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 580 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 580 | 1,3 M $ | 2,76 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1 432 | 1,2 M $ | 2,54 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 790 | 996,5 k $ | 2,15 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 3 759 | 963,6 k $ | 2,08 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 6 094 | 947,3 k $ | 2,05 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 4 475 | 863,2 k $ | 1,86 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 716 | 822,6 k $ | 1,78 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 148 | 755,6 k $ | 1,63 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1 432 | 732,5 k $ | 1,58 % |
| 16 | AbbVie Inc | 2 864 | 718,7 k $ | 1,55 % |
| 17 | Mastercard Inc | 1 253 | 718,1 k $ | 1,55 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 1 502 | 715,2 k $ | 1,54 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 6 086 | 705,9 k $ | 1,52 % |
| 20 | Tesla Inc | 2 148 | 668,5 k $ | 1,44 % |
| 21 | General Electric Co | 1 790 | 644,5 k $ | 1,39 % |
| 22 | Bank of America Corp | 10 203 | 632,1 k $ | 1,36 % |
| 23 | Intel Corp | 6 802 | 613,5 k $ | 1,32 % |
| 24 | Chevron Corp | 3 043 | 599 k $ | 1,29 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 1 611 | 534,8 k $ | 1,15 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 537 | 531,8 k $ | 1,15 % |
| 27 | Visa Inc | 1 432 | 524,3 k $ | 1,13 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1 253 | 519,2 k $ | 1,12 % |
| 29 | Walmart Inc | 4 654 | 517,5 k $ | 1,12 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 3 938 | 512,7 k $ | 1,11 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 537 | 511,2 k $ | 1,10 % |
| 32 | RTX Corp | 2 327 | 500,8 k $ | 1,08 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 3 401 | 491,4 k $ | 1,06 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 587 | 478,3 k $ | 1,03 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 2 506 | 478,2 k $ | 1,03 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 4 833 | 417,8 k $ | 0,90 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 716 | 411,2 k $ | 0,89 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 4 654 | 407,6 k $ | 0,88 % |
| 39 | Realty Income Corp | 6 132 | 391,7 k $ | 0,85 % |
| 40 | Blackrock Inc | 358 | 390,4 k $ | 0,84 % |
| 41 | Citigroup Inc | 2 864 | 379,3 k $ | 0,82 % |
| 42 | Morgan Stanley | 1 790 | 376,7 k $ | 0,81 % |
| 43 | Boeing Co/The | 1 611 | 348,2 k $ | 0,75 % |
| 44 | Amgen Inc | 895 | 344,7 k $ | 0,74 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1 164 | 341,1 k $ | 0,74 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 6 623 | 310 k $ | 0,67 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 2 864 | 302,7 k $ | 0,65 % |
| 48 | American Express Co | 895 | 300,9 k $ | 0,65 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 295 | 300,4 k $ | 0,65 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 2 148 | 299,8 k $ | 0,65 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 716 | 297,3 k $ | 0,64 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 1 074 | 296,1 k $ | 0,64 % |
| 53 | McDonald's Corp | 1 074 | 290,7 k $ | 0,63 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 2 685 | 282,6 k $ | 0,61 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 1 790 | 281,6 k $ | 0,61 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 3 222 | 280,1 k $ | 0,60 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 545 | 276,7 k $ | 0,60 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 1 790 | 264,2 k $ | 0,57 % |
| 59 | AT&T Inc | 11 277 | 262,2 k $ | 0,57 % |
| 60 | Amphenol Corp | 1 611 | 258,9 k $ | 0,56 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 2 685 | 258,3 k $ | 0,56 % |
| 62 | Netflix Inc | 3 580 | 256,7 k $ | 0,55 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 1 969 | 256,4 k $ | 0,55 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 074 | 240,2 k $ | 0,52 % |
| 65 | Salesforce Inc | 1 253 | 230,6 k $ | 0,50 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 1 074 | 227,1 k $ | 0,49 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 3 222 | 226,7 k $ | 0,49 % |
| 68 | Arista Networks Inc | 1 253 | 226 k $ | 0,49 % |
| 69 | Pfizer Inc | 8 950 | 223,8 k $ | 0,48 % |
| 70 | S&P Global Inc | 537 | 221,2 k $ | 0,48 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 1 790 | 220,3 k $ | 0,48 % |
| 72 | Freeport-McMoRan Inc | 3 222 | 201,8 k $ | 0,44 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 537 | 189,7 k $ | 0,41 % |
| 74 | Adobe Inc | 716 | 179,3 k $ | 0,39 % |
| 75 | Oracle Corp | 1 253 | 162,7 k $ | 0,35 % |
| 76 | Accenture PLC | 895 | 148,5 k $ | 0,32 % |
| 77 | AppLovin Corp | 358 | 141,7 k $ | 0,31 % |
| 78 | Intuit Inc | 358 | 113,2 k $ | 0,24 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 2 327 | 108,7 k $ | 0,23 % |
| 80 | ServiceNow Inc | 895 | 99,6 k $ | 0,22 % |
| 81 | Mobility Global Inc | 537 | 10,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,3 %
- Finance 13,7 %
- Santé 11,7 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 1,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 45,7 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 1 | 148,5 k $ | 0,32 % |
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