Portefeuille d’Optimized Equity Income ETF
Listed Funds Trust · 80 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 42,1 M $ · Dix premières lignes : 41.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Finance 12,6 %
- Communication 11,9 %
- Santé 10,6 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 1,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 41,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 17 384 | 3,5 M $ | 8,25 % |
| Apple Inc | 10 660 | 2,9 M $ | 6,88 % |
| Microsoft Corp | 5 412 | 2,2 M $ | 5,25 % |
| Amazon.com Inc | 7 052 | 1,9 M $ | 4,44 % |
| Alphabet Inc | 4 100 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| Broadcom Inc | 3 280 | 1,4 M $ | 3,26 % |
| Alphabet Inc | 3 280 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| Meta Platforms Inc | 1 640 | 1 M $ | 2,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 584 | 861,8 k $ | 2,05 % |
| Johnson & Johnson | 3 444 | 791,6 k $ | 1,88 % |
| Tesla Inc | 1 968 | 751 k $ | 1,79 % |
| Booking Holdings Inc | 4 100 | 690,3 k $ | 1,64 % |
| Micron Technology Inc | 1 312 | 678,5 k $ | 1,61 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 312 | 621,4 k $ | 1,48 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 968 | 616,4 k $ | 1,47 % |
| Eli Lilly & Co | 656 | 613,1 k $ | 1,46 % |
| Intel Corp | 6 232 | 588,8 k $ | 1,40 % |
| Caterpillar Inc | 656 | 583,9 k $ | 1,39 % |
| Mastercard Inc | 1 148 | 577,4 k $ | 1,37 % |
| Walmart Inc | 4 264 | 562,5 k $ | 1,34 % |
| AbbVie Inc | 2 624 | 554,5 k $ | 1,32 % |
| Chevron Corp | 2 788 | 538,9 k $ | 1,28 % |
| GE Vernova Inc | 492 | 533,1 k $ | 1,27 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 476 | 523,2 k $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5 576 | 510,2 k $ | 1,21 % |
| Bank of America Corp | 9 348 | 499,7 k $ | 1,19 % |
| Costco Wholesale Corp | 492 | 499,1 k $ | 1,19 % |
| Home Depot Inc/The | 1 476 | 485,3 k $ | 1,15 % |
| General Electric Co | 1 640 | 475,5 k $ | 1,13 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 116 | 458,3 k $ | 1,09 % |
| Visa Inc | 1 312 | 432,8 k $ | 1,03 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 148 | 425,3 k $ | 1,01 % |
| Merck & Co Inc | 3 608 | 393,9 k $ | 0,94 % |
| Philip Morris International Inc. | 2 296 | 379 k $ | 0,90 % |
| RTX Corp | 2 132 | 375,4 k $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 4 428 | 364,1 k $ | 0,87 % |
| Realty Income Corp | 5 622 | 361,2 k $ | 0,86 % |
| Blackrock Inc | 328 | 349,5 k $ | 0,83 % |
| Lam Research Corp | 1 312 | 338,3 k $ | 0,80 % |
| Boeing Co/The | 1 476 | 338 k $ | 0,80 % |
| Coca-Cola Co/The | 4 264 | 335,8 k $ | 0,80 % |
| Citigroup Inc | 2 624 | 335,8 k $ | 0,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 656 | 314,2 k $ | 0,75 % |
| Morgan Stanley | 1 640 | 312,6 k $ | 0,74 % |
| PepsiCo Inc | 1 968 | 311,9 k $ | 0,74 % |
| Netflix Inc | 3 280 | 307 k $ | 0,73 % |
| QUALCOMM Inc | 1 640 | 294,5 k $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 6 068 | 291,4 k $ | 0,69 % |
| NextEra Energy Inc | 2 952 | 288,9 k $ | 0,69 % |
| McDonald's Corp. | 984 | 288,9 k $ | 0,69 % |
| Eaton Corp PLC | 656 | 284,1 k $ | 0,68 % |
| Amgen Inc | 820 | 283,9 k $ | 0,68 % |
| Texas Instruments Inc | 984 | 276,6 k $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 10 332 | 270 k $ | 0,64 % |
| American Express Co | 820 | 264,9 k $ | 0,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 281 | 259,6 k $ | 0,62 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 640 | 257,1 k $ | 0,61 % |
| Walt Disney Co/The | 2 460 | 255,2 k $ | 0,61 % |
| Abbott Laboratories | 2 624 | 238,2 k $ | 0,57 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 804 | 236 k $ | 0,56 % |
| Palantir Technologies Inc | 1 640 | 228,1 k $ | 0,54 % |
| International Business Machines Corp. | 984 | 227,3 k $ | 0,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 460 | 225,4 k $ | 0,54 % |
| Intuitive Surgical Inc | 492 | 225,1 k $ | 0,54 % |
| Uber Technologies Inc | 2 952 | 220,2 k $ | 0,52 % |
| Pfizer Inc | 8 200 | 218,9 k $ | 0,52 % |
| Amphenol Corp | 1 476 | 217,4 k $ | 0,52 % |
| S&P Global Inc | 492 | 212,2 k $ | 0,50 % |
| Salesforce Inc | 1 148 | 202,7 k $ | 0,48 % |
| Arista Networks Inc | 1 148 | 198,3 k $ | 0,47 % |
| Progressive Corp/The | 984 | 198,1 k $ | 0,47 % |
| Applied Materials Inc | 500 | 197,2 k $ | 0,47 % |
| Oracle Corp | 1 148 | 185,3 k $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2 952 | 170,6 k $ | 0,41 % |
| Adobe Inc | 656 | 161,4 k $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 820 | 146,5 k $ | 0,35 % |
| AppLovin Corp | 328 | 146,4 k $ | 0,35 % |
| Intuit Inc | 328 | 127,4 k $ | 0,30 % |
| Boston Scientific Corp | 2 132 | 122,8 k $ | 0,29 % |
| ServiceNow Inc | 820 | 72,4 k $ | 0,17 % |