Zusammensetzung von Optimized Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 46,3 Mio. $ davon 45,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 81 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18.974 | 3,8 Mio. $ | 8,22 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5.907 | 2,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 7.697 | 2,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Apple Inc | 6.345 | 2 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.475 | 1,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.580 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.580 | 1,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.432 | 1,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.790 | 996.510,9 $ | 2,15 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 3.759 | 963.619,7 $ | 2,08 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.094 | 947.251,4 $ | 2,05 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 4.475 | 863.227,5 $ | 1,86 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 716 | 822.569,4 $ | 1,78 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2.148 | 755.644,9 $ | 1,63 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1.432 | 732.525,3 $ | 1,58 % |
| 16 | AbbVie Inc | 2.864 | 718.692,2 $ | 1,55 % |
| 17 | Mastercard Inc | 1.253 | 718.094,3 $ | 1,55 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 1.502 | 715.177,3 $ | 1,54 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 6.086 | 705.915,1 $ | 1,52 % |
| 20 | Tesla Inc | 2.148 | 668.479,1 $ | 1,44 % |
| 21 | General Electric Co | 1.790 | 644.525,3 $ | 1,39 % |
| 22 | Bank of America Corp | 10.203 | 632.075,9 $ | 1,36 % |
| 23 | Intel Corp | 6.802 | 613.540,4 $ | 1,32 % |
| 24 | Chevron Corp | 3.043 | 598.953,7 $ | 1,29 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 1.611 | 534.787,6 $ | 1,15 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 537 | 531.785,7 $ | 1,15 % |
| 27 | Visa Inc | 1.432 | 524.298,2 $ | 1,13 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1.253 | 519.243,2 $ | 1,12 % |
| 29 | Walmart Inc | 4.654 | 517.524,8 $ | 1,12 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 3.938 | 512.727,6 $ | 1,11 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 537 | 511.164,9 $ | 1,10 % |
| 32 | RTX Corp | 2.327 | 500.816,9 $ | 1,08 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 3.401 | 491.410,5 $ | 1,06 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 587 | 478.293,5 $ | 1,03 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 2.506 | 478.194,9 $ | 1,03 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 4.833 | 417.812,9 $ | 0,90 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 716 | 411.198,8 $ | 0,89 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 4.654 | 407.643,9 $ | 0,88 % |
| 39 | Realty Income Corp | 6.132 | 391.650,8 $ | 0,85 % |
| 40 | Blackrock Inc | 358 | 390.359,6 $ | 0,84 % |
| 41 | Citigroup Inc | 2.864 | 379.336,8 $ | 0,82 % |
| 42 | Morgan Stanley | 1.790 | 376.651,8 $ | 0,81 % |
| 43 | Boeing Co/The | 1.611 | 348.201,5 $ | 0,75 % |
| 44 | Amgen Inc | 895 | 344.718,2 $ | 0,74 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1.164 | 341.075,3 $ | 0,74 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 6.623 | 310.022,6 $ | 0,67 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 2.864 | 302.724,8 $ | 0,65 % |
| 48 | American Express Co | 895 | 300.943,8 $ | 0,65 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 295 | 300.422,1 $ | 0,65 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 2.148 | 299.774,9 $ | 0,65 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 716 | 297.283,2 $ | 0,64 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 1.074 | 296.144,8 $ | 0,64 % |
| 53 | McDonald's Corp | 1.074 | 290.667,4 $ | 0,63 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 2.685 | 282.569,4 $ | 0,61 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 1.790 | 281.638,6 $ | 0,61 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 3.222 | 280.056,2 $ | 0,60 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 545 | 276.680,2 $ | 0,60 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 1.790 | 264.221,9 $ | 0,57 % |
| 59 | AT&T Inc | 11.277 | 262.190,3 $ | 0,57 % |
| 60 | Amphenol Corp | 1.611 | 258.887,7 $ | 0,56 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 2.685 | 258.270,2 $ | 0,56 % |
| 62 | Netflix Inc | 3.580 | 256.721,8 $ | 0,55 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 1.969 | 256.383,5 $ | 0,55 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.074 | 240.200,1 $ | 0,52 % |
| 65 | Salesforce Inc | 1.253 | 230.577,1 $ | 0,50 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 1.074 | 227.065,1 $ | 0,49 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 3.222 | 226.699,9 $ | 0,49 % |
| 68 | Arista Networks Inc | 1.253 | 225.978,6 $ | 0,49 % |
| 69 | Pfizer Inc | 8.950 | 223.839,5 $ | 0,48 % |
| 70 | S&P Global Inc | 537 | 221.206,4 $ | 0,48 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 1.790 | 220.277,4 $ | 0,48 % |
| 72 | Freeport-McMoRan Inc | 3.222 | 201.793,9 $ | 0,44 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 537 | 189.738,2 $ | 0,41 % |
| 74 | Adobe Inc | 716 | 179.293,6 $ | 0,39 % |
| 75 | Oracle Corp | 1.253 | 162.727,1 $ | 0,35 % |
| 76 | Accenture PLC | 895 | 148.498,4 $ | 0,32 % |
| 77 | AppLovin Corp | 358 | 141.732,2 $ | 0,31 % |
| 78 | Intuit Inc | 358 | 113.153,1 $ | 0,24 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 2.327 | 108.740,7 $ | 0,23 % |
| 80 | ServiceNow Inc | 895 | 99.550,9 $ | 0,22 % |
| 81 | Mobility Global Inc | 537 | 10.944,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,3 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 45,7 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 1 | 148.498,4 $ | 0,32 % |
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