Portfolio von Optimized Equity Income ETF
Listed Funds Trust · 80 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 42,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 11,9 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 41,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 17.384 | 3,5 Mio. $ | 8,25 % |
| Apple Inc | 10.660 | 2,9 Mio. $ | 6,88 % |
| Microsoft Corp | 5.412 | 2,2 Mio. $ | 5,25 % |
| Amazon.com Inc | 7.052 | 1,9 Mio. $ | 4,44 % |
| Alphabet Inc | 4.100 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| Broadcom Inc | 3.280 | 1,4 Mio. $ | 3,26 % |
| Alphabet Inc | 3.280 | 1,3 Mio. $ | 2,98 % |
| Meta Platforms Inc | 1.640 | 1 Mio. $ | 2,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.584 | 861.778,7 $ | 2,05 % |
| Johnson & Johnson | 3.444 | 791.603,4 $ | 1,88 % |
| Tesla Inc | 1.968 | 751.047,8 $ | 1,79 % |
| Booking Holdings Inc | 4.100 | 690.276 $ | 1,64 % |
| Micron Technology Inc | 1.312 | 678.513,9 $ | 1,61 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.312 | 621.363,2 $ | 1,48 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.968 | 616.436,6 $ | 1,47 % |
| Eli Lilly & Co | 656 | 613.097,6 $ | 1,46 % |
| Intel Corp | 6.232 | 588.799,4 $ | 1,40 % |
| Caterpillar Inc | 656 | 583.912,2 $ | 1,39 % |
| Mastercard Inc | 1.148 | 577.352,2 $ | 1,37 % |
| Walmart Inc | 4.264 | 562.549,5 $ | 1,34 % |
| AbbVie Inc | 2.624 | 554.503,7 $ | 1,32 % |
| Chevron Corp | 2.788 | 538.948,3 $ | 1,28 % |
| GE Vernova Inc | 492 | 533.062,3 $ | 1,27 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.476 | 523.227,2 $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5.576 | 510.204 $ | 1,21 % |
| Bank of America Corp | 9.348 | 499.744,1 $ | 1,19 % |
| Costco Wholesale Corp | 492 | 499.148,8 $ | 1,19 % |
| Home Depot Inc/The | 1.476 | 485.308,8 $ | 1,15 % |
| General Electric Co | 1.640 | 475.485,2 $ | 1,13 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.116 | 458.332,4 $ | 1,09 % |
| Visa Inc | 1.312 | 432.750,1 $ | 1,03 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.148 | 425.311 $ | 1,01 % |
| Merck & Co Inc | 3.608 | 393.921,4 $ | 0,94 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.296 | 379.000,7 $ | 0,90 % |
| RTX Corp | 2.132 | 375.381,2 $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 4.428 | 364.114,4 $ | 0,87 % |
| Realty Income Corp | 5.622 | 361.157,3 $ | 0,86 % |
| Blackrock Inc | 328 | 349.516,8 $ | 0,83 % |
| Lam Research Corp | 1.312 | 338.312,3 $ | 0,80 % |
| Boeing Co/The | 1.476 | 338.048,3 $ | 0,80 % |
| Coca-Cola Co/The | 4.264 | 335.832,6 $ | 0,80 % |
| Citigroup Inc | 2.624 | 335.819,5 $ | 0,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 656 | 314.197,8 $ | 0,75 % |
| Morgan Stanley | 1.640 | 312.567,6 $ | 0,74 % |
| PepsiCo Inc | 1.968 | 311.908,3 $ | 0,74 % |
| Netflix Inc | 3.280 | 307.040,8 $ | 0,73 % |
| QUALCOMM Inc | 1.640 | 294.511,2 $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 6.068 | 291.446 $ | 0,69 % |
| NextEra Energy Inc | 2.952 | 288.941,8 $ | 0,69 % |
| McDonald's Corp. | 984 | 288.892,6 $ | 0,69 % |
| Eaton Corp PLC | 656 | 284.054,6 $ | 0,68 % |
| Amgen Inc | 820 | 283.925 $ | 0,68 % |
| Texas Instruments Inc | 984 | 276.582,7 $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 10.332 | 269.975,2 $ | 0,64 % |
| American Express Co | 820 | 264.901 $ | 0,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 281 | 259.579,4 $ | 0,62 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.640 | 257.070 $ | 0,61 % |
| Walt Disney Co/The | 2.460 | 255.225 $ | 0,61 % |
| Abbott Laboratories | 2.624 | 238.233 $ | 0,57 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.804 | 236.035,4 $ | 0,56 % |
| Palantir Technologies Inc | 1.640 | 228.140,4 $ | 0,54 % |
| International Business Machines Corp. | 984 | 227.284,3 $ | 0,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.460 | 225.434,4 $ | 0,54 % |
| Intuitive Surgical Inc | 492 | 225.144,1 $ | 0,54 % |
| Uber Technologies Inc | 2.952 | 220.248,7 $ | 0,52 % |
| Pfizer Inc | 8.200 | 218.940 $ | 0,52 % |
| Amphenol Corp | 1.476 | 217.370,5 $ | 0,52 % |
| S&P Global Inc | 492 | 212.165,2 $ | 0,50 % |
| Salesforce Inc | 1.148 | 202.656,4 $ | 0,48 % |
| Arista Networks Inc | 1.148 | 198.271,1 $ | 0,47 % |
| Progressive Corp/The | 984 | 198.059,5 $ | 0,47 % |
| Applied Materials Inc | 500 | 197.245 $ | 0,47 % |
| Oracle Corp | 1.148 | 185.275,7 $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2.952 | 170.566,6 $ | 0,41 % |
| Adobe Inc | 656 | 161.441,6 $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 820 | 146.542,2 $ | 0,35 % |
| AppLovin Corp | 328 | 146.402,8 $ | 0,35 % |
| Intuit Inc | 328 | 127.428 $ | 0,30 % |
| Boston Scientific Corp | 2.132 | 122.824,5 $ | 0,29 % |
| ServiceNow Inc | 820 | 72.414,2 $ | 0,17 % |