Composition de PL Growth and Income ETF
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- Actif net
- 51,4 M $ dont 35,1 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 48 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16 561 | 3,3 M $ | 6,45 % |
| 2 | Apple Inc | 8 831 | 2,6 M $ | 4,97 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6 846 | 2,4 M $ | 4,76 % |
| 4 | Microsoft Corp | 5 048 | 1,9 M $ | 3,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7 899 | 1,9 M $ | 3,67 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 1 106 | 1,9 M $ | 3,65 % |
| 7 | Yum China Holdings Inc | 29 539 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 146 | 1,2 M $ | 2,31 % |
| 9 | WIX.COM LTD | 22 602 | 1 M $ | 2,00 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 716 | 966,6 k $ | 1,88 % |
| 11 | Tesla Inc | 2 272 | 955,6 k $ | 1,86 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 1 012 | 946,7 k $ | 1,84 % |
| 13 | Walmart Inc | 8 291 | 939 k $ | 1,83 % |
| 14 | Ingredion Inc | 9 335 | 884,1 k $ | 1,72 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 3 644 | 867,1 k $ | 1,69 % |
| 16 | Pinterest Inc | 37 951 | 798,1 k $ | 1,55 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 636 | 762,8 k $ | 1,49 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 645 | 744,5 k $ | 1,45 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 1 403 | 702 k $ | 1,37 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 19 352 | 633,4 k $ | 1,23 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1 902 | 622,6 k $ | 1,21 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 916 | 532,1 k $ | 1,04 % |
| 23 | Birkenstock Holding Plc | 11 066 | 476,2 k $ | 0,93 % |
| 24 | Visa Inc | 1 229 | 421,7 k $ | 0,82 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 2 370 | 397,5 k $ | 0,77 % |
| 26 | Mobileye Global Inc | 40 792 | 394,9 k $ | 0,77 % |
| 27 | Intel Corp | 2 813 | 392,8 k $ | 0,76 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 2 823 | 386 k $ | 0,75 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 1 437 | 365 k $ | 0,71 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 2 955 | 347,1 k $ | 0,68 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 748 | 310,9 k $ | 0,61 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 430 | 310,9 k $ | 0,61 % |
| 33 | AbbVie Inc | 1 202 | 302,5 k $ | 0,59 % |
| 34 | Lam Research Corp | 679 | 294,2 k $ | 0,57 % |
| 35 | Accenture PLC | 2 277 | 283,3 k $ | 0,55 % |
| 36 | Oracle Corp | 1 917 | 280,9 k $ | 0,55 % |
| 37 | American Express Co | 816 | 276 k $ | 0,54 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 247 | 263 k $ | 0,51 % |
| 39 | Mastercard Inc | 510 | 261,9 k $ | 0,51 % |
| 40 | Bank of America Corp | 4 382 | 249,7 k $ | 0,49 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 1 400 | 239,2 k $ | 0,47 % |
| 42 | General Electric Co | 580 | 216,8 k $ | 0,42 % |
| 43 | Lululemon Athletica Inc | 1 678 | 191,6 k $ | 0,37 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1 168 | 183 k $ | 0,36 % |
| 45 | McDonald's Corp | 528 | 142,7 k $ | 0,28 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 730 | 134,9 k $ | 0,26 % |
| 47 | Netflix Inc | 1 820 | 129,9 k $ | 0,25 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 1 137 | 104,9 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,7 %
- Consommation cyclique 13,8 %
- Communication 11,2 %
- Finance 10,0 %
- Consommation de base 7,2 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Uruguay 5,3 %
- Israël 2,9 %
- Jersey 1,4 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 31,4 M $ | 89,56 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,9 M $ | 5,35 % |
| 3 | Israël | 1 | 1 M $ | 2,92 % |
| 4 | Jersey | 1 | 476,2 k $ | 1,36 % |
| 5 | Irlande | 1 | 283,3 k $ | 0,81 % |
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