Zusammensetzung von PL Growth and Income ETF
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- Nettovermögen
- 51,4 Mio. $ davon 35,1 Mio. $ in Aktien, 68,3 %
- Positionen
- 48 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.561 | 3,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 2 | Apple Inc | 8.831 | 2,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6.846 | 2,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Microsoft Corp | 5.048 | 1,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7.899 | 1,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 1.106 | 1,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Yum China Holdings Inc | 29.539 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3.146 | 1,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | WIX.COM LTD | 22.602 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.716 | 966.605,6 $ | 1,88 % |
| 11 | Tesla Inc | 2.272 | 955.603,2 $ | 1,86 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 1.012 | 946.695,6 $ | 1,84 % |
| 13 | Walmart Inc | 8.291 | 939.038,7 $ | 1,83 % |
| 14 | Ingredion Inc | 9.335 | 884.117,9 $ | 1,72 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 3.644 | 867.053,4 $ | 1,69 % |
| 16 | Pinterest Inc | 37.951 | 798.109,5 $ | 1,55 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 636 | 762.837,5 $ | 1,49 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 645 | 744.517,1 $ | 1,45 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 1.403 | 702.047,2 $ | 1,37 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.352 | 633.391 $ | 1,23 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1.902 | 622.581,7 $ | 1,21 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 916 | 532.113,6 $ | 1,04 % |
| 23 | Birkenstock Holding Plc | 11.066 | 476.170 $ | 0,93 % |
| 24 | Visa Inc | 1.229 | 421.657,6 $ | 0,82 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 2.370 | 397.520,1 $ | 0,77 % |
| 26 | Mobileye Global Inc | 40.792 | 394.866,6 $ | 0,77 % |
| 27 | Intel Corp | 2.813 | 392.779,2 $ | 0,76 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 2.823 | 385.960,6 $ | 0,75 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 1.437 | 364.954,9 $ | 0,71 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 2.955 | 347.094,3 $ | 0,68 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 748 | 310.891,2 $ | 0,61 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 430 | 310.890 $ | 0,61 % |
| 33 | AbbVie Inc | 1.202 | 302.471,3 $ | 0,59 % |
| 34 | Lam Research Corp | 679 | 294.231,1 $ | 0,57 % |
| 35 | Accenture PLC | 2.277 | 283.349,9 $ | 0,55 % |
| 36 | Oracle Corp | 1.917 | 280.936,4 $ | 0,55 % |
| 37 | American Express Co | 816 | 276.012 $ | 0,54 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 247 | 263.030,3 $ | 0,51 % |
| 39 | Mastercard Inc | 510 | 261.936 $ | 0,51 % |
| 40 | Bank of America Corp | 4.382 | 249.686,4 $ | 0,49 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 1.400 | 239.204 $ | 0,47 % |
| 42 | General Electric Co | 580 | 216.763,4 $ | 0,42 % |
| 43 | Lululemon Athletica Inc | 1.678 | 191.594 $ | 0,37 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1.168 | 182.978,9 $ | 0,36 % |
| 45 | McDonald's Corp | 528 | 142.723,7 $ | 0,28 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 730 | 134.896,7 $ | 0,26 % |
| 47 | Netflix Inc | 1.820 | 129.948 $ | 0,25 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 1.137 | 104.911 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Zyklischer Konsum 13,8 %
- Kommunikation 11,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Uruguay 5,3 %
- Israel 2,9 %
- Jersey 1,4 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 31,4 Mio. $ | 89,56 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Jersey | 1 | 476.170 $ | 1,36 % |
| 5 | Irland | 1 | 283.349,9 $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PL Growth and Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096064