Composition de Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 102 M $ dont 62,8 M $ en actions, soit 61,5 %
- Positions
- 57 dans 6 pays
- Souches
- 26 de 15 sociétés
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25 042 | 5,2 M $ | 5,11 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12 570 | 4,7 M $ | 4,56 % |
| 3 | Apple Inc | 15 685 | 4 M $ | 3,90 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 6 950 | 4 M $ | 3,90 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 19 559 | 3,4 M $ | 3,34 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 59 406 | 2,6 M $ | 2,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8 776 | 2,5 M $ | 2,47 % |
| 8 | NiSource Inc | 49 734 | 2,3 M $ | 2,27 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6 242 | 1,9 M $ | 1,89 % |
| 10 | PTC Inc | 12 805 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 11 | Waters Corp | 5 860 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8 100 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 58 676 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 9 635 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 15 | Cencora Inc | 4 409 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 16 | Starbucks Corp | 13 140 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 17 | Aurora Innovation Inc | 265 146 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 4 554 | 1 M $ | 1,02 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2 062 | 1 M $ | 1,01 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 000 | 983,2 k $ | 0,96 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 840 | 939,7 k $ | 0,92 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 001 | 920,7 k $ | 0,90 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 3 207 | 867,8 k $ | 0,85 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 10 532 | 843,8 k $ | 0,83 % |
| 25 | Netflix Inc | 8 438 | 811,3 k $ | 0,80 % |
| 26 | DoorDash Inc | 5 298 | 795,5 k $ | 0,78 % |
| 27 | Ameren Corp | 7 074 | 777,6 k $ | 0,76 % |
| 28 | PPL Corp | 20 075 | 766,9 k $ | 0,75 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 2 563 | 753,9 k $ | 0,74 % |
| 30 | Apogee Therapeutics Inc | 8 859 | 745,7 k $ | 0,73 % |
| 31 | Visa Inc | 2 437 | 736,6 k $ | 0,72 % |
| 32 | Danaher Corp | 3 879 | 735,5 k $ | 0,72 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 6 874 | 705,8 k $ | 0,69 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 3 947 | 613,7 k $ | 0,60 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 11 484 | 559,6 k $ | 0,55 % |
| 36 | Cytokinetics Inc | 8 433 | 555,8 k $ | 0,54 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 2 270 | 491,6 k $ | 0,48 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 1 670 | 485,5 k $ | 0,48 % |
| 39 | BioNTech SE | 3 821 | 339,6 k $ | 0,33 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 2 459 | 301,9 k $ | 0,30 % |
| 41 | SLB Ltd | 5 651 | 290,4 k $ | 0,28 % |
| 42 | CG oncology Inc | 4 245 | 287,3 k $ | 0,28 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 7 484 | 262,8 k $ | 0,26 % |
| 44 | Arcellx Inc | 2 282 | 262 k $ | 0,26 % |
| 45 | Chevron Corp | 1 262 | 261,1 k $ | 0,26 % |
| 46 | Workday Inc | 1 930 | 250,7 k $ | 0,25 % |
| 47 | Vaxcyte Inc | 4 247 | 246,8 k $ | 0,24 % |
| 48 | ConocoPhillips | 1 760 | 232,3 k $ | 0,23 % |
| 49 | KLA Corp | 145 | 213,5 k $ | 0,21 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 561 | 189,5 k $ | 0,19 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 2 249 | 187,3 k $ | 0,18 % |
| 52 | Erasca Inc | 11 289 | 182,7 k $ | 0,18 % |
| 53 | S&P Global Inc | 351 | 149,3 k $ | 0,15 % |
| 54 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4 028 | 135,9 k $ | 0,13 % |
| 55 | General Electric Co | 426 | 120,9 k $ | 0,12 % |
| 56 | Ciena Corp | 290 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dyne Therapeutics Inc | 5 017 | 91 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 26 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 675 k $ | 0,66 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 400 k $ | 0,39 % |
| 3 | NiSource Inc | 1 | 392,1 k $ | 0,38 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 332,2 k $ | 0,33 % |
| 5 | Entergy Corp | 2 | 318,9 k $ | 0,31 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 241,9 k $ | 0,24 % |
| 7 | Southern Co/The | 1 | 215,1 k $ | 0,21 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 135,2 k $ | 0,13 % |
| 9 | Vail Resorts Inc | 2 | 95,6 k $ | 0,09 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 89,6 k $ | 0,09 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 69,7 k $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 54,5 k $ | 0,05 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 39 k $ | 0,04 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 6,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Santé 14,0 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Communication 11,6 %
- Services publics 10,2 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 9,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- TWD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Danemark 1,7 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 59,4 M $ | 94,57 % |
| 2 | Danemark | 1 | 1 M $ | 1,66 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 983,2 k $ | 1,57 % |
| 4 | Canada | 1 | 559,6 k $ | 0,89 % |
| 5 | Irlande | 1 | 485,5 k $ | 0,77 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 339,6 k $ | 0,54 % |
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