Composition de Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 151,2 M $ dont 95 M $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 66 dans 7 pays
- Souches
- 26 de 16 sociétés
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 22 606 | 5,4 M $ | 3,56 % |
| 2 | Microsoft Corp | 14 230 | 5,3 M $ | 3,51 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 24 585 | 4,9 M $ | 3,25 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 614 | 4,2 M $ | 2,75 % |
| 5 | Broadcom Inc | 10 783 | 4,1 M $ | 2,69 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 91 853 | 4 M $ | 2,68 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7 130 | 4 M $ | 2,66 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 6 146 | 3,6 M $ | 2,36 % |
| 9 | Cencora Inc | 9 902 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Apple Inc | 9 102 | 2,6 M $ | 1,74 % |
| 11 | Aurora Innovation Inc | 371 864 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7 060 | 2,5 M $ | 1,65 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 74 306 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 14 | Mastercard Inc | 4 705 | 2,4 M $ | 1,60 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 000 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 16 | Revvity Inc | 19 056 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 7 704 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| 18 | NISOURCE INC | 39 551 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 19 | Ameren Corp | 16 359 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 20 | Waters Corp | 4 815 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 21 | Danaher Corp | 9 417 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1 444 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 23 | PPL Corp | 43 187 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 24 | Visa Inc | 4 474 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 673 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 26 | DoorDash Inc | 7 377 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 14 442 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 7 225 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 7 222 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | Ingersoll Rand Inc | 13 589 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 27 997 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 32 | PTC Inc | 9 437 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 9 854 | 1 M $ | 0,67 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1 939 | 987,8 k $ | 0,65 % |
| 35 | ASML Holding NV | 421 | 837,6 k $ | 0,55 % |
| 36 | Veralto Corp | 9 319 | 826,4 k $ | 0,55 % |
| 37 | MSCI Inc | 1 388 | 777,3 k $ | 0,51 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 8 213 | 753,8 k $ | 0,50 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 1 385 | 705,4 k $ | 0,47 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 1 804 | 703,4 k $ | 0,47 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 4 457 | 674,5 k $ | 0,45 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 3 138 | 632,7 k $ | 0,42 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 2 692 | 618 k $ | 0,41 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1 643 | 616,7 k $ | 0,41 % |
| 45 | Willis Towers Watson PLC | 2 258 | 590,2 k $ | 0,39 % |
| 46 | Synopsys Inc | 1 300 | 579,9 k $ | 0,38 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 899 | 561,8 k $ | 0,37 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 9 336 | 542,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 1 600 | 523,7 k $ | 0,35 % |
| 50 | ConocoPhillips | 4 490 | 466,8 k $ | 0,31 % |
| 51 | Ares Management Corp | 3 801 | 423,1 k $ | 0,28 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 5 786 | 411,1 k $ | 0,27 % |
| 53 | WOODWARD INC | 838 | 356,5 k $ | 0,24 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 810 | 336,7 k $ | 0,22 % |
| 55 | Chevron Corp | 1 745 | 289,3 k $ | 0,19 % |
| 56 | Denali Therapeutics Inc | 11 195 | 287,9 k $ | 0,19 % |
| 57 | Bentley Systems Inc | 9 492 | 283,7 k $ | 0,19 % |
| 58 | Erasca Inc | 15 349 | 281,2 k $ | 0,19 % |
| 59 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 487 | 195,7 k $ | 0,13 % |
| 60 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 047 | 183,9 k $ | 0,12 % |
| 61 | Arxis Inc | 3 782 | 174,5 k $ | 0,12 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 7 473 | 166 k $ | 0,11 % |
| 63 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4 120 | 155,6 k $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 3 350 | 65,2 k $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 2 044 | 61 k $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 199 | 44 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 925,9 k $ | 0,61 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 899,3 k $ | 0,59 % |
| 3 | NISOURCE INC | 1 | 589 k $ | 0,39 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 485,8 k $ | 0,32 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 2 | 461,1 k $ | 0,31 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 387 k $ | 0,26 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 361 k $ | 0,24 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 360,1 k $ | 0,24 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 193,9 k $ | 0,13 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 1 | 162,2 k $ | 0,11 % |
| 11 | Service Corp International/US | 3 | 132,2 k $ | 0,09 % |
| 12 | Fair Isaac Corp | 1 | 103,4 k $ | 0,07 % |
| 13 | PTC Inc | 1 | 98 k $ | 0,06 % |
| 14 | Korn Ferry | 1 | 84,6 k $ | 0,06 % |
| 15 | Vail Resorts Inc | 1 | 75,4 k $ | 0,05 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 11,2 %
- Santé 10,9 %
- Services publics 9,8 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- TWD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Taïwan 2,2 %
- Danemark 2,2 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 88 M $ | 92,66 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 3 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 837,6 k $ | 0,88 % |
| 6 | Irlande | 1 | 590,2 k $ | 0,62 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 65,2 k $ | 0,07 % |
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