Zusammensetzung von Capital Appreciation Portfolio
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- Nettovermögen
- 102 Mio. $ davon 62,8 Mio. $ in Aktien, 61,5 %
- Positionen
- 57 in 6 Ländern
- Anleihen
- 26 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25.042 | 5,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12.570 | 4,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Apple Inc | 15.685 | 4 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 6.950 | 4 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 19.559 | 3,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 59.406 | 2,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8.776 | 2,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | NiSource Inc | 49.734 | 2,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6.242 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | PTC Inc | 12.805 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Waters Corp | 5.860 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8.100 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 58.676 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 9.635 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Cencora Inc | 4.409 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Starbucks Corp | 13.140 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Aurora Innovation Inc | 265.146 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 4.554 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2.062 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.000 | 983.186,9 $ | 0,96 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.840 | 939.670,8 $ | 0,92 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1.001 | 920.689,8 $ | 0,90 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 3.207 | 867.782,1 $ | 0,85 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 10.532 | 843.823,8 $ | 0,83 % |
| 25 | Netflix Inc | 8.438 | 811.313,7 $ | 0,80 % |
| 26 | DoorDash Inc | 5.298 | 795.494,7 $ | 0,78 % |
| 27 | Ameren Corp | 7.074 | 777.574,1 $ | 0,76 % |
| 28 | PPL Corp | 20.075 | 766.865 $ | 0,75 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 2.563 | 753.932,1 $ | 0,74 % |
| 30 | Apogee Therapeutics Inc | 8.859 | 745.662 $ | 0,73 % |
| 31 | Visa Inc | 2.437 | 736.558,9 $ | 0,72 % |
| 32 | Danaher Corp | 3.879 | 735.458,4 $ | 0,72 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 6.874 | 705.753,6 $ | 0,69 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 3.947 | 613.679,6 $ | 0,60 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 11.484 | 559.615,3 $ | 0,55 % |
| 36 | Cytokinetics Inc | 8.433 | 555.819 $ | 0,54 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 2.270 | 491.636,6 $ | 0,48 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 1.670 | 485.469 $ | 0,48 % |
| 39 | BioNTech SE | 3.821 | 339.610,5 $ | 0,33 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 2.459 | 301.916 $ | 0,30 % |
| 41 | SLB Ltd | 5.651 | 290.404,9 $ | 0,28 % |
| 42 | CG oncology Inc | 4.245 | 287.301,6 $ | 0,28 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 7.484 | 262.838,1 $ | 0,26 % |
| 44 | Arcellx Inc | 2.282 | 262.019,2 $ | 0,26 % |
| 45 | Chevron Corp | 1.262 | 261.107,8 $ | 0,26 % |
| 46 | Workday Inc | 1.930 | 250.745,6 $ | 0,25 % |
| 47 | Vaxcyte Inc | 4.247 | 246.793,2 $ | 0,24 % |
| 48 | ConocoPhillips | 1.760 | 232.320 $ | 0,23 % |
| 49 | KLA Corp | 145 | 213.499,5 $ | 0,21 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 561 | 189.528,2 $ | 0,19 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 2.249 | 187.319,2 $ | 0,18 % |
| 52 | Erasca Inc | 11.289 | 182.656 $ | 0,18 % |
| 53 | S&P Global Inc | 351 | 149.294,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4.028 | 135.904,7 $ | 0,13 % |
| 55 | General Electric Co | 426 | 120.886 $ | 0,12 % |
| 56 | Ciena Corp | 290 | 112.586,7 $ | 0,11 % |
| 57 | Dyne Therapeutics Inc | 5.017 | 90.958,2 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 26 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 674.979,6 $ | 0,66 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 399.959 $ | 0,39 % |
| 3 | NiSource Inc | 1 | 392.072,1 $ | 0,38 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 332.154 $ | 0,33 % |
| 5 | Entergy Corp | 2 | 318.850,3 $ | 0,31 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 241.910,9 $ | 0,24 % |
| 7 | Southern Co/The | 1 | 215.146,4 $ | 0,21 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 135.240,7 $ | 0,13 % |
| 9 | Vail Resorts Inc | 2 | 95.574,9 $ | 0,09 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 89.647,7 $ | 0,09 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 69.709,3 $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 61.447,5 $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 54.505,3 $ | 0,05 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 38.956,6 $ | 0,04 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 6663,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Gesundheit 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Kommunikation 11,6 %
- Versorger 10,2 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- TWD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Dänemark 1,7 %
- Taiwan 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 59,4 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 983.186,9 $ | 1,57 % |
| 4 | Kanada | 1 | 559.615,3 $ | 0,89 % |
| 5 | Irland | 1 | 485.469 $ | 0,77 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 339.610,5 $ | 0,54 % |
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