Zusammensetzung von Capital Appreciation Portfolio
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- Nettovermögen
- 151,2 Mio. $ davon 95 Mio. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 66 in 7 Ländern
- Anleihen
- 26 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 22.606 | 5,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Microsoft Corp | 14.230 | 5,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 24.585 | 4,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.614 | 4,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Broadcom Inc | 10.783 | 4,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 91.853 | 4 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7.130 | 4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 6.146 | 3,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Cencora Inc | 9.902 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Apple Inc | 9.102 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Aurora Innovation Inc | 371.864 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7.060 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 74.306 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Mastercard Inc | 4.705 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.000 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Revvity Inc | 19.056 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 7.704 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | NISOURCE INC | 39.551 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Ameren Corp | 16.359 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Waters Corp | 4.815 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Danaher Corp | 9.417 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1.444 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | PPL Corp | 43.187 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Visa Inc | 4.474 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.673 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | DoorDash Inc | 7.377 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 14.442 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 7.225 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 7.222 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Ingersoll Rand Inc | 13.589 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 27.997 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | PTC Inc | 9.437 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 9.854 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1.939 | 987.842,9 $ | 0,65 % |
| 35 | ASML Holding NV | 421 | 837.554,2 $ | 0,55 % |
| 36 | Veralto Corp | 9.319 | 826.408,9 $ | 0,55 % |
| 37 | MSCI Inc | 1.388 | 777.335,5 $ | 0,51 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 8.213 | 753.789,1 $ | 0,50 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 1.385 | 705.394,4 $ | 0,47 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 1.804 | 703.361,6 $ | 0,47 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 4.457 | 674.477,8 $ | 0,45 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 3.138 | 632.652,2 $ | 0,42 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 2.692 | 618.002,4 $ | 0,41 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1.643 | 616.650,8 $ | 0,41 % |
| 45 | Willis Towers Watson PLC | 2.258 | 590.173,5 $ | 0,39 % |
| 46 | Synopsys Inc | 1.300 | 579.891 $ | 0,38 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.899 | 561.768,3 $ | 0,37 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 9.336 | 542.701,7 $ | 0,36 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 1.600 | 523.728 $ | 0,35 % |
| 50 | ConocoPhillips | 4.490 | 466.780,4 $ | 0,31 % |
| 51 | Ares Management Corp | 3.801 | 423.089,3 $ | 0,28 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 5.786 | 411.095,3 $ | 0,27 % |
| 53 | WOODWARD INC | 838 | 356.518,7 $ | 0,24 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 810 | 336.660,3 $ | 0,22 % |
| 55 | Chevron Corp | 1.745 | 289.251,2 $ | 0,19 % |
| 56 | Denali Therapeutics Inc | 11.195 | 287.935,4 $ | 0,19 % |
| 57 | Bentley Systems Inc | 9.492 | 283.715,9 $ | 0,19 % |
| 58 | Erasca Inc | 15.349 | 281.193,7 $ | 0,19 % |
| 59 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 487 | 195.696,1 $ | 0,13 % |
| 60 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.047 | 183.916,9 $ | 0,12 % |
| 61 | Arxis Inc | 3.782 | 174.501,5 $ | 0,12 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 7.473 | 165.975,3 $ | 0,11 % |
| 63 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4.120 | 155.571,2 $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 3.350 | 65.224,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 2.044 | 60.993 $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 199 | 43.979 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 925.852,7 $ | 0,61 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 899.310,8 $ | 0,59 % |
| 3 | NISOURCE INC | 1 | 589.021,1 $ | 0,39 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 485.755,1 $ | 0,32 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 2 | 461.134,5 $ | 0,31 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 387.037,2 $ | 0,26 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 361.045,9 $ | 0,24 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 360.128 $ | 0,24 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 193.880 $ | 0,13 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 1 | 162.236,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Service Corp International/US | 3 | 132.158,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Fair Isaac Corp | 1 | 103.445,3 $ | 0,07 % |
| 13 | PTC Inc | 1 | 97.967,6 $ | 0,06 % |
| 14 | Korn Ferry | 1 | 84.622,1 $ | 0,06 % |
| 15 | Vail Resorts Inc | 1 | 75.410,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 6681,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Kommunikation 11,2 %
- Gesundheit 10,9 %
- Versorger 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- TWD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Taiwan 2,2 %
- Dänemark 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 88 Mio. $ | 92,66 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 837.554,2 $ | 0,88 % |
| 6 | Irland | 1 | 590.173,5 $ | 0,62 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 65.224,5 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Appreciation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000095644