Composition de Defiance Drone and Modern Warfare ETF
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- Actif net
- 152,8 M $ dont 152,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 43 dans 8 pays
- 10 premières
- 61,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwire Corp | 1 449 896 | 17,7 M $ | 11,61 % |
| 2 | Unusual Machines Inc /US | 747 001 | 16,7 M $ | 10,90 % |
| 3 | Ondas Inc | 1 236 445 | 10,2 M $ | 6,67 % |
| 4 | Intuitive Machines Inc | 417 648 | 8,9 M $ | 5,85 % |
| 5 | Rocket Lab Corp | 79 186 | 8 M $ | 5,27 % |
| 6 | C3.ai Inc | 810 280 | 7,4 M $ | 4,82 % |
| 7 | Red Cat Holdings Inc | 666 654 | 7,1 M $ | 4,65 % |
| 8 | AST SpaceMobile Inc | 73 212 | 6,5 M $ | 4,26 % |
| 9 | Archer Aviation Inc | 1 304 935 | 6,2 M $ | 4,04 % |
| 10 | AeroVironment Inc | 28 134 | 4,6 M $ | 3,04 % |
| 11 | BlackSky Technology Inc | 164 575 | 4,6 M $ | 3,01 % |
| 12 | Frequency Electronics Inc | 68 499 | 4,5 M $ | 2,97 % |
| 13 | Planet Labs PBC | 118 291 | 3,9 M $ | 2,56 % |
| 14 | Joby Aviation Inc | 438 457 | 3,9 M $ | 2,56 % |
| 15 | Iridium Communications Inc | 69 410 | 3,8 M $ | 2,49 % |
| 16 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 455 725 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| 17 | Space Exploration Technologies Corp | 17 877 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| 18 | Spire Global Inc | 153 497 | 2,9 M $ | 1,87 % |
| 19 | Mercury Systems Inc | 19 393 | 2,4 M $ | 1,55 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 39 981 | 2 M $ | 1,30 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 18 018 | 2 M $ | 1,30 % |
| 22 | AIRO Group Holdings Inc | 267 200 | 2 M $ | 1,29 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 15 119 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 24 | Parsons Corp | 33 311 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 25 | DroneShield Ltd | 873 277 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 26 | Telos Corp | 315 001 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 27 | Vertical Aerospace Ltd | 789 676 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 28 | CACI International Inc | 2 629 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 29 | Elsight Ltd | 204 512 | 1 M $ | 0,66 % |
| 30 | Swarmer Inc | 22 569 | 1 M $ | 0,65 % |
| 31 | Chemring Group PLC | 123 965 | 842,4 k $ | 0,55 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 2 306 | 816,9 k $ | 0,53 % |
| 33 | COHORT PLC | 49 606 | 809,8 k $ | 0,53 % |
| 34 | RTX Corp | 4 116 | 780,9 k $ | 0,51 % |
| 35 | Exail Technologies SA | 5 495 | 754,5 k $ | 0,49 % |
| 36 | Hensoldt AG | 9 623 | 745,5 k $ | 0,49 % |
| 37 | Thales SA | 2 858 | 734,5 k $ | 0,48 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 2 513 | 730,3 k $ | 0,48 % |
| 39 | Leidos Holdings Inc | 6 969 | 717,6 k $ | 0,47 % |
| 40 | QinetiQ Group PLC | 127 572 | 715,2 k $ | 0,47 % |
| 41 | ELBIT SYSTEMS LTD | 885 | 671,5 k $ | 0,44 % |
| 42 | Saab AB | 11 683 | 607 k $ | 0,40 % |
| 43 | Kraken Robotics Inc | 119 998 | 536,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,8 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- AUD 3,8 %
- GBP 1,6 %
- EUR 1,5 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Australie 3,8 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- France 1,0 %
- Allemagne 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Suède 0,4 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 138,6 M $ | 91,12 % |
| 2 | Australie | 3 | 5,7 M $ | 3,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 3,7 M $ | 2,46 % |
| 4 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 745,5 k $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 1 | 671,5 k $ | 0,44 % |
| 7 | Suède | 1 | 607 k $ | 0,40 % |
| 8 | Canada | 1 | 536,2 k $ | 0,35 % |
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